中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法（DOC192页）

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法第一章总则第一条为规范中交第四公路工程局有限公司第三工程公司（以下简称“公司”）物资管理行为，促进物资管理工作的制度化、规范化，减少材料费用，降低工程成本，获得最佳的经济效益，特制定本制度。第二条本制度中的“物资”是指工程项目施工所需的各种主要材料、专用材料、辅助材料、装饰材料、周转材料、机械配件、低值易耗品等。第三条本办法适用于公司及其所属自营项目经理部。第二章物资管理职责第四条公司物资装备部的职责：一、贯彻执行国家有关物资、机械管理的法律、法规和局的各项物资、机械管理制度，结合公司的具体情况制定补充规定或实施细则。开展本部门危险源和环境因素的辨识和评价工作，对重大危险源和重要环境因素制定控制措施，并定期进行合规性评价。二、负责对公司内部施工过程中的物资、机械管理工作的监督和检查，深入工地了解和指导项目物资机械管理部门的基础管理工作，提高项目物资机械管理水平。三、负责组织局属单位权限范围内的大宗材料的统购供应工作，组织或参与公司及下属项目的大宗材料的招标采购工作，建立公司的《合格供方名册》及局属单位的统购部分大宗材料的合格供方档案工作。四、负责材料和机械设备采购合同管理，执行局的合同范本，负责100万以下材料采购合同及3万元以下机械设备租赁合同的审批工作。同时做好100万元（含100万元）以上材料采购合同、3万元（含3万元）以上机械设备租赁合同上报局进行审批的工作。五、负责编制局批准购入的机械设备购置计划，组织新购机械设备的验收和试运转工作。建立机械设备技术档案和台账，掌握机械设备技术状况及分布情况，并定期进行清查，做好机械设备各种原始资料的统计和积累。监督项目机械设备租赁情况及项目对分包工程机械设备的进场验收工作。六、负责参与公司一般项目的前期策划工作，并确定项目的物资、设备的管理模式。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料负责本单位内部的现有机械设备及周转材料平衡调配工作。七、负责监督项目进行年终全面盘点及完工项目物资、机械设备的盘点清查工作。对原值20万元以下的不可利用的周转材料（其它废旧物资）的报废处理进行审批。20万以上（含20万元）报局进行审批。八、负责收集物资的质量、价格以及供应商资格、信誉等市场信息，积极开展物资信息传递工作，组织内部信息交流，形成内部资源共享。九、按要求编报各类物资机械统计报表，在规定的期限内上报上级主管部门。监督各项目量差及价差的控制与核算工作，定期分析节超原因，提出改进措施。十、负责对公司项目部危险化学品的安全说明书、储存、运输及多余物资的管理进行检查、监督和指导。十一、完成对项目部物资、机械管理人员的日常培训等工作。第五条项目物资装备部的职责：一、贯彻执行上级物资机械管理部门下发的各项物资机械管理规章制度，并根据本项目经理部实际情况，制定详细的实施细则。开展本部门危险源和环境因素的辨识和评价工作，对重大危险源和重要环境因素制定控制措施，并定期进行合规性评价。二、工程项目中标后，要充分做好前期市场调查工作，依据局物资管理模式确定本项目的物资管理模式，进场一个月之内上报《工程主要材料总需用量计划表》，并根据施工进度的安排，提前一个月（特殊材料需提前两个月）编制《大宗材料采购计划表》并附项目的调查资料上报公司装备部。三、参与施工组织设计（方案）的编制工作，提供材料供应方式、材料资源情况（包括价格、交货期、供货能力等）、设备租赁调查、运输条件及现场管理要求，合理规划现场存料场地、仓库及其它临时设施和运输道路的位置。四、负责组织物资的采购供应工作，及时掌握市场行情并随时向上级单位反馈，做好对材料供方的资料收集、评价与控制工作，建立本项目的《合格供方名册》及合格供方档案。贯彻执行局下发的大宗材料招标采购管理办法，并协助上级单位做好本项目的大宗材料的统购、招标采购等工作。对不具备招标条件的物资按照货比三家以及物资采购的基本原则执行采购。五、严格执行材料采购合同及机械租赁合同的会签、审批、报备等管理规定，加强材料采购合同管理和档案管里，建立《材料合同管理台帐》，对合同进行动态管理。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料六、加强项目物资仓储管理工作，完善出入库手续，做好库存材料的保管和安全管理工作。认真做好库存物资的清仓盘点工作，做到账目清楚、账账相符、账物相符。七、加强材料定额管理工作，认真核定材料的消耗定额和储备定额，实行限额供料制度，掌握材料使用动向；加强对分包队使用材料的监督控制工作，建立《分包单位调拨（领用）材料台帐》，材料消耗指标一定要落实到分包队伍。八、配合相关部门收集各种资料，向监理工程师或业主及时提出有关材料方面的索赔。九、挖掘材料潜力，加强集中下料、改制代用、综合利用、修旧利废和材料回收工作，做到物尽其用。十、负责工程竣工后剩余、废旧物资的处理工作。废旧物资处理要上报公司物资装备部批准后执行，并将收入上交财务冲减材料成本。十一、负责对进场机械设备的安全、技术验收工作；负责机械设备安装/拆卸、维修、改造的监督管理工作。督促操作人员对机械设备的日常维护和保养工作，监督机械设备操作人员认真填写《机械设备运转记录》、《机械设备维修记录》、《机械设备保养记录》；留存设备的运转、维护、检查、维修记录。每月组织安保部对项目施工在用机械设备运转状况进行检查并记录。十二、负责提出机械设备租赁计划，拟订合同报公司审核。建立租赁机械设备台帐，建立分包商机械设备台帐，建立项目特种设备及安全附件台帐。十三、配合经营部门认真做好经济活动分析中有关材料、机械费用的分析工作，做好量差及价差的控制与核算工作，并定期分析节超原因，提出改进措施。及时、准确的填报各类物资机械报表，并按规定期限上报，为有关部门及时、准确的提供信息。十四、积极协助项目经营班子成员做好对甲供（甲指）材料的市场信息收集工作，并负责办理向公司的申报手续。第三章物资计划管理第六条项目物资装备部需要编制物资计划包括物资需用量计划、物资采购计划和物资用款计划（资金需求计划）。第七条根据施工生产计划，由施工计划编制人员依据相关资料（施工图纸、施工工艺、施工组织设计）编制本工程《工程主要材料总需用量计划表》和《物资需用计划表》（年、季、月），项目经营部门负责审核并由项目经理签字确认后生效。项目物资需用量计划应包括以下内容：物资名称、规格型号或质量要求、单位和数量、放行方式（检验、复试、物资的选样送审等）、物资来源（甲供、业主或监理指定厂家、自购）、进场时间、精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料数量及批次、计划使用部位等。第八条《物资需用计划表》（年、季、月）是项目物资采购供应和投资规模的纲领性文件，一经批准不得随意变更。如确因工程量变更或施工组织计划发生变化，物资用量超出（或低于）已批准的计划数量时，项目经理部原计划的提出部门应做出详细说明，并提供相关的依据性文件。物资需用量计划修改或撤销时，应注明原编号、修改内容及原因。第九条项目经理部根据施工进度的安排，以项目《物资需要计划表》为依据，结合现有库存情况，适时编制《物资采购计划表》。采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、交货时间、计划采购单价和总价、需填写技术质量标准的应在计划中明确（包括一些特殊的质量要求），必要时还应明确检验方法或其它要求，以保证采购回来的物资符合要求，对有季节性要求的物资要规定具体的采购期限。采购计划由物资部门主管审核，项目经理签字批准。出现以下两种情况会引起采购计划的更改，变更后的采购计划仍执行原审批程序，先审批后采购。一、因施工生产任务的增减或变更设计，导致物资需用量或品种规格的变更。二、因市场原因，不能按要求的规格或质量购到，而需用其它规格代替。第十条编制物资采购计划除必须坚持采用总量控制原则外，还应注意以下几点：一、依据施工生产、机械维修等任务和进度的要求，认真严肃编制。二、坚持实事求是和计划的先进性、科学性、严肃性，依据充分，经济合理，既要保证施工生产的正常需要，又要不过多的占用流动资金。三、坚持勤俭节约和先利用库存、后订货的采购原则，以降低供料成本。工程接近尾声时，应严格控制计划用量，争取做到工完料净场地清。四、会同经营、施工技术、财务等部门，对物资采购计划严格审查、核实。五、组织调查了解物资来源、运输条件、合理确定到站、运输方式，降低运输费用，减少运输损耗。第十一条编制物资用款计划（资金需求计划）项目物资装备部根据物资采购计划编制物资用款计划，合理地使用有限资金，达到既保证施工的物资供应又少占资金的目的。明确本月合同完成应付款额，本月承兑应付款额，预收材料款额和其他预计支付额。用款计划经项目经理签字后作为财务部门合理筹备资金的依据。第十二条物资计划要做到分类建档，在每月制定下月计划时检查、落实上月计划的精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料执行情况，分析计划与实际供应、计划与仓储之间的关系，发现问题及时解决。第四章物资采购管理第十三条物资采购应已批准的物资采购计划为依据，未经批准不得办理采购业务（特殊情况除外，但事后应补办相关手续）。第十四条项目物资部门的采购人员根据物资采购计划及有关物资的技术标准，事先熟悉拟采购物资的名称、规格、型号、性能及包装要求等技术指标，做好采购前的准备工作。第十五条钢材、周转材料、各种水泥外加剂、沥青及添加剂、专用材料等按局权限划分进行统购，统购过程中具备招标条件的，必须执行招标采购。第十六条公司、项目对大宗材料进行招标采购时，采购过程中必须遵循公开、公平、公正的原则，严禁“暗箱操作”。公司物资装备部对项目的招标工作进行监督、检查和指导，必要时直接参与项目的招标采购工作。第十七条项目物资部应广泛收集供方资料，内容包括企业的营业执照、资质证书、产品生产许可证等复印件，产品的质量保证能力（包括是否通过质量体系认证）、生产能力、供货保证能力、环保保证能力、职业健康安全保证能力、价格水平以及该产品在同行业中使用情况的反馈信息。对新材料、新产品应用，应有鉴定资格单位出具的鉴定证书和产品质量标准，以便对供方进行综合评价，供物资采购时选择。填写《物资供方调查表》《物资供方评定表》。第十八条不具备招标条件的物资采购须选择三个以上的供方，向其正式询价，然后从产品质量、性能、价格水平、交货期及其它服务条件加以综合比较，填写《物资采购报价综合评价表》，从中选择各方面都比较满意的供方。物资装备部将报价综合评价表和报价原始资料呈报本单位领导签字批准后，方可执行采购。物资采购应遵循“同等产品比价格，同等价格比质量，同等质量比信誉”的原则。第十九条物资采购合同应由企业法人代表或其授权代理人签订。合同必须注明所供物资的名称、规格、数量、单价、总价、质量要求（技术标准）、供货证件（包括合格证、检验报告、装箱单、发运单等）、运输方式、运费负担、供货时间、供货地点、验收方式、结算方式、违约责任等内容（见局合同范本）合同内容应符合《中华人民共和国合同法》的规定，。合同签订过程应严格执行合同的会签、审批、报备等管理规定。项目物资部门应建立《材料合同管理台帐》，对合同进行动态管理。对于已签订物资采购合同的供方，精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（