统计报表制度

中建雅鑫混凝土有限公司统计报表制度一、为规范公司各部门统计报表工作程序，建立此项制度。二、各部门相关岗位的职责和工作内容A、财务部会计1、负责监督、审核出纳凭证并逐笔登记入帐；2、负责对生产原材料的进厂、消耗进行最后审核和汇总；3、负责对设备、备品备件的采购及使用进行最后审核和汇总；4、负责对应付款项、应收款项进行审核和汇总；5、负责按税务、工商部门的要求进行税务登记、税务报表。负责对营业执照的年检、复审。6、负责按照政府相关机构、行业机构的要求报表；7、负责所有财务报表的制作和报送，具体包括：应收商砼款明细表、产品成本计算表、资产负债表、损益表等；8、负责制作《材料入库明细表》。B、出纳1、负责所有款项的接收、支出、登记。负责月终制作《出纳报告单》一并送交财务会计；2、负责按月对各工程款项进行核对。包括：应收商砼款项和其他款项（包括抵押款和诉讼款项）；3、负责罐车、泵车租赁明细表；当月交通违章罚款统计表；银行存款调节表；水电费统计表的制作和报送。C、材料会计1负责每日对进厂原材料按品种分类进行统计。每五天降统计结果报送财务部会计。报表包括《原材料出入库汇总表》；2负责对原材料消耗量进行统计并按月将结果报给财务部会计。报表包括：《材料报表》、《库存原材料盘点表》和《理论与实际材料消耗报表》；3负责对设备、汽车配件、零部件及辅助材料的消耗进行统计，并按月将统计结果报送财务会计。报表包括：《月家柴油报表》、《月库存材料耗用报表》、《月材料出库汇总表》、《单车成本汇总表》；D、生产统计1、负责对销售进行统计并将统计结果按月报送财务会计，报表包括：《月销售统计表》；2、负责按月对司机运输方量进行统计，并将结果报送财务会计。报表包括：《月司机方量报表》；3、负责对运输车辆当月交通违章罚款情况、事故情况、出车率进行统计，并报主管领导。制作《月车辆事故情况统计表》。并报主管领导E、办公室1、负责对食堂花费进行统计并报总经理、常务副总经理办公室。具体报表要求见《后勤管理员日常工作细则》；2、公司办公用品报表。具体要求见《劳资、文员日常工作细则》；3、饮用纯净水月报表。具体要求见《劳资、文员日常工作细则》；4、办公用车油耗报表，具体要求见《车务管理员岗位职责》；5、办公用车维修月报表。具体要求见《车务管理员岗位职责》；F、经营部内勤：1、《已完工程统计表》、《未完工程统计表》，对已完、未完工程进行统计，并报主管领导和财务部。报表中必须注明合同应汇款金额；2、《月份抵砂石料情况统计表》，对抵砂石料的情况进行统计并报主管领导；3、《每周工程信息用计表》，对每周的工程信息进行统计并报主管领导。要求每名业务员每周必须提供一条信息；4、《月现金工程情况统计表》，对现金工程情况进行统计并报主管领导。G、实验室：1、《月份合格证发放情况统计表》，按月对合格证发放情况进行统计并报主管领导；2、《月份质量事故情况统计表》，按月对发生的质量事故情况进行统计，并报主管领导。三、工作要求：A、财务会计1、对出纳凭证进行监督审核，做到帐帐相符、帐实相符；2、对材料的审核要做到帐物相符；3、对生产统计的审核要做到帐实相符4、要求报表在每月的28日前报交公司领导。B、出纳1、发生的每一笔款项都要记录在案，确保无差错；2、《出纳报告单》必须附带记帐凭证；3、对工程款项进行核对，要求做到帐帐相符；4、每月月底前办理完罐车、泵车结算单，并转会计；C、材料会计1、对进厂原料按品种进行统计，要求每日统计、五天汇总，并报财务会计；2、按月统计的项目要求27日前完成；D、生产统计1、对按月统计的项目要求在27日前完成；E、其它1、办公室、实验室的月统计表要求在27日前完成；2、各环节的盘点工作从每月的25日开始进行，各部门可根据本部门的实际情况确定盘点时间，部门经理必须参加；3、盘点数据必须是真实情况的反映，对原材料的库存情况，尽可能做到准确，理论值与实际值不得出现大的偏差；4、严禁弄虚作假隐瞒不报。如有人在数字上提出不合理要求。统计人员有权直接向公司领导反映。5、报表上报财务之前，部门经理要进行审核并签字，注明日期。四、本制度自发布之日起实施。中建雅鑫混凝土有限公司二零零六年五月一日