财务报表-一般纳税人税务申报表

资　　　　产行期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：1流动负债：34　　货币资金2#REF!#REF!　　短期借款35#REF!#REF!　　交易性金融产资产3#REF!#REF!　　交易性金融负债36#REF!#REF!　　应收票据4#REF!#REF!　　应付票据37#REF!#REF!　　应收帐款5#REF!#REF!　　应付帐款38#REF!#REF!　　预付款项6#REF!#REF!　　预收款项39#REF!#REF!　　应收利息7#REF!#REF!　　应付职工薪酬40#REF!#REF!　　应收股利8#REF!#REF!　　应交税费41#REF!#REF!　　其他应收款9#REF!#REF!　　应付利息42#REF!#REF!　　存货10#REF!#REF!　　应付股利43#REF!#REF!　　一年内到期的非流动资产11　　其他应付款44#REF!#REF!　　其他流动资产12#REF!#REF!　　一年内到期的非流动负债45#REF!#REF!　流动资产合计(13=2&12)13#REF!#REF!　　其他流动负债46#REF!#REF!非流动资产：14　流动负债合计(47=35&46)47#REF!#REF!　　可供出售金融资产15#REF!#REF!非流动负债:48　　持有至到期投资16#REF!#REF!　　长期借款49#REF!#REF!　　长期应收款17#REF!#REF!　　应付债券50　　长期股权投资18#REF!#REF!　　长期应付款51　　投资性房地产19#REF!#REF!　　专项应付款52　　固定资产20#REF!#REF!　　预计负债53　　在建工程21#REF!#REF!　　递延所得税负债54　　工程物资22#REF!#REF!　　其他非流动负债55　　固定资产清理23#REF!#REF!　非流动负债合计(56=49&55)56#REF!#REF!　　生产性生物资产24#REF!#REF!　负债合计(57=47+56)57#REF!#REF!　　油气资产25#REF!#REF!所有者权益(或股东权益):58　　无形资产26#REF!#REF!　　实收资本（或股本）59#REF!#REF!　　开发支出27#REF!#REF!　　资本公积60#REF!#REF!　　商誉28#REF!#REF!　　减：库存股61#REF!#REF!　　长期待摊费用29#REF!#REF!　　专项储备62　　递延所得税资产30#REF!#REF!　　盈余公积63#REF!#REF!　　其他非流动资产31#REF!#REF!　　未分配利润64#REF!#REF!　非流动资产合计(32=15&31)32#REF!#REF!所有者权益(或股东权益)合计(65=59+60-61+62+63+64)65#REF!#REF!资产总计(33=13+32)33#REF!#REF!负债和所有者权益(或股东权益)总计(66=57+64)66#REF!#REF!资　产　负　债　表#REF!会企01表单位：元编制单位:编制单位：单位：元本期金额上期金额一、营业收入1#REF!#REF!　　减：营业成本2#REF!#REF!　　营业税金及附加3#REF!#REF!　　销售费用4#REF!#REF!　　管理费用5#REF!#REF!　　财务费用6#REF!#REF!　　资产减值损失7#REF!#REF!　　加：公允价值变动收益（损失以-号填列）8　　投资收益（损失以-号填列）9　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润(亏损以－号填列)11=01-02-03-04-05-06-07+08+0911#REF!#REF!　　加：营业外收入12#REF!#REF!　　减：营业外支出13#REF!#REF!　　　其中：非流动资产处置损失14#REF!#REF!三、利润总额（亏损总额以－号填列）15=11+12-1315#REF!#REF!　　减：所得税费用16#REF!#REF!四、净利润（净亏损以－号填列）17=15-1617#REF!#REF!五、每股收益：18　　（一）基本每股收益19　　（二）稀释每股收益20利　　润　　表#REF!项目行次429005685611911项目栏次申报人声明授权声明以下由税务机关填写：收到日期：接收人：主管税务机关盖章：销售额税款计算税款缴纳申报表有关的往来文件，都可寄予此人。授权人签字：声明人签字：如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信（地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本它是真实的、可靠的、完整的。期末未缴查补税额38=16+22+36-37-——————本期入库查补税额37——————期初未缴查补税额36——————即征即退实际退税额35——本期应补(退)税额34＝24-28-29#REF!————其中：欠缴税额（≥0）33=25+26-27#REF!——————期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27#REF!#REF!————④本期缴纳欠缴税额31————③本期缴纳上期应纳税额30#REF!#REF!————②出口开具专用缴款书预缴税额29#REF!————①分次预缴税额28——本期已缴税额27=28+29+30+31#REF!#REF!————实收出口开具专用缴款书退税额26————期初未缴税额（多缴为负数）25#REF!#REF!————应纳税额合计24=19+21-23#REF!#REF!应纳税额减征额23407.00按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22——————简易征收办法计算的应纳税额21期末留抵税额20=17-18#REF!——应纳税额19=11-18#REF!#REF!实际抵扣税额18（如1711，则为17，否则为11）#REF!#REF!——应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16#REF!————按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16————免、抵、退应退税额15————进项税额转出14上期留抵税额13#REF!——进项税额12548,559.02#REF!销项税额111,185,059.84#REF!免税劳务销售额10————其中：免税货物销售额9————（四）免税销售额8--————（三）免、抵、退办法出口销售额7————其中：纳税检查调整的销售额6————（二）按简易征收办法征税销售额5纳税检查调整的销售额4————应税劳务销售额3————其中：应税货物销售额26,970,940.16#REF!————（一）按适用税率征税销售额16,970,940.16#REF!-一般货物及劳务和应税服务即征即退货物及劳务和应税服务本月数本年累计本月数本年累计营业地址开户银行及帐号企业登记注册类型有限责任公司电话号码纳税人识别号所属行业：纳税人名称法定代表人姓名注册地址附件1：增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十五日内，向当地税务机关申报。税款所属时间：自2014年06月01日至2014年06月30日填表日期：2013年07月05日金额单位：元至角分销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额价税合计含税(免税)销售额销项(应纳)税额123456789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1214=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率17%税率的货物及加工修理修配劳务16,970,940.161,185,059.846,970,940.161,185,059.84————————17%税率的有形动产租赁服务213%税率3————————11%税率46%税率5即征即退货物及加工修理修配劳务6——————————————————————即征即退应税服务7——————————————6%征收率8——————————5%征收率9——————————4%征收率10——————————3%征收率的货物及加工修理修配劳务11——————————3%征收率的应税服务12——即征即退货物及加工修理修配劳务13—————————————————————即征即退应税服务14—————————————15————————————————————16——————————————17————————————————18——————————————全部征税项目其中：即征即退项目应税服务扣除项目本期实际扣除金额项目及栏次货物及加工修理修配劳务应税服务货物及加工修理修配劳务应税服务一、一般计税方法征税二、简易计税方法征税三、免抵退税四、免税全部征税项目其中：即征即退项目开具税控增值税专用发票开具其他发票未开具发票纳税检查调整合计扣除后增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）税款所属时间：自2014年06月01日至2014年06月30日纳税人名称:（公章）金额单位：元至角分纳税人名称：金额单位：元至角分1=2+339.003,291,344.38548,559.02239.003,291,344.38548,559.0234=5+6+7+8---567——8---9——————10——————11————12=1+4+1139.003,291,344.38548,559.02栏次13=14至23之和14151617181920212223栏次份数金额税额24——————25——————26——————2728——————29=30至33之和303132——3334——————栏次份数金额税额3539.003,291,344.38548,559.0236————项目本期认证相符的税控增值税专用发票代扣代缴税额栏次份数金额项目其中：海关进口增值税专用缴款书农产品收购发票或者销售发票代扣代缴税收通用缴款书运输费用结算单据四、其他（一）认证相符的税控增值税专用发票期初已认证相符但未申报抵扣本期认证相符且本期未申报抵扣期末已认证相符但未申报抵扣其中：按照税法规定不允许抵扣（二）其他扣税凭证上期留抵税额退税其他应作进项税额转出的情形三、待抵扣进项税额项目纳税检查调减进项税额红字专用发票通知单注明的进项税额上期留抵税额抵减欠税非正常损失简易计税方法征税项目用免抵退税办法不得抵扣的进项税额本期进项税转出额其中：免税项目用非应税项目用、集体福利、个人消费（三）外贸企业进项税额抵扣证明当期申报抵扣进项税额合计二、进项税额转出额项目税额前期认证相符且本期申报抵扣（二）其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书农产品收购发票或者销售发票代扣代缴税收通用缴款书运输费用结算单据增值税纳税申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）税款所属时间：自2014年06月01日至2014年06月30日一、申报抵扣的进项税额（一）认证相符的税控增值税专用发票其中：本期认证相符且本期申报抵扣税额纳税人名称：金额单位：元至角分期初余额本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额123=1+24≤35=3-41增值税税控系统专用设备费及技术维护费040740740702分支机构预征缴纳税款000003456增值税纳税申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）税款所属时间：自2014年06月01日至2014年06月30日序号抵减项目纳税人识别号：纳税人名称（公章）：税款所属时间：自2014年06月01日至2014年06月30日金额单位：元至角分项目当期申报抵扣的固定资产进项税额当期申报抵扣的固定资产进项税额累计增值税专用发票-#REF!海关进口增值税专用缴款书合计固定资产进项税额抵扣情况表附件1行次本期金额累计金额12#REF!#REF!3#REF!#REF!40.000.0