会计信息系统实验报告册

序号：49云南师范大学商学院实验报告册学期：2012-2013学年上学期课程名称：会计信息系统实验名称：财务业务一体化实验班级：学号：姓名：2012年12月13日实验名称财务业务一体化实验实验目的掌握总账管理系统、薪资管理系统、固定资产系统的具体内容和操作方法，掌握如何利用报表模板生产三张报表，并在模板的基础上调整报表内容和数据。实验设备课本、电脑、用友ERP-U8管理软件实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）实验一系统管理和基础设置1.启动系统管理执行“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“系统服务”、“系统管理”命令，启动系统管理。2.统管理员身份登录系统管理3.操作员（1）执行“权限”、“用户”命令，进入“用户管理”窗口。（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入操作员。（3）单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，如图：4．创立帐套（1）创建帐套执行“帐套”、“建立”打开“创建帐套”对话框。（2）输入帐套信息帐套号：必须输入；帐套名称：必须输入；帐套路径：系统默认；启用会计期：必须输入，输完后单击“下一步”。（3）输入单位信息单位名称、单位简称：必须输入，输完后单击“下一步”。（4）输入核算类型本位币：人民币RMB；企业类型：工业；行业性质“新会计制度科目”（5）确定基础信息选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“客户是否分类”、“有无外币核算”4个复选框。（6）确定编码方案规定各种编码的级次及各级的长度。5.财务分工（1）执行“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。（2）选择007帐套（3）从操作员列表中选择“001陈明”，选中“帐套主管”复选框，确定陈明帐套主管权限。（4）选择“王晶”单击“修改”按钮，设置其权限。（5）同理，设置其他用户的操作权限。6.系统启用与基础设置（1）登录企业应用平台执行“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“企业应用平台”打开“登录”对话框。输入操作员001或“陈明”；输入密码1.（2）启用系统在企业应用平台中，单击“设置”、“基本信息”、“系统启用”选项，启用系统。（3）进行基础设置在启用应用平台中，单击“设置”“基础档案”选项，选择要设置的档案。实验二总账管理系统初始设置1．登录总账登录企业应用平台，在“业务”选项卡中，单击“财务会计”、“总账”选项2.设置总账控制参数（1）在总账管理系统中，执行“设置”“选项”命令，打开“选项”对话框（2）单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。（3）分别打开“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”等，按要求进行设置。（4）设置完成后，单击“确定”按钮。3.设置基础数据设置外币及汇率（1）在“设置”选项卡，执行“基础档案”、“财务”、“外币设置”命令。（2）单击“曾加”按钮，输入币符USD、币名“美元”，单击“确认”。（3）输入“2010-8”的外币汇率。建立会计科目——增加明细会计科目（1）在设置选项卡中，执行“基础档案”“财务”“会计科目”命令（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入会计科目。（3）输入明细科目相关内容。（4）继续单击“增加”按钮，输入其他相关内容。建立会计科目——修改会计科目（1）在“会计科目”窗口，单击要修改的会计科目。（2）单击“修改”按钮或双击该科目。（3）单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”。（4）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算。建立会计科目——指定会计科目（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”“指定会计科目”命令。（2）选择“现金总账科目”按钮，将“库存现金”由待选科目选入已选科目。（3）选择“银行总账科目”按钮，将“银行存款”由待选科目选入已选科目。（4）选择“现金流量科目”按钮，将“库存现金、工行存款、中行存款”。由待选科目选入已选科目。设置凭证类别（1）在“选项”卡中，执行“基础档案”“财务”“凭证类别”命令。（2）选择“收款凭证”“付款凭证”“转账凭证”单选按钮。（3）单击“确认”按钮，进入“凭证类别”窗口。（4）单击工具栏上的“修改”按钮，单击收款凭证“限制类型”的下三角，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。（5）同理，设置付款凭证和转账凭证。设置结算方式（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”“收付结算”“结算方式”命令。（2）单击“增加”按钮，输入结算方式；结算方式名称。（3）依次输入其他结算方式。对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”。设置项目目录——定义项目大类设置项目目录——指定核算科目（1）在“项目档案”窗口中，打开“核算科目”选项卡。（2）选择项目大类“生产成本”。（3）单击“”，将“生产成本”及其明细科目选为参加核算科目。数据权限控制设置及分配（1）在“设置”选项卡中，执行“数据权限”“数据权限控制设置”命令。（2）打开“记录级”选项卡，选中“部门”复选框（3）执行“数据权限”“数据权限设置”命令，进入“权限浏览”窗口。（4）从“业务对象”下拉列表中选择“科目”选项。（5）从“用户及角色”列表框中选择“003马方”。（6）单击工具栏上的“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框。（7）分别将“应收账款”“预付账款”“预收账款”“其他应收款”科目从“禁用”列表框中选入到“可用”列表框中。4.输入期初余额（1）在总账管理系统中，执行“设置”“期初余额”命令。（2）直接输入末及科目的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填列。（3）设置了辅助核算的科目底色显示为浅黄色，发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。（4）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮。实验三总账管理系统日常业务处理1.凭证管理填制凭证增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1-业务9）（1）执行“凭证”“填制凭证”命令。（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。（3）选择凭证类型。（4）输入摘要，按Enter键，打开“现金流量表”对话框，单击“增加”按钮。（5）单击“保存”按钮。查询凭证（1）执行“凭证”“查询凭证”命令。（2）输入查询条件，单击“辅助条件”按钮，输入查询条件。（3）单击“确认”按钮。出纳签字（1）在企业应用平台窗口，执行左上角的“重注册”命令，打开“登录”对话框。（2）以“002王晶”的身份注册进入企业应用平台。进行出纳签字（1）执行“凭证”“出纳签字”命令。（2）双击要签字的凭证，单击“签字”按钮。（3）单击“下张”按钮，对其他凭证签字。审核凭证以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。（1）执行“凭证”“审核凭证”命令。（2）双击要审核的凭证，检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮。（3）单击“下张”按钮，审核其他凭证。凭证记账（1）执行“凭证”“记账”命令。（2）选择要进行记账的凭证范围。（3）单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，单击“确认”。1.出纳管理（1）以“王晶”的身份重新注册进入企业应用平台。（2）选择科目“库存现金”进入“现金日记账”窗口。银行存款日记账支票登记簿执行“出纳”“支票登记簿”命令。1.账簿管理以陈明的身份重新注册进入企业应用平台。查询基本会计核算账簿部门账部门总账部门明细账第四章总账管理系统期末处理1.银行对账以“王晶”的身份注册进入企业平台。输入银行对账期初数据（1）在总账管理系统中，执行“出纳”“银行对账”命令。（1）选择科目“工行存款”，进入“银行对账期初”窗口。（2）单击“对账单期初未达账项”。录入银行对账单银行对账自动对账（1）执行“出纳”“银行对账”命令。（2）选择科目“工行存款”单击“确定”按钮。（3）单击“对账”“自动对账”条件对话框。（4）单击“确定”按钮，显示自动对账结果。2.自动转账以马方的身份重新注册进入企业平台。自定义结账设置（1）单击“增加”按钮，打开“转账目录”。（2）输入转账序号，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“转账凭证”单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。（3）选择科目编码，方向“借”；双击金额公示栏，选择参照按钮，选择“期末余额”3.对账以“陈明”的身份重新注册进入企业平台。（1）执行“期末”“对账”命令。（2）将光标置于要进行对账的月份“2008-08”，单击“选择”按钮。（3）单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果，单击“试算”可对各科目类别余额进行试算平衡。4.结账（1）执行“期末”“结账”命令。（2）单击要结账月份，单击下一步，单击“对账”按钮，对要结账月份进行账账核对，单击下一步，显示结账月份工作报告.实验五UFO报表管理1.启用UFO报表管理系统以“陈明”的身份进入企业应用平台，执行“财务会计”“UFO报表”命令进入报表管理系统，执行“文件”“新建”，建立一张空白报表。2.自定义一张货币资金表报表定义查看空白报表底部左下角的“格式数据”，使当前状态为格式。报表格式定义：设置报表尺寸、定义组合单元、画表格线、输入报表项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性。设置关键字（1）执行“数据”、“关键字”、“设置”命令。（2）选择“年”按钮，单击“确定”。同理，设置“月”、“日”关键字。定义单元格式——直接输入公式执行“数据”、“编辑公式”、“单元公式”命令，直接输入总账函数公式。定义单元公式——引导输入公式（1）单击fx按钮，打开“定义公式”，单击“函数向导”。（2）在“函数分类”列表框中选择“用友财务函数”，在函数名列表框中选择“期末”，单击下一步。（3）单击“参照”，打开“财务函数”，选择科目，其余均为系统默认值。报表数据处理打开报表：执行“文件”、“打开”命令，打开存放的报表，单击报表底部走下角“格式数据”按钮，使当前状态为“数据”。增加表页（1）执行“编辑”、“追加”、“表页”命令。（2）输入需要增加的表页数，单击“确认”按钮。生产报表（1）执行“数据”、“表页重算”命令，系统弹出“是否重算第一页？”信息提示框。（2）单击“是”按钮，系统会根据单元公式计算生产数据。3.调用报表模板生产资产负债表调用资产负债表模板（1）在格式状态下，执行“格式”、“报表模板”命令。（2）选择所在行业为“新会计制度科目”，财务报表为“资产负债表”。（3）单击确认，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”信息提示框，单击“确认”可打开“资产负债表”模板。调整本表模板生产资产负债表数据（1）在数据状态下，执行“数据”、“关键字”“录入”命令。（2）输入关键字，单击确认，系统弹出“是否重算第一页？”（3）单击“是”按钮，系统自动根据单元公式计算数据。4.调用报表模板生成现金流量表主表（1）在格式状态下，执行“格式”“报表模板”（2）选择所在行业为“新会计制度科目”，财务报表为“现金流量表”。（3）单击确认，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”信息提（4）示框，单击“确认”可打开“现金流量表”。实验六薪资管理1.在企业应用平台中启用薪资管理系统（1）执行“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“企业应用平台”命令。（2）输入操作员“001陈明”，进入企业应用平台。（3）进入企业应用平台，打开“业务”选项卡，选择“人力资源”中的“薪资管理”选项。2.建立工资帐套（1）在建账第一步“参数设置”中，选择本帐套所需处理的工资类别个数为“单个”，默认货币名称为“人民币”，不选中“是否核算计件工资”，单击下一步。（2）在建账第二步“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”。（3）在建账第三步“扣零设置”中，不做选择，单击下一步。（4）在建账第四步“人员编码”中，系统要求和公共平台中的人员编码保持一致。3.基础信息设置工资项目设置（1）在薪资管理系统中，执行“设置”、“工资项目设置”。（2）单击“增加”按钮，单击“名称参照”，从下拉框中选择“基本工资”。（3）单击“类型”栏，选“数字”选项。（4）“长度”采用系统默认值，双击“小数”栏，将小数设为2。（5）双击“增减