超大型塑料注射成型机及产品项目

超大型塑料注射成型机及产品项目商业计划书天津市XXX机电技术有限公司2004年10月保密须知本商业计划书属于商业机密，所有权属于天津XXX机电技术有限公司。其所涉及的内容和资料只限于有签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述需要，请按下述地址尽快将本商业计划完整退回；2、在没有取得天津XXX机电技术有限公司书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分进行复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3、应该像对待贵公司的机密材料一样对待本计划书所提供的所有的机密资料。本商业计划书不可用作正式合约使用，仅供投资者参考收件人签字：目录第一章公司简介1.1公司概况.....................................51.2结构及主营业务...............................51.2.1曲轴制造事业部...............................................................51.2.2超大塑机事业部...............................................................51.3超大型塑料成型机项目.........................61.3.1项目概要...........................................................................61.3.2项目进程...........................................................................6第二章公司产品2.1超大型塑机及系列产品概述.....................72.1.1超大型注塑机...................................................................72.1.2塑机环保经济效益——废塑料资源................................72.1.3塑机深加工产品——塑料托盘........................................82.1.4塑机深加工产品——其它产品：....................................82.2超大型塑机及系列产品特点.....................92.2.1产品规格...........................................................................92.2.2技术优势.........................................................................102.3公司产品研发计划............................12第三章行业与市场3.1塑料机械行业发展历程........................143.2塑料机械在中国的发展现状....................153.2.1市场规模与市场行业结构.............................................153.2.2我国塑料机械产业发展趋势.........................................163.2.3宏观环境与塑料机械行业面临的商机.........................163.3中国塑料加工行业发展现状....................173.4目标客户市场规模测算........................173.4.1超大型塑料成型机械.....................................................173.4.2塑料托盘.........................................................................173.4.3大型塑料垃圾箱.............................................................193.4.4应用HDPE回收料生产铁路“塑料基复合枕木”..........203.4.5高速公路塑料隔离墩、防护栏.....................................20第四章竞争分析4.1国外塑料机械制造商..........................224.2XXX核心竞争力...............................224.2.1技术优势.........................................................................224.2.2价格与成本优势............................................................244.2.3运营管理经验优势..........................................................254.2.4市场合作的关系和资源优势..........................................26第五章战略与实施5.1战略目标....................................285.2战略规划....................................285.3战略实施....................................285.3.1产品策略.........................................................................285.3.2定价策略.........................................................................295.3.3营销策略.........................................................................29第六章组织结构与团队6.1公司结构....................................326.2管理团队....................................326.3管理制度....................................33第七章财务预测及融资方案7.1未来财务预测................................347.2PE法价值评估................................347.2.1国内大型塑料产品的销售价格与成本利润分析..........347.2.2收入预测..........................................................................357.2.3利润及成本费用预测........................................................357.3融资方案....................................367.3.1融资计划.........................................................................367.3.2项目主体“超大型塑料注射成型机”制造方式及成本.377.4退出方案......................................38第八章风险分析与控制8.1市场风险....................................408.2技术风险....................................408.3管理风险....................................408.4人才风险....................................418.5财务风险....................................411公司简介2公司概况天津市XXX机电技术有限公司成立于2001年，目前员工约30人。是一家集研发、生产、销售为一体的国家认定高新技术企业，公司主导产品为增值服务型产品。公司下设曲轴制造事业部及超大塑机事业部，其中曲轴制造事业部2003年销售额为3200万元人民币，2004年10月，公司总资产已增至1538万元。2004年全年营业收入将突破4000万元，利润600万元。当前公司的重点是超大塑机事业部的“超大型注塑成型机”项目，也是本次融资推出项目。公司现有行业专家级高级工程师4名，高、中级工程师7名，同时有天津大学机械学院、天津理工大学、北京化工大学塑料机械研究室、建设部华北设计院、机械部工程机械研究所、北京燕山化工树脂应用研究所、天津液压研究所等大专院所的专家、教授作为技术支持，使本公司具备雄厚的研发实力。2结构及主营业务图1-1XXX公司组织结构图1.2.1曲轴制造事业部曲轴制造事业部生产国内各大造船厂、油田、汽车制造厂等船用、机用、汽车用曲轴，专门生产的用于石油开采的“12V190”型柴油机曲轴锻坯加工，已占全国需求量的30%。还为钢铁、机械矿山、铁路、汽车、造船、建材、油田等行业的建设与发展提供了大量的机械装备和大型机械配件产品，部分产品还远销日本、德国、新加坡等国家和地区。2003年总销售额为3200万元人民币，以此来支持公司高新技术产品的研制与生产。1.2.2超大塑机事业部超大塑机事业部主营业务是由公司自主设计的具有自主知识产权的系列超大型注塑机，具有其体积小注塑量大（主要为50000克以上），且优质、节能、能吃“回收废塑料”等特点。公司还同时具备生产重型托盘、托盘箱、垃圾箱、建筑模壳及大型水窖等大型注塑产品能力，弥补了我国对大型注塑产品的空缺。该项目现已通过中试阶段，形成小批量生产，预计近5年销售收入将达到20亿元，该项目属于成长期项目。3超大型塑料成型机项目1.3.1项目概要本项目超大型注塑机为国内研发的最高水平，XXX有限公司2003年荣获中国生产力促进委员会和中国高成长企业评价暨最有投资价值企业评选活动委员会共同授予的“国内最有投资价值企业”称号。同时XXX公司系列产品超大型塑料制品将是未来市场主要的竞争点。1.3.2项目进程截止2004年11月，超大型塑料成型机项目已完成的工作：表1-1大型注塑机项目进展时间项目编号2002年7月项目研发样机做企业产品标准Q/12QT3971-20022002年7月样机通过天津市质量监督检验站检验（2001）量认（津）字（A0102）（天津）质监认字（F120）2002年7月项目技术通过天津市科学津科成鉴字S技术成果鉴定（2002）1-082号2002年8月科技成果登记津200202802002年12月科技部“科技型中小企业技术创新基金”立项立项编号：02C26221200286无偿资助75万，天津市地方配套资金38万2002年12月天津市“新产品”证书项目编号：2002K0692003年3月天津市经委“天津市企业技术创新项目计划”津经科〔2003〕2号2003年4月“国家重点新产品”证书项目编号：2003ED6100132003年8月“天津市科学技术进步奖”奖励编号：2002JB-3-143-D12003年12月国家知识产权局“发明专利”申请号：200310107260.02004