地产公司出纳管理办法

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1.目的1.1.确保公司的资金的安全,使公司资金合理、有效的运作。1.2.按会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息真实、完整。1.3.做到“帐帐、帐表相符”、“帐实相符”。2.适用范围2.1.本公司现金收付、银行结算业务工作等。3.定义无4.职责4.1.出纳员4.1.1.根据合法的会计凭证办理现金收付和银行结算业务，收付款做到日清月结。4.1.2.设置现金日记帐、银行存款日记帐，序时登记每笔收支业务，做到帐实相符。4.1.3.严格执行现金管理制度，确保帐面余额和实际库存余额相符。4.1.4.编制、报送资金日、月报表。4.1.5.负责开具销售发票、通知业务往来单位收取款项。4.2.出纳主管4.2.1.定期和不定期盘点出纳现金。4.2.2.明源软件工程合同付款情况的输入工作。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料4.2.3.工资的审核工作。4.2.4.负责审查现金与银行余额是否与帐上相符。4.2.5.监督各出纳是否做到日清、月结。4.2.6.负责出纳员的培训、管理工作。4.3.财务经理4.3.1.审核现金盘点情况表。4.3.2.审核报送的资金日、月报表。4.3.3.严格按制度要求审核各项支出单据、手续。4.3.4.负责明源软件工程合同付款输入的复核。5.作业内容5.1.公司报销、现金收付款、银行结算业务工作。5.2.定期和不定期盘点现金。5.3.明源软件工程合同付款的输入。5.4.每月工资和佣金的审核及发放工作。5.5.售楼款项的收取工作。5.6.销售发票的开具工作。5.7.明源软件的收款资料录入工作。5.8.每日售楼款收支情况表编制工作。5.9.登记销售现金日记账。5.10.登记现金日记帐、银行存款日记帐。5.11.办理公司电话、水、电等预存款工作。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料5.12.编制每月《银行存款余额调节表》。5.13.编制公司《资金日报表》、《资金月报表》。6.相关文件无7.相关记录7.1.《资金日报表》7.2.《资金月报表》《银行存款余额调节表》引用