厦门合兴包装印刷股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项

证券代码：002228股票简称：合兴包装公告编号：2010-017号厦门合兴包装印刷股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]477号文《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司，采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2500万股，发行价为每股人民币10.15元。截至2008年4月25日，本公司共募集资金253,750,000.00元，扣除发行费用19,711,570.12元后，募集资金净额为234,038,429.88元。该事项业经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴验字[2008]第1184-01B号《验资报告》审验。（二）本年度使用金额及当前余额1、2009年度，本公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募集资金项目成都年产4,000万㎡纸箱新建项目15,729,095.09元、青岛年产5,000万㎡纸箱新建项目51,768,485.65元、广东（佛山）年产5,000万㎡纸箱新建项目28,306,291.66元、郑州年产5,000万㎡纸箱新建项目18,637,449.96元。截至2009年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目142,415,472.97元；（2）经批准，超额部分的募集资金转流动资金35,345,729.88元。2、截至2009年12月31日，募集资金专用账户利息收入累计2,864,540.72元。综上，截至2009年12月31日，尚未使用募集资金余额为59,141,767.75元，全部存放于募集资金专用账户。二、募集资金的管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况对《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）进行了修订，并于2008年6月23日经本公司董事会一届十次会议审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2009年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况截至2009年12月31日，募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币元项目开户银行账号存储余额存储方式一、成都项目厦门同安农行3900010400239681,492,463.07活期二、青岛合兴项目厦门招商银行59290255681060181,988.76活期三、广东（佛山）项目厦门民生银行290101418000317823,986,791.96活、定期四、郑州项目厦门同安工行410002851920000244831,478,798.15活期厦门同安建行3510154000105925888836,710.13活期五、原厦门项目厦门同安农行3900010400232082,065,015.68活、定期合计59,141,767.75三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表详见本说明附件。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（1）本公司于2009年3月19日召开的第一届董事会第十九次会议审议，并经2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定厦门年产9,000万㎡纸箱扩建项目延期，并不再作为募集资金投资项目，本公司原已投入的募集资金2,763.62万元（其中：2008年度投入金额2,738.63万元，2009年1-3月投入24.99万元），已全部用企业自有资金置换完毕；原计划投入厦门年产9,000万㎡纸箱扩建项目的金额为15,378.38万元，需变更投向，变更后公司全部募投项目如下表：金额单位：人民币万元序号项目名称拟投入募集资金1成都合兴包装印刷有限公司年产4,000万㎡纸箱新建项目4,490.892用于补充流动资金的超额部分募集资金（已经董事会批准）3,534.573青岛合兴包装有限公司年产5,000万㎡纸箱新建项目5,162.804尚待落实投向的募集资金10,215.58合计23,403.84（2）2009年7月1日，本公司2009年第一次临时股东大会会议决议审议通过了《关于变更募投项目后用剩余募集资金投资两个新项目的议案》，决定新建“广东年产5000万㎡纸箱新建项目”、“郑州年产5000万㎡纸箱新建项目”，变更后公司全部募投项目如下表：金额单位：人民币万元序号项目名称拟投入募集资金1成都合兴包装印刷有限公司年产4,000万㎡纸箱新建项目4,490.892用于补充流动资金的超额部分募集资金（已经董事会批准）3,534.573青岛合兴包装有限公司年产5,000万㎡纸箱新建项目5,162.804佛山合信包装有限公司5,000万㎡纸箱新建项目5,215.585郑州合兴包装有限公司5,000万㎡纸箱新建项目5,000.00合计23,403.84五、募集资金使用及披露中存在的问题2009年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。附件1、募集资金使用情况对照表附件2、变更募集资金投资项目情况表厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会二○一○年三月七日募集资金使用情况对照表截至2009年12月31日单位：万元募集资金总额23,403.84本年度投入募集资金总额11,444.13变更用途的募集资金总额15,378.38变更用途的募集资金总额比例65.71%已累计投入募集资金总额17,776.12承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化1、厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万㎡纸箱扩建项目是15,378.380.00----不适用不适用不适用不适用不适用2、成都合兴包装印刷有限公司年产4000万㎡纸箱新建项目否4,490.89未调整4,490.891,572.914,370.33-120.5697.322009年2月-87.10是否合计19,869.274,490.891,572.914,370.33-120.5697.32未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况无募集资金投资项目实施地点变更经公司2009年3月19日第一届董事会第十九次会议审议，并经2009年4月10日2008年年度股东大会同意，厦门年产9,000万㎡纸箱扩建项目延期，并不再作为募集资金投资项目，公司原已投入的募集资金2,763.62万元，已于2009年7月22日全部用企业自有资金置换完毕。原计划投入厦门年产9,000万㎡纸箱扩建情况项目的募集资金15,378.38万元，已变更投向，变更情况如下：（1）经公司2009年3月19日第一届董事会第十九次会议审议，并经2009年4月10日2008年年度股东大会同意，确立青岛年产5,000万㎡纸箱新建项目为新的募集资金投资项目，募集资金承诺投资总额为5,162.80万元；（2）经公司2009年6月15日第一届董事会第二十二次会议审议，并经2009年7月1日2009年第一次临时股东大会同意，确立广东年产5,000万㎡纸箱新建项目、郑州年产5,000万㎡纸箱新建项目为新的募集资金投资项目，募集资金承诺投资总额分别为5,215.58万元、5,000.00万元。募集资金投资项目实施方式调整情况原厦门项目为购地自建厂房，现青岛、广东佛山、郑州项目为租赁厂房。募集资金投资项目先期投入及置换情况在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目26,285,685.36元。募集资金到位后，2008年5月18日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于对厦门合兴包装印刷股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，天华中兴会计师事务所有限公司出具了“天华中兴审字[2008]第1184-19号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额26,285,685.36元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（1）经公司2008年6月23日第一届董事会第十次会议审议通过，并经公司2008年7月9日第二次临时股东大会同意，使用金额不超过人民币9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过六个月。截至2008年12月31日，以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为7,355万元。该款项已于2009年1月6日全额如期归还。（2）经公司2008年12月12日第一届董事会第十八次会议审议通过，并经公司2008年12月30日第四次临时股东大会同意，公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目的正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，公司将继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币9,000万元，使用期限自2009年1月9日至2009年7月8日。截止2009年7月7日，公司已将用于补充流动资金的8,940万元全部归还至募集资金专用账户。（3）截至2009年12月31日，本公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为零。项目实施出现募集资金结余的金额及原因募投项目承诺投资总额为19,869.27万元，项目尚在建设期，尚未确定是否存在募集资金节余的情况。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金59,141,767.75元，其中12,000,000.00元转3个月定期存款，7,000,000.00元转6个月定期存款，余40,141,767.75元分别存于上述募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注：经公司第一届董事会第九次会议审议通过，将募集资金超额部分35,345,729.88元用于补充公司生产经营所需的流动资金。注：公司于2009年3月19日召开的第一届董事会第十九次会议审议，并经2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定公司年产9000万㎡纸箱扩建项目延期，并不再作为募集资金投资项目，公司原已投入的募集资金2,763.62万元（其中：2008年度投入金额2738.63万元，2009年1-3月投入24.99万元），已全部用企业自有资金置换完毕。该项目募集资金收回与支出不在该表中反映。变更募集资金投资项目情况表截至2009年12月31日单位：万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化青岛合兴包装有限公司年产5000万㎡纸箱新建项目5,162.805,162.805,176.855,176.85100.27%2009年6月-2