制度整理1

1一、内设机构及工作职责综合处工作职责第一条做好内外协调工作，做到上情下达、下情上报，确保政令畅通；第二条负责管委会行政、人事、财务、干部考核、教育培训、规章制度、后勤服务等工作；第三条负责管委会文字材料的起草、审核、印发、装订、存档工作；第四条负责各级领导、来宾、来访客人的接待服务，做好对外联络和宣传工作；第五条负责整合资源，开发特色旅游纪念品；第六条负责牵头本区域旅游整体形象的对内、对外宣传工作、编辑制作及出版有关旅游的文字和声像宣传品；负责牵头旅游业务广告、宣传活动的策划、实施工作；第七条不定期督查岗位职责、各项制度落实情况。2规划建设处工作职责第一条负责组织景区保护性建设规划的编制和实施；第二条负责管委会建设用地规划、建设工程规划及各种许可证件的报批工作；第三条负责工程建设项目的招投标、预结算和实施的监督、管理；第四条配合景点的扩容拓展，配合完善景区内的旅游配套设施；第五条规范商铺整修方案，进行店牌店招等设计方案的审核、落实；第六条负责景区内景点、公共设施等的维修。3景区管理处工作职责第一条负责景区的创建、消防、游客秩序、安全、环境卫生、旅游资源保护等方面的工作；第二条负责景区讲解员、场馆管理员、售票员的管理工作；第三条负责与书圣故里社区等有关单位的联系、协调工作；第四条负责对辖区公有资产的接收、登记、管理、出租、使用、监督等工作；第五条负责历史街区内商业业态的布局及管理；第六条负责乌篷船游线的联系、管理等工作；第七条负责景区内房屋置换、租赁、收购、过户、拆迁腾空、租金收缴、引导业态转型等工作。4营销处工作职责第一条负责收集、研究旅游市场动态，提出和制定开拓省内、省外客源市场的整体营销策略和年度方案并组织实施；第二条负责市场、旅游客户信息的收集、汇总；第三条抓好旅游线路开发和旅游促销活动；第四条配合做好本区域旅游整体形象的规划、策划、编辑制作、广告等工作。5二、会议制度班子会议制度为建立健全管委会班子会议的决策程序，提高行政工作效率，推进决策的科学化和民主化，制定本规则。第一条议事范围（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，研究落实上级行业主管部门、市委市政府、区委区政府有关旅游业发展的重要决定和指示等；研究提出书圣故里旅游开发的战略性、全局性思路和方向。（二）研究部署管委会及场馆的重要业务工作；研究确定各项工作安排。（三）通报书圣故里管委会重要工作情况。（四）其他必须由班子会议集体讨论决定的重大事项。第二条议事规则（一）会议原则定于每月召开，遇有重要情况可随时召开。（二）会议出席人员为管委会书记、正副主任、党组成员。根据会议内容需要，班子可决定有关人员列席会议。第三条议事程序（一）充分讨论。向会议汇报问题，应开门见山，简明6扼要，要安排足够的讨论时间，各列席人员要畅所欲言，充分发表意见和观点。（二）集中决策。会议要在充分听取和集中会议讨论意见的基础上，及时作出决定。（三）会议记录。会议由综合处负责记录。记录人要对会议议题、出列席人员、发言、决定和主持人否定多数人的意见作出最后决定的理由等如实记录。第四条会后落实组织实施。会议做出的决定、决议，由管委会常务副主任按分工负责组织实施，各相关处室负责落实，综合处要协助做好督促检查和信息反馈工作。7中层干部会议制度为建立健全管委会中层干部会议的决策程序，提高行政工作效率，推进决策的科学化和民主化，制定本规则。第一条议事范围（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，研究落实上级行业主管部门、市委市政府、区委区政府有关旅游业发展的重要决定和指示等；落实管委会班子会议的各项决议。（二）交流各处室场馆的近期工作。（三）其他必须由中层干部会议集体讨论决定的工作事项。第二条议事规则（一）会议原则上每周召开一次，遇有特殊情况可随时召开。会议由常务副主任召集并主持。（二）会议出席人员为管委会中层以上干部（处长助理以上级别）。根据会议内容需要，班子可决定有关人员列席会议。第三条议事程序会议出席人员依次汇报、交流近期工作，由领导做点评，并部署相关工作。第四条会后落实会议做出的决定、决议，由各相关处室、场馆负责落实。8三、纪检制度廉政建设制度一、认真贯彻《中国共产党纪律处分条例（试行）》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》和中央关于制止奢侈浪费行为的《八项规定》以及省、市、区有关党风廉政建设的各项制度规定。二、实行党风廉政建设责任制，明确目标，分解任务，落实责任，加强考核。按照“谁主管、谁负责”的原则和一级抓一级的要求，由一把手负总责，分管领导负全责。三、落实区委《领导干部个人重大事项报告制度》，建立个人家庭重大情况报告制度。报告内容：出国（出境）考察参观；个人家庭建房、买房以及买卖汽车等大件物品情况；家庭婚丧喜事；配偶子女的工作安排、调动以及经商或办企业等情况；公务活动收受礼金、有价证券情况；配偶、子女发生违法违纪情况；其他个人应报告的事项。四、严格执行“八条禁令”和“五个不准”。五、加强财务管理，建立财务管理制度，严格执行，加大监督、检查。六、重视“阳光”工程，推行政务公开和办事程序公开，严格管理。七、加大责任追究。发现党员干部违纪苗头，实施诫勉谈话，限期整改。问题严重的认真查处并报告上级纪检部门，决不姑息养奸。9考勤督查制度一、景区考勤（一）实行轮班制，每月一次排班，一周不定期检查一次，每次检查由一位领导牵头，下面两名员工一起参与；（二）当日督查人员需检查各处室、各场馆（王羲之陈列馆、游客中心、蕺山公园）、综合执法队员的工作情况，各场馆的卫生情况，景区内街道的环境卫生违章等情况，时间要求为1-2小时，每次需发现5个问题，做好记录，并限期一周要求督促其整改。二、办公室工作人员考勤（一）每星期由综合处不定期检查，关于各处室人员的在岗情况，是否有迟到早退现象，办公室卫生情况，以及工作情况。（二）如有发现迟到早退现象将进行警告并予以一定扣工资处罚。（三）如在检查中发现该处室卫生脏乱差将上报该处室长进行警告并要求整改。（四）如发现工作期间玩游戏、炒股等与工作无关的活动，将上报并作一定的处罚。10外出报告制度一、在岗员工外出制度（一）要求必须自觉遵守单位工作作息，工作人员上班期间不得擅离岗位，擅离职守，不得外出办私事；（二）外出开会、处理公事前，半天以内应向处室长请假，一天及以上的应向常务副主任报告说明去向。二、营销人员外出制度（一）要求一个月出差至少15—20天，要求周六或周日在岗；（二）外出必须提前一天填写《出差申请表》，写明申报部门，出差日期、出差行程计划以及事由，并且得到分管领导的审批，如出差途中变更行程计划需及时汇报；（三）出差结束报销，须填写差旅费报销单，出示所报费用有效发票。11请假销假制度一、请假制度：（一）一般请假需提前1至3天提前说明并办理相关手续；请假半天，口头向所在处室长说明情况，得到许可，方可离开工作岗位；（二）请假1天以上，需填写请假单，写明原因、请假时间，得到处室长以及常务副主任的签字，上交财务方可作效，扣除的标准为，管委会办公人员先扣除当月加班工资125元/日，加班工资扣完，再扣平时工资40元/日；场馆工作人员先扣除加班工资100元/日，加班工资扣完，再扣平时工资40元/日；（三）如没有做到告知许可或填写请假单，或者没有上交请假单，而擅自离开工作岗位，将视作旷工处理，扣除工资180元/日。（四）婚假、产假等假期按国家有关规定执行一般应在半个月前提出申请，经同意后休假。二、销假制度：（一）回到工作岗位当天，须到财务室办理销假手续，确认假期结束；（二）如没有办理销假手续，视为旷工，扣除旷工工资，直到销假当天截止。12请假单姓名请假事由请假日期至止，共天。处室领导审核主要领导审核13请销假登记表处室姓名请假起止原因销假签字/日期14四、办公事务财务管理制度第一章总则第一条为加强公司资金内部控制和管理，确保各项资金使用合理、合法，提高资金使用效益。根据《中华人民共和国会计法》及相关财经法规，并结合公司实际，制订本制度。第二条财务管理基本任务是：贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策，依法、合理、及时筹集、使用资金，严格控制成本，提高投资效益。第三条公司领导、各处室人员必须加强财务意识，必须严格执行本公司制定的财务管理制度，对本公司资金的有效使用和安全负责。第二章货币资金管理第四条货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第五条现金管理（一）本公司与其他单位之间的经济往来，除《现金管理条例》范围外，均应通过银行转帐结算。现金开支范围如下：1、职工工资、津贴152、个人稿酬、讲课费等劳务报酬3、支付给个人的各种奖金4、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出5、向个人支付农副产品和其他物资的价款6、出差人员的差旅费7、结算起点（1000元）以下的零星支出8、在现金开支范围外，确因特殊情况需用大额现金支付的，须经公司主管部门绍兴市书圣故里旅游开发管理委员会（以下简称管理委员会）审批同意后支付。（二）现金出纳管理1、出纳人员负责办理现金的收付和保管业务，实行钱帐分管，非出纳人员不得经管现金，出纳人员也不得经管除银行存款日记帐、现金日记帐以外的帐目。2、收付现金必须有合法的原始凭据。收入现金根据具体业务内容开具收款收据后办理。对于凭证不全，手续不齐或违反财经纪律和财务制度的收付款项，出纳人员应拒绝办理。第六条银行存款管理按银行结算制度办理结算业务，每天逐笔登记收付款。第三章票据、印章、凭证管理第七条加强对支票和财务印章的管理，异地结算采用电汇、信汇、或汇票结算。第八条财务人员要严格遵守保密制度，未经批准，16不得将公司账目对外公开，不得让他人查抄各类原始凭证及账目。第九条会计人员调动工作或离职时，按《会计法》的有关规定办理交接手续。第四章固定资产管理第十条本公司固定资产的购置，由综合处提出年度申购计划和具体实施计划。年度申购计划的编制，要全面考虑，统筹安排。重大购置项目，需集体讨论，任何人不得擅自批准。第十一条固定资产管理要做到有帐、有卡，帐实相符。由综合处专门定员负责实物的记录、保管和卡片登记工作。第十二条定期进行固定资产盘点，每年末由综合处组成专门小组负责盘点一次。盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，经董事长授权审批人（以下简称授权审批人）批准同意后进行帐务处理。第十三条各处室对使用的固定资产负有保管的责任，对摄像机、照相机、录音笔、手提电脑等贵重物品必须有专人使用保管，非经处室负责人和授权审批人批准，不得随意外借。对公共使用的固定资产未经处室负责人和授权审批人同意不得外借。第五章收入管理第十四条公司要严格按照财政部统一规定的会计制17度，设置独立的帐户和帐号，对往来资金实施专项管理。收入核算要严格按照权责发生制原则，并认真核实、正确反映，要按照规定列入相关的收入项目，不得截留到帐外或作其他处理。做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析工作，以保证公司损益的真实性。第十五条收入来源主要包括：1、旅游景点门票收入；2、房屋、车辆租赁收入；3、旅游产品销售收入；4、在核准的业务范围内开展活动或服务的收入；5、其他合法收入。第十六条公司的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受上级部门的监督。第六章支出管理第十七条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权。公司的支出基本原则是：执行国家有关法律、法规、财务规章制度及有关费用开支标准；厉行节约，制止浪费；量入为出，统筹兼顾；控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益起好重要作用。第十八条公司的支出管理主要为企业费用支出和重大项目支出管理。第十九条公司支出执行国家财务规章制度规定的开支范围和开支标准，同时在办理支出的过程中，必须取得合18法的原始凭证，并经过认真审核方能办理支出。第二十条企业费用支出包括办公费、差旅费、工资报酬、教育经费、业务招待费、广告费、税费等。教育经费中员工后续教育培训所需费用按实报销，人员（大中专以上学历）的进修费用，根据越委办[2001]70号文件凭毕业证书按学费80%金额予以报销。税费的核算根据公司的各项收入，并按规定