盘点报告

XXX有限公司张贴：XXX报送：XXX存档：XXX库存商品盘点报告公司领导：财务部抽调其它各部门人手于201X年X月XX日对我司大库、商场的库存商品进行一次静态盘点，现将盘点结果、存在的问题及工作改进建议汇报如下：一、盘点结果（1）大库存盘完后出现X组规格型号互串、盘亏X台空调、X台空气净化器，盘亏金额（不计算盘盈）合计XXX元，具体详见附件1。（2）商场存盘完后出现盘盈吸尘器X台、电风扇X台、除湿机X台等；盘亏油烟机X台、电饭煲X台，盘亏金额（不计算盘盈）合计XXX元，具体详见附件2。二、存在的问题（1）首先就是仓库商品存放比较乱，一个型号的商品存放多处导致在盘点记录出差错时要多处寻找。究其原因是原后茂仓库搬迁且分散成现在xx个小仓库；搬入新仓库未按不同品类、规格整理、整顿；大库人手不足，xx个仓管员收发xx个仓库又兼司机送货。XXX有限公司张贴：XXX报送：XXX存档：XXX（2）其次日常收、发、调拨商品未及时制单、审核，造成账面与实际库存未同步。原因在于业务部门与仓库管理部门信息沟通不及时，或是仓库管理部门未及时处理商品收发信息。（3）空调规格型号多，出入库频繁，存在互相串号的现象，即同种商品有的型号盘盈，有的型号盘亏，正负相抵数量没有差错。主要原因在于仓库管理部门工作未做到细致。（4）商场样机调拨大库未确认，原因是调拨方未及时通知大库存记账人员确认入库或因为其它原因导致大库存记账人员未及时处理。（5）商场出现小家电赠送未制单情况，主要是商场管理人员未严格履行赠送签单手续。三、工作改进建议（1）针对仓库商品存放比较乱。a公司增加一名仓管员和固定1-2名固定搬运工。b规划一下现有仓库的使用，浦口部队仓库一楼专用于收发格力空调、二楼专用于洗衣机、电视等收发；天力仓库专用美的空调收发；新租仓库专用于各品牌冰箱收发。c整理仓库，按品类、品牌、规格、成套划分区域堆放并做好标识及存卡（进销存）。d仓库管理人员分工，主管负责格力、美的空调收发、仓库员负责其它家电收发，以明确责任。XXX有限公司张贴：XXX报送：XXX存档：XXX（2）针对日常收、发、调拨商品未及时制单、审核。a仓库主管不仅要负责实物进销存，还需要负责账实相符。b公司采购、业务、仓管等部门相关信息及时沟通、及时处理，避免积压滞后。c仓库记账人员软件操作不熟练可由财务部负责培训。（3）针对存在商品互相串号的现象。a加强采购、业务、仓库记账人员工作责任感，由各部门主管给予适当的奖惩。b加强参加盘点人员工作责任感，调整工作人员心态，盘点是公司行为应严肃认真对待，因个人原因造成重盘或差错的应予以惩处。（4）针对商场样机调拨大库未确认。a调拨方应及时制单并将信息通知大库存记账人员确认入库。b仓库管理人员应制定样机收发流程和手续。c样机堆放应单独划分区域管理。（5）针对商场出现小家电赠送未制单情况。a商场经理应制定小家电赠送流程和相关手续。b商场收银员负责检查赠送手续完整后方可审核销售单确认销售（赠送）。c商场经理负责严格履行赠送签单手续。四、责任承担（1）大库盘亏金额（不计算盘盈）合计XXX元（采购价），其中XX%责任由仓库管理人员承担，应赔偿金额为XXX元，具体分摊如下：XXX有限公司张贴：XXX报送：XXX存档：XXX序号姓名应赔偿金额个人分摊率个人分摊金额123（2）商场盘亏金额（不计算盘盈）XXX元（采购价），其中XX%责任由商场管理人员承担，应赔偿金额为XXX元，具体分摊如下：序号姓名应赔偿金额个人分摊率个人分摊金额123特此汇报财务部201X年X月XX日