信息股份有限公司温州分公司规章制度管理办法(1)

航天信息股份有限公司6002712006年年度报告1目录一、重要提示………………………………………………………………………………1二、公司基本情况简介……………………………………………………………………1三、主要财务数据和指标…………………………………………………………………2四、股本变动及股东情况…………………………………………………………………3五、董事、监事和高级管理人员…………………………………………………………7六、公司治理结构…………………………………………………………………………12七、股东大会情况简介……………………………………………………………………13八、董事会报告……………………………………………………………………………14九、监事会报告……………………………………………………………………………23十、重要事项………………………………………………………………………………24十一、财务会计报告………………………………………………………………………26十二、备查文件目录………………………………………………………………………881一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事王海波因工作原因未出席董事会，委托董事韩树旺代为表决。3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人夏国洪，主管会计工作负责人潘秋佳，会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：航天信息股份有限公司公司法定中文名称缩写：航天信息公司英文名称：AISINOCO.LTD公司英文名称缩写：AISINOCO.LTD2、公司法定代表人：夏国洪3、公司董事会秘书：王玉敏电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层公司证券事务代表：张燕电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层4、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层邮政编码：100086公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：航天信息公司A股代码：6002717、其他有关资料公司首次注册登记日期：2000年11月1日公司首次注册登记地点：国家工商管理总局公司法人营业执照注册号：1000001003450公司税务登记号码：110108710927388公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:千元币种:人民币项目金额利润总额519,135净利润352,413扣除非经常性损益后的净利润316,585主营业务利润1,037,250其他业务利润16,057营业利润482,926投资收益38,190补贴收入12,202营业外收支净额-14,182经营活动产生的现金流量净额502,062现金及现金等价物净增加额269,555(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:千元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-2,1673各种形式的政府补贴12,202计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费29,904短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）1,271扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2,953所得税影响数-2,429合计35,828(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:千元币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入(千元)3,677,1512,525,26245.612,027,152利润总额(千元)519,135374,23638.72290,558净利润(千元)352,413253,39939.07220,238扣除非经常性损益的净利润(千元)316,585221,91242.66207,153每股收益(元)1.140.8239.021.36昀新每股收益(元)净资产收益率（%）15.6712.78增加2.89个百分点12.22扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）14.0711.19增加2.88个百分点11.50扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）14.9811.73增加3.25个百分点11.94经营活动产生的现金流量净额(千元)502,062518,688-3.21104,101每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.631.69-3.550.642006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产(千元)3,472,4072,916,6542,832,541股东权益（不含少数股东权益）(千元)2,249,5831,982,7241,801,797每股净资产(元)7.316.4413.5111.12调整后的每股净资产(元)7.266.4113.2611.10(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:千元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数307,800841,909203,552629,4641,982,725本期增加8,805350,458359,263本期减少6592,34092,405期末数307,800850,649203,552887,5822,249,5834四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股109,420,62035.55109,420,62035.552、国有法人持股97,033,38031.5297,033,38031.523、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计206,454,00067.07206,454,00067.07二、无限售条件流通股份1、人民币普通股101,346,00032.93101,346,00032.932、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计101,346,00032.93三、股份总数307,800,000100.00307,800,000100.00有限售条件股份可上市交易时间单位:股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额2007年5月16日93,197,927113,256,073194,543,9272008年5月16日3,835,453109,420,620198,379,3802009年5月16日109,420,6200307,800,000股份变动的批准情况公司股权分置改革方案于2006年4月26日获得国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2006]478号）《关于航天信息股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并经2006年4月275日召开的航天信息股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过，于2006年5月16日实施。根据公司的股权分置改革方案，公司流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份，非流通股股东向流通股股东总计支付21,546,000股股份，股权分置改革方案实施完毕后，公司的总股本没有变动，股本结构发生相应变动，变动后有限售条件的股份为206,454,000股，占公司总股本的67.07%；无限售条件的股份为101,346,000股，占公司总股本的32.93%。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股原因引起的公司股份总数及结构的变化。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数6,697前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国航天科工集团公司国有股东35.55109,420,620无航天新概念科技有限公司其他5.6817,496,976无中国运载火箭研究院国有法人股5.5617,118,477无富国天益价值证券投资基金其他4.2813,184,581未知中国长城工业总公司国有法人股4.2513,075,420未知中国航天海鹰机电技术研究院国有法人股3.9912,284,013未知中国航天科技集团公司第五研究院国有法人股3.9912,284,013未知安顺证券投资基金其他2.929,000,000未知北京市爱威电子技术公司国有法人股2.928,997,954未知北京遥测技术研究所国有法人股2.407,397,935未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类6富国天益价值证券投资基金13,184,581人民币普通股安顺证券投资基金9,000,000人民币普通股兴和证券投资基金6,965,944人民币普通股汉兴证券投资基金4,774,719人民币普通股富国天合稳健优选型证券投资基金4,319,696人民币普通股华安宏利股票型证券投资基金3,288,000人民币普通股汉博证券投资基金2,400,000人民币普通股汇添富均衡增长股票型证券投资基金2,247,650人民币普通股渣打-INGBANKN.V.2,182,554人民币普通股安信证券投资基金1,803,001人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明富国天益价值证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天合稳健优选型证券投资基金、汉博证券投资基金同为富国基金管理公司管理的基金；安顺证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、安信证券投资基金同为华安基金管理公司管理的基金；除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全资子公司。中国运载火箭技术研究院和中国航天科技集团公司第五研究院是中国航天科技集团公司下属事业单位；中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1中国航天科工集团公司109,420,6202009年5月16日109,420,6202007年5月16日15,390,0002航天新概念科技有限公司17,496,9762008年5月16日2,106,9762007年5月16日15,390,0003中国运载火箭技术研究院17,118,4772008年5月16日1,7