投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书

投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书岗位名称综合管理专责岗位编号所在部门机构信托部岗位定员直接上级机构信托部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期****年1月18日本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责委托投资国债管理工作时间百分：5%工作任务负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户频次：5次/年负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达频次：5次/年负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户频次：日常依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档频次：随时负责编制国债行情及收益率日报表及债券市场评论，上报有关领导并在部门内部存档频次：4-8次/年职责二职责表述：负责按时上报旬报、月报、季报、年报工作时间百分比：35%工作任务负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据，并对所收集到的业务数据进行分类、分析并汇总频次：12-18次/年负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表，按照公司报送报表的时间和种类要求定期上报频次：12次/年职责三职责表述：负责提供理财及客户服务工作时间百分比：30%工作任务负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议频次：10次/年负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务频次：日常职责四职责表述：负责部门内部档案管理工作时间百分比：25%工作任务负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件频次：日常建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料频次：4次/年认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出档案频次：日常职责五职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：本部门工作的建议权对各项业务资料的索取权对国债业务的执行权授权范围内，代表部门进行客户服务的代表权相关业务资料的索取权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部、资金管理部外部协调关系山西省财政厅、山西省经贸委、山西省资产经营公司、各贷款企业任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业金融专业、经济管理专业、财务会计专业、财政专业、证券投资专业及其他相关专业培训经历经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等经验3年以上工作经验知识掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识技能技巧熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力其它：使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件备注