某大型企业中层干部管理知识培训讲义(精彩)

仓库管理制度一总则1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2根据公司生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术不断提高仓库管理水平。3本规程规定了公司仓库物资的管理，确保物资接收存放和交付安全、有序，标识清晰，手续完善。二适用范围本规程适用于公司仓库管理工作。三内容1职责1.1设备部负责仓库物资的月报审核和年终盘点，结算工作；1.2设备部主任主管仓库各项管理工作。1.3仓库保管员负责物资入库、保管、标识和出库工作、月报工作；1.4仓库保管员要依照公司对仓库的分物资种类、分区域、分责任区的划定范围，认真履行本职范围内的工作责任。1.5仓库保管员要认真、规范地建立好规定的仓库帐目，必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。必须根据实际情况和各类物资的性质、用途、类型、规格型号分明别类的建立相应的明细账；对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，建立各相关单位的领用登记表，做到日清日结，确保物资进出及结存数据的正确无误。1.6仓库的发货和收货指定的责任人员原则上是：应该专人专职，时刻亲自经办本人范围内的事务，如果因故本人不能及时经办的情况下，可以事前要求他人代理，但代理事务的差错由专管员负责。（注：代理人因不按照交代要求执行，要承担50％以上的责任，余下部分责任由相关人仓库保管员负责）。1.7做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账实相符。如发现帐实不符及时向领导反映，以便及时调整。1.8仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，及时登记台帐，保证帐物一致；合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账。对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表。2工作程序和管理办法2.1物资验收入库物资入库验收工作由物资的申报人、采购员及仓库保管员共同协作完成。（1）物资到货时，仓库保管员拿清单逐一核对采购物资的名称、数量、是否与申报单相吻合；申报人要对入库物资进行验收，验收时根据物资到货清单，逐一检查入库物资的各项参数及其所带附件，若有必要可请相关的技术人员到场，把关物资的技术相关内容。（2）物资若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查物资的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。（3）物资验收过程中，若发现物资的名称、规格、数量、图纸等，有与合同规定内容如不符的，应与商务部采购员沟通了解情况，对该物资进行处理，如退货或更换等。（4）验收物资数量较大时，验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。（5）物资验收时，若从外观验收中很难发现内在质量问题，入库后又不能在短期内使用而了解物资质量的，应与供货商协调，保留部分质量担保金额，或推迟结账时间至确认物资质量。（6）物资验收无误后，参与验收人员应填写物资的验收合格单，共同签字确认。仓库保管员办理入库手续，完成物资的入库和入账。检验合格的物资，应逐一填写在[物资入库单]内。（7）任何物资的验收都必须两人同时验收，并实行谁验收谁负责的原则，如发现有任何渎职行为，应给予相应的处罚，并追究责任。（8）依据票据建立“到货流水账”，并发布到OA网上，以便各车间部门查询。（9）填写“物流卡”，做到物卡相符。（10）将物品放置在已划定的区域和地点。2.2物资保管（1）物资进仓后，仓库保管员应将物资按照类别在货架上摆放整齐，按照备品备件的分类原则进行摆放，主要分类情况：a)备品备件类：主要是五金工具、电气、机械配品配件、各种标准件等；b)办公类：主要是纸张、办公用品、公司部分闲置的固定资产（如空调、电脑等）；c)卫生、绿化类：主要是扫把、拖把、垃圾袋、洗涤用品等；d)危险物品类：主要是油料、氧气、乙炔、毒杀老鼠药、蟑螂药物等；e）原材料：生产所使用的各种生产材料包括氧化铝粉等；每个仓库保管员都要将本仓库所有区域按照计划的储存物品分类分项划分，并标明清楚，按序合理摆放。（2）在物品处以同类型、同品种和同图号为单位，挂上“物流卡”，便于识别和查对。（注：“物流卡”应填写的内容：名称、规格、图号、存放数量、以及质量状况等。）（3）保持“物流卡”记录与账面和实际的库存一致。一旦发现有错后要立即清点物资、账目、更改物流卡记录。（4）放置的物资要正端、整齐、包装无破损，无超高度等现象存在。（5）仓库布局要合理有序，无杂乱，混淆现象。（6）货架承受力要保证在计划重量之上，并摆布合理，物品与地面要保持绝对的防潮隔离层。（7）仓库区域内无灰尘、垃圾、废品、无不安全的现象存在。（8）当贮存的物资达到或超过本身贮存期限时，仓库保管员要事前通知相关上级作好处理计划和准备。（9）仓库每隔日应打扫一次，货架每隔一日应擦拭一次，上班时间应打开窗户通风，霉雨季节应放置吸湿剂以防止物品霉变。每日进行一次自检，结果记入[仓库管理日检表]。（10）危险物品不得与其它物品共同存放，油料应专门存放，同时四周应摆放干粉灭火器；危险物品存放点应配置干粉灭火器；毒杀虫害类药物应用专门箱子存放，并做好标签，写上“有毒物品请勿触摸”等醒目标志；危险物品检查按[仓库管理日检表]内容执行。2.3物资出库（1）相关单位领用物资的应在OA网上提交出库申请，由相应车间或部门主管审核确认后发送至设备部或生产部相关技术员，经审批后方可领用。（2）仓库保管员接到出库单确认无误后，在合格品存放货架上取用物资交付领用人，双方在领料单上签字确认。（3）工器具的领用原则上以旧换新，将报废品交付仓库保管员，领出的物品和回收的报废品数量、型号应吻合。（4）按“推陈储新，先进先出，节约用料”的原则发料，发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、以及差错等损失，仓库保管员应负责任。（5）领料单应填明物资名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和物资用途，需仓库保管员和领料人签字。领料未办手续，不得发料，除特殊原因。发料时，仓库保管员应开具领料单，一式三联，一联留库房，一联交领料员，一联交财务，如果物资暂不能配齐，先领取已有的物资，没有的物资由仓库保管员注明欠缺，待采购。（6）对于专项申请物资，由申请单位领用。常备物资，可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。（7）发料必须与领料人当面点清数量并核对规格型号。（8）所有发料凭证，仓库保管员应妥善保管，不可丢失。（9）出库后，立即将出库数量录入账簿，分领料单位建立台帐。2.4周转物资的借用（1）相关车间或部门因工作需要使用仓库内的周转物资时，应由车间或部门向设备管理部提出申请，申请必须以书面、电话方式，待设备部同意后方可领用；（2）仓库保管员接到通知后，在[工器具、设备借用记录表]上填写借用的工器具、设备品名、数量，双方在记录表上签字方可借用；（3）领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后，经领料员签字方可发料；发料时，仓库保管员应开具领料单，一式两份，一份留库房，一份交领料员。（3）借用的工具器、设备应规定归还的时间，归还时，仓库保管员应仔细检查借用的工器具、设备使用情况，是否有损坏，如有，应视情况按以下规定执行：向设备管理部主任汇报，请示解决办法；责令借用人修复或书面陈述损坏原因；责令借用人赔偿。（4）要防止周转物资锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，应补刷防锈涂料。2.5露天堆放物资的管理（1）露天货场必须方便进出，方便管理，特别要考虑到货场道路的畅通，方便物资装卸。（2）露天货场必须分区、分规格、分批号存放，发料必须按“先进先出”的原则。（3）露天货场必须做好排水措施，钢材的存放地点必须先铺石粉，然后再用木材或水泥预制件垫高40～50cm，以防钢材受潮锈蚀。（4）露天货场必须有专人负责，物资的收发必须严格按《仓库管理制度》执行。（5）加强保卫措施，防止露天堆放材料被偷被盗。2.6物资防护（1）物品在运输、搬运、存放、清点过程中，应轻拿轻放，轻装移动，避免对物品磕、碰、震、伤，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、挤、压；物品由供应商运输、搬运或由内部员工协助搬运的，仓库保管员应进行检查、监督，防止发生上述情况。（2）对于贵重物品、固定资产、等应有妥善的包装并放置软垫，并做好防淋、防晒、防震、防腐等措施。（3）物品进库时，仓库保管员应负责将同类物品的库存品放在上端，领用时应按照先入库的物品先使用原则，以免使物品放过久霉烂和变质。（4）仓库及危险品存放点均应配置灭火器、内部不得存有易燃物、门窗应牢固，门上有警示标识。2.7人员管制（1）仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库保管员的指挥，仓库保管员应予以监督。（2）仓库保管员应明确各自管理区域，不得擅离职守。（3）仓库保管员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物资及其储位。（4）仓库保管员变动时，应由仓库主管监督对其所经管物资进行全面盘点交接，无误后方可正式变动。（5）违反上述规定者未造成损失时仓库保管员应负责相应的责任。2.8物资月报工作（1）仓库保管员每月30日前应将当月物品采购、月初库存、领出等金额和数量进行统计，并将结果填入[物资库存月报表]；（2）月报表由设备部主任审批，对当月费用支出情况进行审核。2.9仓库管理检查、监督工作（1）仓库主管对仓库管理工作定期检查、指导，并将结果记入[仓库管理周（月）检表]内。（2）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（3）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（4）必须经常检查调整库内温度、湿度，保持通风。（5）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。2.10仓库物资盘点工作（1）仓库的物资盘点工作，每年进行一次，一般在当年的12月15日前；仓库物资盘点工作，由设备部、商务部、财务部共同进行；（2）财务部负责监督工作，设备部主任负责盘点审核工作，商务部采购员和仓库保管员以及其他协助人员负责盘点工作；（3）盘点结果记入[物资盘点表]中。（4）盘存的主要内容是；①仓库贮存的物资品种。②余存数量。③品质状况。④其它相关情况。2.11废旧物资处理流程（1）废旧物资由检验员鉴定能不能拆卸使用，能拆卸的，拆卸以后有用的零部件优先使用，不能使用的，报废处理。（2）建立废旧物资回收仓库，把回收来的各种废旧物资，应分门别类地按不同的要求妥善存放保管，进行必要的挑选、分类、管理，不得混合，便于修旧利废或对外处理。2.12.仓储安全管理（1）仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物资的特性需求，配备防（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物资的品质。对危险品应予以隔离储放。（2）仓库严禁烟火。（3）仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。使用的表格记录：序号名称编号存放地点存放时间1[物资入库单]LYHA—CK—10—01仓库办公室二年2[物资领用单]LYHA—CK—10—02仓库办公室二年3[仓库管理日检表]LYHA—CK—10—03仓库办公室二年4[仓库管理周（月）检]表LYHA—CK—10—04仓库办公室二年5[物资盘点表]LYHA—CK—10—05仓库办公室二年6[工器具、设备借用记录表]LYHA—CK—10—06仓库办公室二年7[物资库存月表]LYHA—CK—10—07仓库办公室仓库管理周（月）检表LYHA—CK—10—04日期：年月日NO.项目检查内容检查结果评价工作环境1、地面、门窗、货架洁净无尘；2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适中；3、按规定摆放消防灭火器，标示压力正常；4、库内不得存放易燃、易爆品；5、产品、物资按规定存放。危险品管理1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管严密；2、氧气、乙