公司财务报表模板(2010-2)

编制单位：内蒙古瑞盛矿业股份有限公司本期期初数较期初增减额本期同期一、总资产7,873.701,928.175,945.53一、营业收入0.000.00其中：流动资产7,622.851,687.555,935.30其中：主营业务收入0.000.001.存货0.000.000.00其他业务收入0.000.00(1)产成品0.00二、期间费用53.490.00(2)原材料0.00其中：管理费用53.330.002.应收帐款0.000.000.00销售费用0.000.003.固定资产合计259.56239.3120.25财务费用0.160.00二、负债总额6,001.322.205,999.13三、利润总额-53.590.001、流动负债6,001.322.205,999.13四、净利润-53.590.002、银行借款总额0.000.000.00五、实现税金1.17其中：短期借款0.000.000.00其中：增值税0.00长期借款0.000.00其他1.17应付票据0.00六、利税合计-53.590.00三、所有者权益1,872.381,925.98-53.59七、已交税金2.47其中：增值税0.00所得税2.21其他0.26金额本期数同期数较同期增减本期数同期数资产负债率（%）76.2276.22总资产周转率（%）-流动比率(%)127.02127.02流动资产周转率（%）-总债务/EBITDA（次）-销售增长率（%）净资产收益率（%）-2.82-2.82资本积累率（%）-0.03销售利润率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存货周转天数#DIV/0!项目金额单位：人民币（万元）项目金额项目基本财务指标表2010年2月28日基本财务比率表项目金额较同期增减额0.000.000.0053.4953.330.000.16-53.59-53.591.170.001.17-53.592.470.002.210.260.00金额较同期增减----0.03#DIV/0!金额单位：人民币（万元）基本财务指标表基本财务比率表编制单位：内蒙古瑞盛矿业股份有限公司单位：人民币（元）资产期初数期末数负债和股东权益期初数期末数流动资产：流动负债：货币资金99,454.3720,049,708.00短期借款其中：现金46,024.66395.68交易性金融负债存折存款应付票据金融机构存款53,429.7120,049,312.32应付账款交易性金融资产预收账款应收票据应付职工薪酬应收账款应交税费21,953.128,930.45预付款项132,280.0030,216,071.50应付利息应收利息应付股利其他应收款16,643,767.2025,962,677.02其他应付款60,004,300.93存货一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动资产其他流动负债其他流动资产流动资产合计16,875,501.5776,228,456.52流动负债合计21,953.1260,013,231.38非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产2,393,118.862,595,578.86递延所得税负债减：累计折旧709.72100,786.95递延收益固定资产净值2,392,409.142,494,791.91在建工程工程物资固定资产清理其他非流动负债生产性生物资产非流动负债合计：0.000.00油气资产负债合计21,953.1260,013,231.38无形资产13,800.0013,800.00所有者权益（或股东权益）：开发支出实收资本（或股本）20,000,000.0020,000,000.00商誉资本公积长期待摊费用减：库存股递延所得税资产盈余公积其他非流动资产未分配利润-740,242.41-1,276,182.95非流动资产合计2,406,209.142,508,591.91所有者权益（或股东权益）合计19,259,757.5918,723,817.05资产总计19,281,710.7178,737,048.43负债和股东权益总计19,281,710.7178,737,048.43资产负债表2010年2月28日编制单位：内蒙古瑞盛矿业股份有限公司单位：人民币（元）项目本月数本年累计数上年同期数增减额增减幅度一、营业收入0.000.000.000.00#DIV/0!其中：主营业务收入0.000.00#DIV/0!其他业务收入0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!减：营业成本0.000.000.000.00#DIV/0!其中：主营业务成本0.000.00#DIV/0!其他业务成本0.000.00#DIV/0!营业税金及附加471.031,036.031,036.03#DIV/0!销售费用0.000.00#DIV/0!管理费用221,111.30533,266.51533,266.51#DIV/0!财务费用1,026.001,638.001,638.00#DIV/0!其中：利息支出0.000.00#DIV/0!资产减值损失0.000.00#DIV/0!加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.000.00#DIV/0!投资收益（损失以“-”号填列）0.000.00#DIV/0!其中：对联营企业和合并企业的投资收益0.000.00#DIV/0!二、营业利润（损失以“-”号填列）-222,608.33-535,940.540.00-535,940.54#DIV/0!加：营业外收入0.000.00#DIV/0!减：营业外支出0.000.00#DIV/0!其中：非流动资产处置损失0.000.00#DIV/0!三、利润总额（损失总额以“-”号填列）-222,608.33-535,940.540.00-535,940.54#DIV/0!减：所得税费用0.000.00#DIV/0!四、净利润（净亏损以“-”号填列）-222,608.33-535,940.540.00-535,940.54#DIV/0!五、每股收益0.000.00#DIV/0!(一)基本每股收益0.000.00#DIV/0!（二）稀释每股收益0.000.00#DIV/0!利润表2010年2月28日编制单位：内蒙古瑞盛矿业股份有限公司单位：人民币（元）金额补充资料金额一、经营活动产生的现金流量1、将净利润调节为经营活动的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金净利润-222,608.33收到的税费返还加:收到的其他与经营活动有关的现金60,054,690.30计提的资产减值准备现金流入小计60,054,690.30固定资产折旧51,568.57购买商品、接受劳务支付的现金无形资产摊销支付给职工以及为职工支付的现金102,580.84长期待摊费用的摊销支付的各项税费1,283.29公允价值变动损失（收益以“-”号填列）支付的其他与经营活动有关的现金40,087,581.43处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）现金支出小计40,191,445.56固定资产报废损失（减：收益）经营活动产生现金净额19,863,244.74财务费用（减：收入）二、投资活动产生的现金流量投资损失（减：收益）收回投资所收到的现金递延税款贷项（减：借项）取得投资收益所收到的现金存货的减少（减：增加）处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额经营性应收项目的减少（减：增加）-39,978,892.72收到的其他与投资活动有关的现金经营性应付项目的增加（减：减少）60,013,177.22现金流入小计-其他购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,360.00经营活动产生现金净额19,863,244.74投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金15,000,000.00　2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动现金流出小计15,019,360.00债务转为资本投资活动产生的现金流量-15,019,360.00一年内到期的可转换公司债券三、筹资活动产生的现金流量融资租入固定资产吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计-偿还债务所支付的现金分配股利,利润,偿付利息所支付的现金3、现金及现金等价物净变动情况支付的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额20,049,708.00现金流出小计-减：现金的期初余额15,205,823.26筹资活动产生的现金流量净额0.00加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响额减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加(减少)额4,843,884.74现金及现金等价物净增加额4,843,884.74现金流量表2010年2月28日编制单位：内蒙古瑞盛矿业股份有限公司单位：人民币（万元）投资成本投资准备损益调整投资差额合计投资成本投资准备损益调整投资差额合计1--2-3-4-5-6-7-8--9--10--11--12--13--14--15--16--17--18--19合计-------------长期股权投资明细表序号投资企业名称占股权比例%期初余额本年增加本年减少期末余额2010年2月28日编制单位：内蒙古瑞盛矿业股份有限公司2010年2月28日0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.00借款金额（人民币）借款时间借款银行（或单位）执行月利率期末借款（人民币）单位：人民币（万元）企业信贷情况调查表期初借款本年借款本年还款（人民币）借款单位借款金额（人民币）编制单位：内蒙古瑞盛矿业股份有限公司合计0.000承兑内容承兑金额备注起始日到期日签发行2010年2月28日单位：人民币（万元）银行承兑汇票调查表编制单位：内蒙古瑞盛矿业股份有限公司2010年2月28日单位：人民币（元）项目行房屋及建筑物机械设备办公设备运输设备合计工程项目年初数本年增加本年转入固定期末数固定资产原值：1年初余额21,800.0048,517.002,342,801.862,393,118.86本年增加3163,000.0039,460.00202,460.00在建工程转入40.00本年减少50.00期末余额60.00164,800.0087,977.002,342,801.862,595,578.86累计折旧：7年初余额829.10680.62709.72本年增加92,693.352,695.6494,688.24100,077.23本年折旧100.000.00本年减少110.00期末余额120.002,722.453,376.2694,688.24100,786.95净值：13年初余额140.001,770.9047,836.382,342,801.862,392,409.14年末余额150.00162,077.5584,600.742,248,113.622,494,791.91合计16固定资产明细表在建工程明细表0.000.000.000.00序号产品名称单位数量单价金额折旧年限本月折旧额累计折旧额净值1联想电脑M69004420016,800.003452.681,358.0415,441.962饮水机1650.00650.00317.7145.93604.073一体机11,580.001,580.00343.06111.661,468.344办公桌椅10106010,600.005171.40514.2010,085.805衣架3140420.0056.7820.34399.666保险柜1848848.00513.7141.13806.877爱国者移动硬盘1900900.00324.2548.50851.508更衣柜1900900.00514.5529.10870.909对讲机312603,780.003101.85203.703,576.3010打印机115001,500