农业科技公司蔬菜配送中心建设项目可行性研究报告

安徽省“新网工程”安庆皖河生态农业蔬菜配送中心建设项目可行性研究报告报告编制单位：安庆皖河生态农业科技有限公司二O一二年十月目录第一章总论.............................................11.1项目提要.............................................11.2项目申请依据.........................................11.3项目建设条件落实情况.................................21.4编制依据..............................................31.5主要技术经济指标.....................................3第二章项目单位的基本情况和财务状况.........................52.1项目单位基本情况.....................................52.2项目单位财务状况......................................6第三章项目建设背景及条件..................................73.1项目建设背景..........................................73.2项目建设条件.........................................103.3发展蔬菜配送的意义...................................12第四章市场分析...........................................144.1市场需求分析.........................................144.2市场前景分析.........................................164.3原材料供应分析.......................................174.4市场风险分析.........................................184.5销售策略.............................................18第五章项目建设方案........................................205.1项目规模.............................................205.2设计依据.............................................205.3平面设计.............................................205.5系统运行技术参数及特点...............................265.6设备方案.............................................265.7卫生标准.............................................31第六章项目实施进度........................................336.1建设期..............................................336.2实施进度安排........................................33第七章总投资估算及资金来源................................357.1投资估算............................................357.2投资使用计划与资金筹措..............................44第八章项目效益评价........................................468.1财务评价............................................468.2社会效益评价........................................64第九章工程招标............................................659.1招标组织形式.........................................659.2招标方式.............................................659.3投标人...............................................659.4招标范围.............................................66第十章环境保护与节能......................................6710.1环境保护............................................6710.2节能................................................69第十一章项目组织与管理....................................7111.1组织机构与劳动定员..................................7111.2技术培训............................................7211.3劳动保护与安全卫生..................................73第一章总论1.1项目提要项目名称：安庆皖河生态农业蔬菜配送中心建设单位：安庆皖河生态农业科技有限公司法人代表：程芳建设单位地址：安庆市皖河农场红旗分场项目建设地点：安庆市皖河农场红旗分场建设规模：年配送无公害蔬菜30000吨产品方案：鲜销18000吨，冷藏销售12000吨。建设工期：12个月项目总投资：1000万元人民币资金筹措：自筹300万元，银行贷款700万元。1.2项目申请依据1、《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》(国发〔2009〕40号)之加快发展农副产品现代购销网络。支持供销合作社开办的农产品批发市场升级改造和功能提升，增强仓储运输、冷链物流能力，建立健全检验检测、资金结算、信息服务系统。引导供销合作社创新农产品流通方式，推动大型连锁超市与农民专业合作社、生产基地、专业大户等直接建立采购关系，培育品牌产品，降低流通成本，提高流通效率精神。2、《安徽省人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》（皖政〔2010〕53号）之加快建设农副产品市场购销网络。升级改造和新建一批带动性强的农副产品批发市场，增强仓储运输、冷链物流能力，推动批发市场与专业合作社、生产基地、专业大户建立直接采购关系，促进农产品顺畅销售。3、本项目符合国家农产品冷链物流发展规划根据《物流业调整和振兴规划》（国发[2009]8号），为指导我国农产品冷链物流的发展，国家发展和改革委员会组织编制了《农产品冷链物流发展规划》《国家发展改革委关于印发农产品冷链物流发展规划的通知》（发改经贸[2010]1304号）。《农产品冷链物流发展规划》明确指出，重点工程包括果蔬冷链物流工程，加强果蔬冷链物流体系建设，重点加强分级、包装、预冷等商品化处理和冷藏储存环节建设，推动主要产区果蔬产品冷链物流设施条件的改善；大力发展冷藏运输，逐步提高果蔬产品冷藏运输能力；完善主销区果蔬冷链配送设施建设，发展具有集中采购、跨区域配送能力的现代化果蔬配送中心。1.3项目建设条件落实情况截止2012年10月30日，本项目已完成如下工作：1、完成项目备案于2012年9月29日已完成对本项目备案。2、完成规划选址3、环境影响评价4、建设资金落实安庆皖河生态农业科技有限公司已与独秀农村信用合作联社签订《贷款意向协议》，协议同意贷给公司700万元。1.4编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2、国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见(国发〔2009〕40号)3、《农产品冷链物流发展规划》（发改经贸[2010]1304号）4、《安徽省人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》》（皖政〔2010〕53号）5、项目委托单位提供的相关资料；6、项目编制单位搜集的其他资料。1.5主要技术经济指标详见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模1.1蔬菜配送吨300002主要建设内容1.1土建工程m227401.2气调库吨15003产品方案3.1鲜销吨180003.2冷藏销售吨120004规模总投资万元10004.1固定资产投资万元900含建设期利息47万元4.2铺底流动资金万元1005资金措筹方案万元10005.1资本金万元300含铺底流动资金100万元5.2申请银行贷款万元700固定资产贷款700万元6项目总占地面积亩107总建筑面积m227408项目建设期年19财务评价主要指标9.1销售收入万元7453经营期内年均值9.2总成本费用万元6825经营期内年均值9.3净利润万元446经营期内年均值9.4项目财务内部收益率%46.71税后9.5项目投资回收期年3.22税后9.6项目财务净现值万元1932税后（IC=10%）9.7盈亏平衡点%1.9310项目期10.1项目计算期年1010.2建设期年110.3经营期年9第二章项目单位的基本情况和财务状况2.1项目单位基本情况安庆皖河生态农业科技有限公司成立于2008年7月，法人代表程芳，董事长程芳，注册资本680万元。公司现有在职员工58人，其中高级职称2人、中级职称6人、初级职称8人，系安庆师范学院生命科学学院本科生教学实验基地。公司地处安庆市皖河农场红旗分场，占地780亩，该区域植被资源丰实、光照条件好、土地集中连片、气候适宜、雨量充沛、土地肥沃、水源充足、交通便利。附近无工矿企业，空气清新，污染小，有利于建设无公害蔬菜种植基地。公司为加快安庆市现代化农业发展步伐，推进农业产业化和农村经济的发展，主要从事无公害蔬菜种植，，为大中小城市提供优质无公害蔬菜和农副产品，公司按照管理规范化，技术标准化，生产现代化，农业产业化的要求，现已基本建成780亩无公害蔬菜种植园区，体现了种优质蔬菜，创健康生活的要旨，每年能够向安庆市及周边城市输送无公害优质蔬菜5000余吨，带动村民人均增收300-500元，在家务农民工增收5000元。公司已投资550余万元，现已购入大型拖拉机1台，中型拖拉机2台，旋耕机2台，手扶拖拉机10台、抽水机5台及各类农业生产器具。2.2项目单位财务状况公司已投资550万元，租用农场用地780亩，建成现代化无公害蔬菜生产基地780亩，建成蔬菜生产园区的各类基础设施（园、林、路、池），拥有大型拖拉机1台、中型拖拉机2台、手扶拖拉机10台、抽水机5台及各类农业生产器具及生产资料，拥有蔬菜普通运输车1辆，资产总额550万元，预计每年总产值2000余万元，利润600余万元。第三章项目建设背景及条件3.1项目建设背景3.1.1我国蔬菜物流现状当前，我国的蔬菜物流模式主要存在以下问题：1、流通渠道单一。蔬菜主要通过：农户-蔬菜批发市场、农户-产地批发商-销地批发商-零售终端、农户-贩销户-销地批发商-零售终端，或经过更多中间环节的的渠道进行流通。这样的流通渠道基本上是简单的商品运输，而没有牵涉到商品的检验、包装、仓储、配送等环节。2、冷藏技术应用较少。蔬菜在采摘后，呼吸作用成为蔬菜的主导生理过程，此外，蒸腾、发汗现象也将存在。为降低水果蔬菜采后的营养物质消耗,维持其品质,在采摘之后需要采取低温、气调等冷链运输和贮藏