内部控制岗位职责2

岗位录入、管理人员审核人收支管理出纳会计实物管理员系统管理员项目实施资料收集管理合同管理建设项目管理XXX局内部控制岗位职责表预算管理负责人国有资产管理工作职责分管领导1、协助部单位负责人制定、完善单位预算管理制度2、参与编制单位年度预算；3、年度预算批复后编制预算公开内容；4、跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告。1、协助部单位负责人制定、完善单位预算管理制度；2、对编制单位年度预算进行审核；3、审核年度预算公开内容；4、监督预算执行情况。1、遵守国家财经法律、法规和规章遵守各项财务管理制度和管理办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。2、严格遵守银行存款和现金管理制度,负责办理单位银行结算和现金收付业务。3、根据会计填制的记账凭证,办理款项收付。收付款后及时签章,并将凭证移交会计保管。4、根据需要及时提取备用金,库存现金做到日清月结,定期盘点,做到账款相符,库内不准代保管私人或未做凭证的现金。5、准确办理银行各项结算业务,收取银行结算凭证,及时登记银行存款日记账,对未到账款要及时查询,不得签发空头支票,不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。与银行对账单核对,并编制银行余额调节表。6、建立支票使用登记薄。出具支票要求做到手续齐全,去向明确。7、负责工资、福利等发放工作。8、妥善保管现金、支票、收据、重要的空白凭证，并采取有效措施,预防盗窃、失火事故的发生。9、积极完成领导交办的其他工作,保守财1、遵守国家财经法律、法规和规章遵守各项财务管理制度和管理办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。2、严格按照规定设置会计科目,进行会计核算。3、负责编制年度部门预算和财务决算,并按时送审上报,做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。4、掌握各项费用的开支范围和标准,负责日常财务核算工作，做到账证相符、账账相符、账实相符。5、负责在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。6、定期分析、检查预算执行情况,及时掌握预算执行情况,主动向领导汇报财务执行情况,为领导提供决策依据。7、掌握人员工资变动情况和相关政策,负责编制工资及其它发放现金表册。8、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案,按规定装订,并按要求及时归档；9、加强内部财务监督、检查。1、建立健全财产管理制度。建立好财产分类账和固定资产分布账，实行定人、定物、定保管的责任制。每年对财产进行一-次全面清点核对；2、合理使用财物，提高财物的使用率，避免浪费；3、搞好检查维修，防止意外事故的发生。4、要建立和健全公物的领用、借用、回收及损坏公物赔偿制度。一切财产和设备,未经管理人员同意和领导批准，不得随意外借或擅自占用、拆毁。1、对新购买资产及时入账，并收集相关附件上传系统；2、编制年度资产报表；3、对报废、损坏资产按规定及时做好处置，并完善账务处理。1、根据项目资金及党组会议议定项目草拟项目建设内容及预计目标；2、根据项目大小报发改局立项；3、负责报财政局招投标；4、招投标结束后按流程开展建设项目各项工作；5、项目建设过程中跟踪项目进展情况；6、项目出现不可预见的情况时必须报局党组开会议定，必要时按规定向市委、市政府报备；7、项目结束后组织相关部门验收，达到审计要求的须经经审计部门审计。8、完善项目建设后期工作。1、认真贯彻、执行国家政策、法规等相关规章制度；2、对项目入库数进行登记备案，并对项目开展情况进度进行跟踪；3、及时与局党组汇报项目进展情况；4、对发现问题及时汇报；5、项目实施完成后对项目资料进行收集整理并归档。1、建立合同管理制度；2、针对要起草的合同须经党组会议议定后按会议相关内容进行草拟，草拟好的合同须经党组会议通过后方能与合同方签定；3、合同期内不定期报告合同执行情况；4、合同执行完毕对合同进行归档；5、负责对单位合同查询工作。XXX局内部控制岗位职责表