出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期2018年月日二、具体业务的移交1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符。2.银行存款余额明细如下:项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2018年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。分别有：2.本年度银行存款日记账本。分别有：3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6.档案移交清单______张；7.押金明细表(附:2,附3)8．月现金收款登记表；四、保险箱、银行物件交接1.保险箱个，锁匙把；密码：2.记账用U盘_____个，网上银行U盾个，银行密码明细分别为：3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行卡_____张，分别为：五、印鉴1._________________印章一枚；2.印章一枚；3.章一枚;4.章一枚;5.章一枚;6.个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2018年月日前的出纳责任事项由负责；2018年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：___________________接管人：__________________监交人：__________________深圳捷威电子有限公司2018年月日附1：借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：附2：厂家押金明细表序号交款时间租赁标的厂家金额租期截止收款类型1234567891011121314151922制表人:合计：附3：个人押金明细表序号交款时间租赁标的姓名金额租期截止收款类型1234567891011121314151617181920制表人：合计：附4：月现金收款登记表姓名租赁标的金额联系电话到期截止备注制表人：