盛唐建设尽职调查报告2014-7-1

项目经理B角：蔺学鑫报送日期:2014年7月2日经办部门：业务二部项目经理A角：徐金梁担保金额：800万元担保期限：1年贷款用途：流动资金项目编号：川农担（2014）第112号四川现代农业融资担保有限责任公司融资担保项目尽职调查报告申请担保企业：四川盛唐建设工程有限公司企业性质是否有效是否有效是否有效是否有效出资比例法定代表人主营业务备注45%唐红忠环保工程等26%宋庆武工程设计90%唐锐敏房地产开发、土地整理62.50%唐红忠房地产开发、土地整理关联企业是否涉及诉讼、重大违约等不利事项无四川盛唐房地产开发有限公司唐锐敏、唐红忠、黄为民出资1600万唐锐敏出资1440万黑水县盛唐房地产开发有限公司系四川盛唐房地产开发有限公司子公司800万唐锐敏出资500万新力水处理科技有限公司唐锐敏、唐红忠、邱仲琳出资500万唐锐敏出资225万盛唐生态园林工程有限公司唐锐敏、唐红忠、宋庆武出资200万唐锐敏出资52万杨群5.00%200万元货币股东关联企业情况关联企业名称与企业关系注册资本出资额杨群5.00%200万元货币股东黄为民5.00%200万元货币股东股东及股权结构情况股东名称所占比例出资额(出资方式)与实际控制人关系唐锐敏85.00%3400万元货币实际控制人实际控制人唐锐敏地址成都市武侯区人民南路四段53号嘉云台乙幢21楼E座借款人是否涉及诉讼、重大违约、重组等事项无是特种经营许可证号地质灾害治理工程甲级施工单位贷款卡号5101070003260570是注册资本/实收资本4000万/4000万税务登记证51010774973097X是法定代表人(电话)唐锐敏13982063866组织机构代码7493097-X是成立时间2003-06-24营业执照号码510000000004199(一)企业基本情况企业名称四川盛唐建设工程有限公司所属行业建筑业有限责任公司第2页主要交易对手情况企业产品认证及专利情况无企业其他生产许可证情况安全生产许可证编号：（川）JZ安许证字【2008】000486企业对外提供担保情况无或有负债无次大销售客户四川成南高速公路有限责任公司第三大销售客户中国水电五局18.00%2003年21.00%2005年安装验收后付计量材料款的45%,全部验收合格付50%,累计付95%,余5%作为质保金/按工程进度付款,工程完工后扣5%作质保金,质保期满后付清30天按工程进度付款,工程完工后扣6%作质保金,质保期满后付清30天第三大供应商四川万豪实业有限责任公司10.00%2009年按工程进度付款,工程完工后扣5%作质保金,质保期满后付清90天最大销售客户九寨沟国土资源局28.00%2010年最大供应商四川宏业商品混凝土有限公司30.00%次大供应商成都市蜀蓉栅栏设施工程有限公司20.00%帐期按月结算,结算后第三月付款90天2009年2008年按双方签字确认的计量结算付款/企业竞争优势工程质量及行业门槛较高名称占比经营场所权属租赁主要销售市场川渝往来时间交易方式企业主要生产经营情况主营业务内容房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、建筑装修工程、、隧道工程、地质灾害治理工程等主要产品及生产能力地质灾害治理工程、高边坡支护工程、深基坑支护工程、灌浆工程、防渗工程等，年工程收入9445万元上年度销售额7751.22万元上年纳税情况209.67万元16年总经济师张蓉工程师聘任16年行政人事总监李松经济师聘任17年财务经理杨登华高级会计师、注册会计师聘任15年总经理唐锐敏硕士研究生、工程师实际控制人企业主要人员情况职位姓名社会地位及技术职称与企业所有者关系从事相关行业的年数第3页银行名称借款金额利率备注1中行成华支行500万元7.80%/2中行成华支行1000万元7.80%/3成都银行高新支行290万元7.80%4成都银行高新支行200万元7.80%/贷款卡查询情况说明不存在不良信用记录企业的历史沿革、组织机构及其他情况的概述历史沿革：四川盛唐建设工程有限公司由沈跃强、唐锐敏、季全三位股东出资于2003年6月24日组建。公司前身为成都万兴岩土工程有限公司，注册资本400万元；2004年11月27日变更为四川欧鹏岩土工程有限公司；2005年8月4日吸收杨群为公司新股东，沈跃强将持有的30%股权转让给唐锐敏和杨群并退出股东会，其中唐锐敏受让100万，杨群受让20万元，季全将持有本公司的30%股权全部转让给唐锐敏并退出股东会，变更后公司注册资本为1000万元；2006年9月19日变更注册资本为1200万元；2008年1月11日变更注册资本为2000万元；2008年7月30日公司更名为四处盛唐建设工程有限公司；2009年6月15日变更注册资本为4000万元。组织机构：公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司设立一个执行董事、监事、经理，下设市场经营部、行政人事部、工程管理部、机电设备部、预算合同部、采购供应部、工程技术部、勘察设计部、财务部部。其他情况概述：公司主要经营范围有房屋建筑工程、公路工程；水利水电工程；建筑装修装饰工程；地基与基础工程、土石方工程、预应力工程、绿化工程、市政公用工程、隧道工程；地址灾害治理工程；工程咨询；工程设计；环保工程、机电设备安装工程；预拌商品混凝土；机械设备租赁；土地整理；商品批发与零售。短期借款2013/11/72014/11/7省农担短期借款2013/11/212014/11/20中小担担保银行借款情况（提供贷款卡查询时间：2014-7-03）借款品种借款时间还款时间担保方式短期借款2013/12/42014/12/4中小担担保短期借款2014/3/212015/3/20中小担担保第4页2010.11.29到期日已结清个人汽车贷款交通银行四川分行21.9万元企业实际控制人个人贷款状况还款计划个人汽车贷款中国银行成都东城根街支行21.8万元2008.6.9已结清类型借款来源金额年份表彰事项发布机构/无/2007-2014信用卡逾期5次，1次超过30天，2次超过90天中行省分行不良记录情况说明客户逾期非恶意逾期，主要是年费和出差导致逾期企业实际控制人表彰记录企业实际控制人不良记录（包括个人征信系统，违法犯罪等记录）年份不良记录事项发布机构2007年-2014个人汽车贷款逾期1次，未超过30天，2010年已销户交行省分行2003年5月至今四川盛唐建设工程有限公司总经理///1995年7月-2001年5月四川省建筑科学研究院岩土所副所长2001年6月-2003年5月重庆欧鹏岩土工程有限公司总工程师兼副总经理配偶年龄41配偶学历本科企业实际控制人从业经历年份所在公司名称所任职务居住地址成都市金牛区一环路北三段55号婚姻状况已婚配偶姓名林辉健康状况健康良好性别男学历硕士研究生证件类型身份证证件号码510128197205100018（二）企业实际控制人个人情况姓名唐锐敏年龄42健康状况第5页对外担保情况无其他：（项目经理认为需要补充的信息和资料）1、实际控制人唐锐敏，从事岩土工程多年，具有较丰富的工作经验及管理经验；性格温和，踏实肯干，为人诚实守信，在业内有良好的口碑。2、该企业为我司存量客户，为其在中行成华支行担保贷款1000万元，期限1年，其中担保9月后即8月份提前还款300万元，此次贷款为新增800万元，实际增加贷款额度500万元；商住成都武侯区芳草街6号王府花园7栋1单元34号成房监证1358771车辆(车型，数量,购买价格）丰田越野车SCT6490（妻子林辉名下）企业实际控制人个人财产状况（尽可能收集)房产类型地址或地段房屋产权证号备注经营性贷款民生银行神仙树支行500万元2011.6.30已结清第6页2012年2013年2014.5918.95952.42673.590.000.000.000.000.000.004294.553862.834119.614340.115969.256613.33533.451536.93766.9310275.9612442.4913403.83328.96320.87320.87119.51137.36132.530.000.000.001.801.801.8010726.2312901.9913857.4112001890199094.67673.92437.480.000.000.00214.53343.88494.071667.822966.863026.000.000.000.000.000.000.00/长期负债合计现金流量债务比6.93%0.27%/长期借款净现金流量712.1833.47/流动负债合计筹资活动产生的现金流净额762.82690/其他应付款投资活动产生的现金流净额-5.60-9.22/应付票据经营活动产生的现金流净额-45.04-647.385.09应付账款投资收益0.000.000.00短期借款财务费用17.08101.95166.16总资产合计管理费用796.37832.87350.88无形/递延资产营业费用221.35189.040.00在建工程营业外支出0.522.640.24固定资产净值营业外收入7.095.20905.8长期投资合计利润总额531.621000.24905.8流动资产合计净利润526.57998.47262.81存货主营业务成本5912.085629.685754.65其他应收款主营业务收入7327.717751.226831.41应收账款所有者权益9058.429935.1310831.41应收票据未分配利润4593.065935.133026.00短期投资实收资本400040004000货币资金负债合计1667.822966.86单位：万元人民币财务报表审计情况：2012年、2013年已审计财务数据项目项目2012年2013年2014.5(三)财务数据及分析第7页8.795.44/1.951.90/7.19%12.88%12.47%5.81%10.51%8.72%6.164.194.43产品名称金额关联交易价格///2、企业主要财务数据分析。1、主营业务收入：该企业主营业务收入以工程进度计提收入，2012年和2013年分别约为7327万元和7751万元;主营业务收入主要分为两部分，勘察设计和工程施工项目，勘察设计项目收入约占年度主营业务收入的15%；该企业2012年起开展多个上千万元项目，包括中栋水韵华府项目、南江土地整理项目等；2014年企业挂靠中国水利水电第五工程局有限公司中标九寨沟县玉瓦水电站项目引水洞和附属工程，合同金额约6000万元，正在施工中。2、应收账款：该企业应收账款余额2012年和2013年分别约为4294万元、3862万元，2014年5月末约为4119万元，余额较大，没出现大幅变化。应收账款主要为项目工程款，账龄多数在1年以内，不超过2年。2012年末应收账款的债务人主要为蜀通岩土约666万元、乐至县水务局约487万元、成南高速公司约392万元、九寨沟国土局约354万元、煤炭地质总局成都分公司约300万元等30多家机构。2013年应收账款主要为中国水电五局约177万元、成南高速公司约955万元、乐至税务局约558万元、都汶高速路项目292万元等数十项应收账款。3、其他应收款：该企业其他应收款余额2012年和2013年分别约为4340万元、5969万元，2014年5月末约为6613万元。明细分类账显示，有大量日常业务往来款使用其他应收款核算，单位往来款主要是企业间代收代付款项，个人往来款主要是项目出纳借款，其他应收款中还有项目借款、代打投标保证金等，账龄多数在1年以内。2012年末其他应收账款中主要包括德勇实业公司往来款1360万元，个人及项目出纳借款812万元，重庆羚农公司往来款462万元，新力水处理公司的往来款292万元，黑水盛唐的往来款260万，代打投标保证金244万元等。2013年其他应收款中主要包括四川盛唐房地产公司的往来款644万元、黑水县盛唐房地产开发有限公司约1727万元、南江县金地投资有限公司约1252万元、其余为履约保证金、投标保证金等。/财务分