学生会经费管理

学生会经费管理制度一．部门职责（1）.遵循学生会的各项规章制度，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时（2）.及时记录，及时报销，及时总结，及时报账，账目登记清晰明了（3）.定期向负责老师、主席团汇报财务状况并公示（4）.每年总结财务报表并存档，存档需保存X年，期满后向主席团申请同意后做销毁处理二．经费收取1.如有组织或个人向学生会及社团提供赞助，赞助的具体来源、名称、用途应列成清单（一式多份），与现金一并上交学生会监察部统一记账并设立单独账户，由获得赞助的学生会及社团主体使用该费用，但各开支项目需经批准，不得个人以学生会及社团名义追求赞助，谋取私利2.各社团会费的收纳需根据自身情况收取，如社团发展暂不需要收取会费或有能力通过其他方式获得会费，可不向会员收取会费，且每学年只可收取一次会费，学年末若有会费剩余则自动累积到下一学年该社团经费中三．经费报销1.用于正当工作用途的款项可给予报销，任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经查实报主席团严肃处理2.各部，各社团的活动支出款项必须切实结合预算，社团须由财务提交报销，否则不予报销3.报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，交由主席团审核，通过后由监察部上交教师办公室报销（现统一开苏果发票，单位写金陵科技学院，品名写食品）4.各部门应厉行节约，超过预算金额发票一般不予报销。（如有特殊情况须详细注明原因）5.各部领取款项时必须由收款人签收备查，社团由财务签收6.各项开支须列出预算报给办公室及监察部，经主席团同意并报指导老师同意后方可执行，否则监察部不予报销及登记7.发票有效期限为一个月。即发票必须在活动举办完一个月内上交，否则不予报销四．经费支出各部各社团经费的是使用要遵循合理节约的原则，做到节约却不简单，用于学生会的管理及各个活动组织上，不得用于与学生会活动无关的方面1.活动经费需同策划书一块交与主席团进行申请，社团组织的活动须由财务提交，审核同意后方可采购，否则不予报销2.采购费用为10元以内者，须有超市小票或实物为证3.五．社团经费1.各社团设立本部门账簿，于学期末社团财务同监察部进行对账，监察部同社团对账无误后，每学期定期对社联财务状况进行公示2.社团第一学期发放金额不可以超过自有经费的一半3.学期初，监察部统计教练应教课时，学期末按完成课时付给教练费4.社团经费申请在300元以内的可交由监察部审核，通过后及时告知主席团；经费申请在300元以上的交由主席团审核，通过后监察部给予拨款