金蝶软件客户培训资料(k3工业物流)

金蝶软件客户培训资料(K/3工业物流)金蝶软件上海金蝶软件科技有限公司K/3工业培训资料第1页共20页第一章系统管理第一节帐套管理目的：掌握建帐的基本程序实验一帐套新增新建帐套：帐套号：001；帐套名：田野有限公司；帐套类型：工业物流；数据实体：默认（系统自动给出，不需客户命名）；数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；注：帐套号、帐套名不允许重复，帐套类型在启用后不允许更改。实验二帐套使用（系统参数）公司名称：田野有限公司；记帐本位币代码：RMB；名称：人民币；小数点位数：2；自然年度会计期间；当前会计年度：2002；启用会计期间：5；启用帐套。注：启用帐套后除公司名称还可更改，其余参数都不可更改。实验三帐套备份与恢复帐套备份：服务器端路径：C:\MSSQL7\BACKUP\；文件名:田野有限公司。帐套恢复：用户名：sa；口令：无；数据服务器;默认；数据库类型;默认；服务器端备份文件：C:\MSSQL7\BACKUP\田野有限公司.dbb;帐套号：002;帐套名：田野有限公司新；数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；第二节用户管理实验四新增用户K/3工业培训资料第2页共20页新增用户：张会计(Administrators组)；王出纳（Users组），两者都是密码认证用户，目前暂无密码。实验五用户授权张会计：具有所有权限；王出纳：具有基础资料的所有权限和现金管理系统的所有权限，并且有凭证录入、修改、删除、查询所有凭证的权限。注：系统管理员组的用户不需要授权。K/3工业各系统总体流程图第二章购销存初始化第一节系统设置目的：掌握对业务系统的初始化的步骤及操作。注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。K/3工业培训资料第3页共20页实验一核算参数的设置启用年度：2002；启用期间：5；税率：17%；核算方式：数量金额；不允许负结存；单据保存后立即刷新。注：参数根据企业实际情况选择，核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。第二节基础资料设置实验二引入科目从模板中引入工业企业的会计科目。注：回去选择与企业行业属性匹配的会计科目模板。新增会计科目：科目代码科目名称核算项目123原材料物料137产成品物料501产品销售收入物料401生产成本401.01直接材料物料401.02直接人工物料401.03制造费用物料401.04成本汇总物料注：如录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目。实验三凭证字设置新增凭证字：记实验四计量单位设置计量单位组：数量组；基本计量单位：代码：001；名称：支；系数：1；代码：002；名称：盒；系数：10；K/3工业培训资料第4页共20页计量单位组：个组；基本计量单位：代码：003；名称：个；系数：1；注：1、若一个计量单位组下有多个计量单位，则只有一个默认的计量单位，其余的则是辅助计量单位。2、计量单位系数为1的是默认计量单位。3、若企业要使用多计量单位，则辅助计量单位与默认计量单位间可通过系数设置换算关系。即：辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。要点：1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。2、在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以单位中有多少要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。实验五核算项目设置新增客户：代码名称01上海01.001时代公司01.002明月公司02浙江02.001大明公司新增供应商：代码名称001新华公司002北新公司003佳和公司新增部门：代码名称01采购部02销售部03生产一部04生产二部K/3工业培训资料第5页共20页05仓存部新增职员：代码名称部门名称001李明采购部002黄平采购部003赵立销售部004吴天销售部005张恒生产一部006王和生产二部007陈力仓存部新增仓库：代码名称仓库类型001原材料仓实仓002半成品仓实仓003产成品仓实仓004代管物资仓代管仓005受托代销仓待检仓006赠品仓赠品仓新增物料：（1）物料类别（设置为上级组）：代码名称01原材料02半成品03产成品（2）物料：代码名称物料属性计量单位计价方法存货科目代码销售收入科目代码销售成本科目代码01.01笔芯外购支加权平均法12351151201.02笔壳外购个加权平均法12351151201.03笔帽外购个加权平均法12351151201.04弹簧外购个分批认定法12351151202.01笔身组件自制支加权平均法13551151203.01单色圆珠笔自制支加权平均法137501502K/3工业培训资料第6页共20页03.02三色圆珠笔自制支加权平均法137501502注：若物料已有业务发生，则计量单位、计价方法不允许更改。实验六产品结构（1）新增组别：代码名称001单色圆珠笔002三色圆珠笔（2）新增BOM单：①单色圆珠笔：笔身组件(1支)=笔芯(1支)+笔壳(1个)；单色圆珠笔(1支)=笔身组件(1支)+笔帽(1个)；笔身组件：BOM单编号B001物料代码02.01物料名称笔身组件单位支规格成品率100%数量1状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（%）01.01笔芯支101.02笔壳个1单色圆珠笔：BOM单编号B002物料代码03.01物料名称单色圆珠笔单位支规格成品率98%数量1状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（%）02.01笔身组件支10.0301.03笔帽个10.02②三色圆珠笔：三色圆珠笔(1支)=笔芯(3支)+笔帽(1个)+笔壳(1个)+弹簧(3个)；K/3工业培训资料第7页共20页三色圆珠笔：BOM单编号B003物料代码03.02物料名称三色圆珠笔单位支规格成品率95%数量1状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（%）01.01笔芯支30.0201.02笔壳个10.0101.03笔帽个10.0101.04弹簧个30.05注：BOM单在计划系统中的运用。实验七系统设置1、专用发票精度：4；2、单据编码规则（按系统默认设置）；3、选项：（对以下选项打“√”）审核人与制单人可为同一人；金额在仓存可见；暂估凭证冲回方式：单到冲回。对以下选项去掉“√”：采购订单单价默认为含税单价；销售订单单价默认为含税单价。实验八期初数据录入（分仓库录入）代码物料名称单位计价方法期初数量期初金额仓库01.01笔芯支加权平均法3,00030,000原材料仓01.02笔壳个加权平均法3,60090,800原材料仓01.03笔帽个加权平均法5,80070,000原材料仓01.04弹簧个分批认定法6,000(合计)80,000(合计)原材料仓批号0014,00040,000K/3工业培训资料第8页共20页批号0022,00040,00003.01单色圆珠笔支加权平均法6,50035,000产成品仓03.02三色圆珠笔支加权平均法9,60067,000产成品仓操作要点：1、录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。2、物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。3、把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。并且科目余额可传递到总帐系统。录入初始单据并进行单据审核：1、2002年4月14日收到佳和公司发来（01.02）笔壳2000个，暂估单价为3元（原材料仓）。2、2002年4月30日向时代公司发出产品（03.01）单色圆珠笔1000支，单价为5元（从产成品仓发出）。要点：在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。实验八启用业务系统注意：本业务系统一但启用，初始数据就不能进行修改。该操作不可逆。K/3工业培训资料第9页共20页K/3工业单据流第三章采购系统第一节日常操作目的：掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉八种业务类型的操作流程。实验一货到单未到采购部采购人员李明于2002年5月3日向新华公司订购笔芯1000支，单价1元（不含税价）。2002年5月4日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员陈力经检验合格后入库(原材料仓)。2002年5月8日新华公司开出增值税发票。业务流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票注：1、单据要求审核后才能被其他单据关联。K/3工业培训资料第10页共20页2.发票的审核即发票与库存之间的核销。发票审核时，发票必须是当期的单据，否则无法审核。实验二暂估入库采购部采购人员黄平于2002年5月10日向北新公司订购笔帽3000个，单价0.5元(不含税价)；笔壳2000个，单价0.3元(不含税价)。2002年5月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力检验合格后入库(原材料仓)。业务流程：采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（下月发票到后做）注：暂估入库业务发票当月不做，月底在存货核算系统中做暂估处理。实验三单货同到采购部采购人员黄平于2002年5月20日向佳和公司订购笔芯2000支，单价0.8元(不含税价)。2002年5月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力经检验合格后入库(原材料仓)。同日收到佳和公司开出的增值税发票。业务流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票实验四单先到货后到采购部采购人员黄平于2002年5月25日向北新公司订购笔壳1000个，单价0.4元(不含税价)。2002年5月27日收到北新公司开出的增值税发票，次日货到，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库(原材料仓)。业务流程：采购订单→采购发票→采购收料通知单（从采购发票获取）K/3工业培训资料第11页共20页→外购入库单实验五退货业务仓管人员陈力发现2002年5月25日向北新公司购入的笔壳100个有质量问题，采购人员决定并于2002年5月29日从原材料仓退货。2002年5月30日北新公司开出红字增值税发票。业务流程：红字外购入库单→红字采购发票实验六收到部分货物采购部采购人员黄平于2002年5月26日向新华公司订购笔帽3000个，单价为1元（不含税价）。2002年5月28日收到新华公司发来笔帽1000个，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库（原材料仓）。业务流程：采购订单→采购收料通知单→外购入库单实验七代管物资业务（通过收料通知单做待检仓入库）2002年5月30日收到佳和公司发来的代管物资单色圆珠笔1000支，入代管物资仓。实验八受托代销业务2002年5月5日收到委托代销单位新华公司发来的产品：代码名称单位数量单价03.01单色圆珠笔支1000103.02三色圆珠笔支50002.55月10日向大明公司销售商品：代码名称单位数量单价03.01单色圆珠笔支6001.503.02三色圆珠笔支45003.55月31日把未销售的商品退回给委托代销商新华公司。处理方法:K/3工业培训资料第12页共20页1、收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是待检仓，如没有建立待检仓则要先增加待检仓库。2、销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（代检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还有要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。3、当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。操作要点：待验仓只核算数量，不核算金额。第四章销售系统第一节日常操作目的：掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉六种业务类型的操作流程。（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）实验一开票与发货同时进行时代公司于2002年5月10日向销售部销售人员赵立订购单色圆珠笔500支，销售价5元（不含税价）。2002年5月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。业务流程：销售订单→销售发货通知单→销售出库单→销售发票实验二先开票后发货大明公司于2002年5月15日向销售部销售人员赵