电力行业投资价值分析报告[1]

1大元建业集团管理制度物资管理中心制度2物资管理制度第一章总则第一条为加强集团物资规范管理，建立科学的物资管理体系，降低工程成本，提高经济效益，确保集团所属各项物资供应及时，发挥集团对所属各单位物资管理工作的监督和检查，在改善原物资管理制度的基础上，特制定本制度。第二条主要内容与适用范围：1、本制度规定了各级物资管理工作的内容及要求。2、本制度适用于各级单位内部的物资管理工作。第二章管理职责与规范第三条工作职责范围：1、物资管理中心为集团物资管理的主要部门。2、二级单位或三级单位器材部为本单位的物资管理部门。3、项目部材料人员负责具体实施工程物资的供应、消耗、管理等工作。第四条物资管理中心物资管理中心职责1、遵守国家法律法规，根据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的标准结合本集团的具体情况制定集团物资管理制度。2、负责建立健全集团物资管理体系及相关规章制度和管理流程。33、负责督导各二级单位对集团物资管理制度的实施。4、负责制定集团供应商准入、退出机制，审核集团供应商资信评估报告并进行评估，建立《合格供应商名录》。5、建立集团《不合格供应商名录》，各二、三级单位建立《不合格物资信息台帐》，并验证项目层级不合格物资处理过程和结果。6、收集大宗物资市场信息，汇总各区域报价信息，研究市场变动趋势，指导采购价格，统一采购标准，集团内部信息共享。7、加强督导各二、三级单位信息化平台使用情况，建立《物资信息化管理台帐》。8、负责制定二、三级单位《日常集中采购管理办法》，规范二、三级单位采购活动，对二、三级单位采购权限内的采购合同进行备案。在条件具备时，汇总二级单位集中采购计划，编制集团集中采购计划，组织开展集中采购。9、负责对直属项目的大宗物资采购的管理。10、负责制定《物资项目标准化手册》，规范物资日常管理工作。11、定期抽查二、三级单位成本控制情况，并监督做好项目盈亏分析。12、指导、监督、考核各二、三级单位物资管理部门的日常工作。13、组织、监督、考核各层级物资盘点工作。14、完成上级安排的其他工作。15、总结推广物资管理方面的先进经验。第五条器材部4器材部职责1、遵守国家法律法规，执行集团及公司的规章制度。2、负责本单位《物资日常管理细则》的制定及执行。3、负责本单位物资、设备的采购与管理。确保所辖单位的物资、器材供应。4、负责提供本单位供应商的评价信息，掌握供应商信息变更情况，并按季度汇总上报集团物资管理中心。5、负责提供本单位不合格物资信息，并掌握其供应商信息，并按季度汇总上报集团物资管理中心。6、按照相关规定负责汇总并制定本单位集中采购计划并参照物资管理中心公布的指导采购价格进行采购。7、负责按照相关规章制度，对本单位所辖各单位的物资管理工作进行监督、检查和指导。并留有书面检查记录。8、监督、协调本单位内部的剩余物资及机具的调配。9、负责督促本单位所辖各项目按照要求上报各种报表，要求数据真实可靠，有依有据。10、负责督促本单位及所辖项目相关信息化平台的日常使用工作。11、定期检查本单位所辖项目的物资使用数量与预算（二次预算）数量的对比情况并指导项目做好物资耗用盈亏分析。12、负责组织本单位所辖项目的物资盘点工作。13、严格按照集团《物资项目标准化手册》执行，规范物资日常管理工作。514、负责本单位物资管理人员的培养、培训及日常的监督与管理。15、完成上级安排的其他工作。第六条项目部材料员职责1、遵守国家法律法规，严格执行集团和各单位物资管理规章制度及各种文件规定。2、履行集团《物资管理制度》，二、三各级单位制定《物资管理细则》中的物资管理职责。3、负责做好现场物资验收、耗用、搬运、储存、保管、上报物资需用计划等各项工作，按照相关规定及时办理各项手续。4、负责提供项目成本数据，做好物资计划与实际用量盈亏分析表，并上报上级主管部门。5、加强库存和现场物资管理，每月报表前对剩余库存物资进行盘点，按要求将有关数据和报表上报上级主管部门。6、合理组织现场物资的进出，对已进场材料按要求码放，做好现场文明施工管理。7、负责本项目可调物资的上报工作，配合器材部做好物资调配工作。8、按时上报项目采购计划，积极配合公司采购工作。9、负责物资设备全过程的跟踪监督。10、负责项目与二级单位中心仓库、各项目间的调拨，各供应商、租赁站租赁对帐工作。11、做好物资进场纪录，协助其他人员完成物资核销、报表工作。612、按照要求做好项目相关信息化平台的日常使用工作。13、完成项目经理部交办的其他任务。保管员职责1、遵守国家法律法规，执行公司总部的规章制度。2、负责本单位库存物资设备的保养和维修，提高物资设备的利用率。3、建立本单位物资、设备台账，定期盘点，做好月、季、年度报表，对调出、调入的物资每月与相关部门及时对账。4、负责做好本单位物资的防盗、防火、防潮、防变质工作。5、监督项目对可回收物资的再利用情况，并负责反馈到相关部门。6、总结物资仓储、租赁管理的先进经验并上报上级物资主管单位。7、完成上级单位安排的临时工作。第七条岗位品质1、具有职业责任心和事业感和大局意识，对工作兢兢业业；树立诚信观念，对同志满腔热情；2、奉行“自律、友善、快捷、准确”的服务理念，文明礼貌、仪表仪容，做到尊重他人。3、发扬团队精神，维护企业整体形象，部门之间、上下级之间、员工之间相互尊重，密切配合，团结协作，做到无空隙沟通。4、严格遵守集团各项规章制度，做到令行禁止，严格执行。5、培养正直的品格，做一个勤奋敬业廉洁的好员工、遵纪守法的好公民。6、勤奋学习，刻苦钻研，加强自身修养，提高自身素质。7、正确对待成绩和荣誉，不骄傲自满，随时纠正自己的缺点和错误。8、员工是集团形象的再现，因此必须具备强烈的形象意识，从基本7做起，塑造良好的企业形象。第八条岗位技能1、刻苦钻研业务，精通本职工作，熟练掌握与本职工作相关的业务知识，不断提高自身专业技术水平。2、苦练基本功和操作技能，精通业务规程、岗位操作规范，不断提高分析、认识、解决问题的能力。3、不断充实更新现代业务知识和工作技能，努力学习和运用最新的科学技术。4、有高度的工作责任感和敬业精神，恪尽职守，勤奋工作，注重提高工作效率。5、不断的提高个人的沟通谈判能力，维护企业利益，做企业与供应商、企业与分包队组之间沟通的桥梁。6、具有很高的团队意识，能与其他部门精诚团结，密切协作。为创建全国著名企业做出贡献。7、用事实说话，实事求是，不诽谤、诬陷他人，以诚待人。做一个诚实守信的人。第九条岗位纪律1、遵纪守法，掌握与本职业务相关的法律知识，严格执行国家的各项法律、法规。2、严格遵守企业的各项规章制度，不搞特权，令行禁止，维护办公、工作秩序，遵守企业的保密制度。3、廉洁自律，秉公办事，不以权谋私，不吃、拿、卡、要，损害企业利益。4、维护公司利益，爱护公司财物，不利用工作之便非法收受他人财物8或侵占公司财物。5、坚持原则，不循私情，不以职权为个人和家属、子女、亲朋好友谋取私利，为全公司职工做好表率。第三章物资计划管理第十条计划编制依据1、工程进度计划；2、图纸及设计变更（通知、图纸等）；3、材料预算和工程量清单；4、物资消耗定额；5、现场物资消耗情况。第十一条计划编制的内容1、所需物资的名称、品牌、技术参数、规格型号、数量、分期分批需用时间、供货地点；2、所执行的标准；3、委托加工物资要表明图集编号，无图集编号要提供加工图纸。第十二条计划编制要求及规定1、项目需用总计划由项目部核算员、施工员、技术员共同编制，项目部总工程师审核，项目经理批准。物资月度需用计划应根据项目的具体情况由施工员、技术员根据工程进度（编制）提出，项目核算员审核，项目经理批准。2、项目材料员每月25日将汇总后的材料计划上报器材部，本月10日前上报本月物资需用补充计划；计划应体现及时性、准确性、完整性。器材部应及时汇总各项目上报的月度需用计划，经领导批准后向相关人员下达物资设备采购计划。93、如因施工进度、设计变更等特殊情况需要调整供应计划时应及时上报审批。月度物资需用计划累计总量超出物资需用总计划时，项目经理部应及时分析原因；属于物资总需用计划不足时，由项目核算员补充编制追加计划并说明原因，经项目经理签字确认，上报器材部经领导审批后，交器材部备案后方可采购。4、其他原因造成的使用量超出计划量的，由项目施工员、项目总工和核算员编写分析报告，经项目经理签字确认，报器材部，由主管领导决定处理方案。5、需提前报验或生产、加工的产品，项目部应按照各单位制定的《物资/设备自审批完计划至材料进场需用时间一览表》给采购部门留出足够的时间空间，否则产生的后果由项目部责任人负责。6、因计划量不准造成物资积压（一个月内没有使用），按积压物资价值的*%-**%扣罚项目经理及相关人员绩效薪。没有按照规定时间上报物资需用计划的，造成采购成本增加，按照计划量金额的*%扣罚相关人员（所有罚款由项目部自行分摊到相关责任人）。如果因为需用计划或计划量出现重大失误，给集团造成重大经济损失时。按照《关于在经营管理中造成经济损失责任追究处理规定》进行相关处罚。7、由于钢筋价值高、价格变化频繁，为避免资金占压，项目部可每周上报当周钢筋需用计划，上报时间为每周周二，器材部确定内部确无剩余物资可供调拨后，根据各区域实际情况集中采购。8、零星材料的采购，器材部将全过程参与，除意外因素造成的急用的外，所有零星材料采购计划必须提前上报器材部。上报周期为每周一次，上报时间为每周周二。器材部、项目可同时询价，但必须将询价结果报器材部，器材部经办人员根据了解的情况填写零星材料采购审10批表，并签字确认，经器材部经理批准，由经办人直接采购；在没有得到器材部采购批准之前，项目部自行采购材料对经办人每项处20元罚款，并在本单位进行通报。第十三条计划用量与实际用量的对比分析1、月度计划与实际用量的分析，项目材料员每月根据实际采购量和耗用量与所报计划量进行对比，编写计划用量和实际用量对比分析表，经项目核算员和项目经理审核后，上报上级物资管理部门。器材部将不定期检查项目计划量与实际用量情况，对分析内容不真实、用量不合理的项目部，公司物资管理部将提出警示，情节严重的，对相关责任人员将进行处罚。2、物资需用总计划与实际总用量对比分析，工程竣工后，由项目材料员对工程主体物资、临建和办公设备、周转工具的实际用量和总预算用量进行对比，编写分析报表，经项目核算员和项目经理审核后，上报上级物资管理部门。对超出总预算用料必须写明原因，原因不合理的，将视实际情况对相关责任人员进行处罚。第四章供应商管理第十四条集团每年第二季度对物资供应商进行集中评价，去除不合格的供应商，形成集团《合格供应商名录》。物资采购前应对供应商进行评价，并适时更新《合格供应商名录》。不合格供应商加入《不合格供应商名录》剥夺其投标竞标资格。第十五条评价内容：1、供应商的经营范围是否满足采购需要，营业执照是否有效。2、供应商提供产品的品牌及其质量状况，能否满足环保要求和使用安11全要求，是否符合地方政府主管部门的规定，有无必要的产品生产许可证、使用许可证等。3、以往合作的情况，包括以往供货的质量、及时性、服务态度、货款支付、满足顾客特殊要求的能力等。4、供应商资料的评价包括：营业执照、税务登记证、产品生产许可证、物资准用证、相关质量管理体系认证证书、产品质量检验试验报告、质量合格证书、相关业绩、免检证明资料等。第十六条评价方法：评价具体方法应根据《物资供应商准入、退出管理办法》进行评价：1、验证其营业执照、产品生产许可证、使用许可证等方面的证明资料；顾客有管理体系认证要求时，查证认证证书。2、现场考察，必要时，由物资供应商信誉评价专家委员会，按集团《物资供应商准入、退出管理办法》对其进行管理体系审核。3、对拟采购的物资进行抽样检查，验证产品质量、环保指标、安全性能是否合乎要求。4、通过市场信息和以往供货情况来评价其供货价格和服务质量；第十七条对物资供应商的评价要求物资供应商的评价责任由各二、三级