慧采管理制度

目录1、目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12、概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23、员工手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34、考勤制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4-55、关于规范公司发票取得和财务审核要求的通知„„„„„„66、发票相关要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7-87、费用管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..9-158、费用审批权限及审批流程„„„„„„„„„„„„„„.16-199、付款管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.20-2310、仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24-2711、物资采购管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„28-3012、物资招标采购工作程„„„„„„„„„„„„„„„„31-3313、合同管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34-3714、会议制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38-3915、档案管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4016、公章管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4117、文印管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4218、后勤管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„43-4419、车辆管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45-4620、卫生管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4721、食堂管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„48-4922、巡逻管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5023、关于公布劳动保护用品和劳保福利品发放标准的通知„„51概述公司管理制度是公司为了员工规范自身的建设，加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，经过一定的程序严格制定相应的制度，是公司管理的依据和准则。公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。员工守则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、遵守国家的法律、法规以及本公司的各项规章制度，有敬业精神，开拓进取、忠于职守，按时完成工作任务，提高工作效率。二、加强自身品德修养，坚持原则、廉洁奉公、和谐团结，识大体、顾大局，服从管理。热爱本职工作，精通岗位业务，不断提高自身修养和知识水平。三、积极参加本公司组织的各项活动，热心公益、勤俭节约、爱护公物，树立主人翁责任感，发扬团队协作精神。四、尽忠职守，以公司的信誉及利益为重，保守本公司秘密，树立企业良好形象。五、顾全大局，服从上级指挥，绝对服从工作分配和岗位调动。六、爱护本公司一切设施财物，不的浪费或擅自挪用公司财物，不得利用工作之便假公济私，谋取利益。七、严于律己，不得接受与本公司有业务往来的个人或单位的任何吃请、馈赠、贿赂或有损公司利益行为。八、遵守公司的作息时间，上下班不迟到、不早退，不擅离职守，工作时间不做与工作无关的事，不发表任何不负责任的议论。九、对客户应讲文明礼貌、诚恳待人、热情服务、不“吃、拿、卡、要”，爱护公司形象，维护公司声誉。十、公司人员要保持环境整齐洁净、办公秩序井然，具有良好的精神面貌，创造一流的矿业公司。考勤制度为保障企业和员工的合法权益，加强对员工的管理，根据《劳动法》的有关规定，本着以人为本、按劳分配的原则，特制订如下制度。上班时间：每年5月1日至10月1日为上午8：00--12：00，下午2：30--6：30，其余月份为上午8：00--12：00，下午13：00--17：00。全体员工必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。每迟到、早退一次罚款10元，每月累计迟到、早退3次以上，一次罚款20元。旷工1天加倍扣罚一天工资，连续旷工3天或累计旷工5天，在经济处罚的同时，由单位予以辞退。有事必须请假。在一个月当中请假1天者，由部门负责人批准，1天--3天者，由部门负责人签署意见、主管副总经理批准。4天（含4天）以上者，除部门负责人签署意见外，由总经理批准。部门负责人请假一律由总经理批准。请假以请假条为准，无请假条的视为旷工。因特殊情况，来不及请假的，事后及时按审批权限申请补批，休假期满后到综合处报到销假。每月员工休息星期天，（不包括选厂员工）各部门必须保证各位员工都能得到充分休息。特殊岗位员工休息必须有人替岗，轮岗、轮休。本市地区员工,原则上不跨月补休，可在月内合理安排轮岗、轮休。特殊情况，经本部门领导批准后可在次月补休二天。（轮岗、轮休不做加班处理）外市区的员工（省内），每月有4天休息时间，可累积当月的假期每季度（三个月）集中休息，可报销来回路费。但必须经部门领导安排、主管领导批准。不跨季度补休，季度内多次休息，不再报销来回路费。法定假日执行公司规定，补助标准除底薪外，每天另补80元，值班人员由部门领导提议，公司统一安排，非经公司统一安排值班的一律不予补助。各部门可根据工作实际情况，合理安排，原则上不安排加班。如因有突发事件或突击任务需要加班的，由部门负责人申请，主管领导签发加班通知单。特殊情况来不及申请的，事后必须向主管领导说明情况，补办批准手续。无审批手续的，不按加班对待。加班费一律按7元/小时执行，班子成员不存在加班补助。考勤以天为单位签到，由公司统一管理考核。不得代签，一经发现，对代签人罚款10元。超过上班时间5分钟—30分钟内为迟到。30分钟以上的视为旷工，迟到超过30分钟但能坚守岗位的，只扣当班工资，不再加罚。漏签字罚款5元。考勤员每天下班后，必须按实际出勤情况如实完成当天考勤。如情况特殊，考勤拖后最多不得超过一天。对不按规定考勤者，每发现一次扣罚考勤员50元，主管领导100元。对弄虚作假、伪造考勤、虚报冒领工资者，除追回冒领的工资外，视情节轻重对有关责任人员进行处罚，直至辞退。本制度从2012年4月1日起执行。关于规范公司发票取得和财务审核要求的通知瑞鑫矿业各部门：为进一步加强公司发票取得和财务审核的管理，规范公司经营行为,降低公司的财务风险和税务风险，现对发票的取得和审核要求通知如下：相关部门和经办人员在取得发票时应注意检查相关发票的真实性、合法性和开具内容的完整性；（具体内容详见附件）财务部门在审核报销发票时，应根据国家相关法律、法规的要求，严格审核。对于内容填写不完整的发票，要求限期补充完善；对于真实性和合法性有问题以及跨年度的费用发票，一律退回，不予办理财务手续。同时将所发现的问题上报公司领导。此通知2012年4月1日附件：《发票相关要求》发票相关要求一、发票填写完整性要求1、发票的基本内容如单位名称、年月日、货物名称、规格数量、金额大小写等应当填写齐全，商品或服务名称必须使用中文。2、内容必须真实，字迹应当清楚。3、复写填开的发票，全部联次应一次复写（或打印），各联次内容应完全一致。4、发票(含税务局代开)须加盖单位财务印章或者发票专用章；5、定额发票必须注明服务内容和时间；6、限额发票不得超额填写。7、发票提供方应和收款单位、提供商品或服务所在地一致。8、未注明具体内容的商品或服务发票，应附商品或服务明细、并加盖出票单位财务印章或者发票专用章的清单。二、发票真实性和合法性辨别1、看水印：普通发票联发票采用专用水印纸印刷，水印图案为菱形，中间标有SW字样，发票联不加印底纹。2、看颜色：发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色。部分省（市）税务机关还用无色荧光油墨在发票联加了防伪暗记，在紫外线照射下呈绿色荧光反应。3、看公章：普通发票必须套印全国统一发票监制章，“发票监制章”为椭圆形，长轴为3厘米，短轴为2厘米，边宽为0.1厘米，内环加刻一细线，上环刻制“全国统一发票监制章”字样，下环刻制“国家税务局监制”或“地方税务局监制”字样，中间分别刻制：“××省××市”或“××省××县”字样。“发票监制章”环内字样均为楷体。4、看三联：普通发票的基本联次为三联。第一联为存根联，开票方留存备查；第二联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证；第三联为记账联，开票方作为记账原始凭证。普通发票中的定额发票的联次一般为单张三联，第一联为存根联；第二联为发票联；第三联为记帐联。普通发票各联字色为：第一联为白纸黑字；第二联为发票专用纸，字棕色；第三联为白纸，字淡红色。其他根据需要增减联次的，各联字色可任定，但不得与一、二、三联字色相同。5、看版本号：我国发票有不定期换版的规定，发票上印有发票版本号，例如现在是2011年了，商家可能还为你开具2010版的发票，属于过期发票，此发票无效。6、通过电话或网络查询：现在发票背面或者下面还印有电话号码和网址。打电话即可知道发票的基本情况，包括购买发票的单位名称、购买日期、组数、购票单位的税务登记情况都可了如执掌。上网查询只要输入发票的种类号以及发票号就可以查出发票的真伪。7、伪造的发票在其内容、标志、式样、规格、纸质、字体、条纹、图案、印色以及油墨成份上，均不同于真发票，在其印制的组数、联次、字轨号码或装订顺序上，容易出现混乱、错位现象。费用管理制度总则第一条为规范平顶山市瑞鑫矿业投资开发有限公司（以下简称瑞鑫矿业）主要费用的日常管理，明确相关费用支出管理原则、标准和要求，根据公司实际情况，特制定本制度。第二条费用支出实行预算管理、分级审批、限额控制和财务监控的管理原则。费用预算管理第三条费用预算管理实行“年度预算、月度分解、财务监控”的原则，各部门的年度费用预算原则上不得超过公司下达的年度预算目标。第四条财务部门负责组织实施公司费用预算编制工作。第五条各部门应严格执行月度费用预算，月度费用各明细项目必须专项专用，不得混用。当月超支预算部分可以占用下月预算指标，但最多在一个季度内占用。第六条财务部门对各部门月度费用预算执行情况进行实时监控，定期进行预算执行情况的分析和报告工作。第七条主要费用项目预算标准及管理要求一、职工薪酬类职工薪酬（包括工资及绩效、“五险一金”、工资附加费等）预算实行年度总额控制，月度考核管理。人力资源部根据公司人员、岗位编制及实际到岗情况确定职工薪酬预算标准。公司餐厅实际发生的水电气费、专用设备的折旧、维修和保养费、日常用品的摊销费以及职工餐费均应列支在职工福利费。差旅费（一）出差实行派差制，任何人员出差都必须填写派差单并进行审批。一般人员由主管部门的副总批准，班子成员或副总工以上人员出差由总经理批准。（二）副总经理以上人员出差，乘坐火车时，300公里以内的乘硬座，300公里以上乘硬卧，其他人员出差乘坐火车时，500公里以下乘硬座，500公里以上乘硬卧。乘飞机、轮船或特殊情况需提高乘坐标准的，由总经理批准，未经批准的，按对应级别乘坐标准报销差旅费。（三）各级员工到鲁山县内出差办事、自带车到本市及市内各县区出差办事的，一般不报销住宿费，情况特殊需要住宿的，由总经理批准。超过就餐时间的报销餐费补助15元/餐。汽车司乘人员报销费用时，除应遵守以上规定外还应填写出车次数及公里数(或派车单为准)，经财务人员审核后，总经理签字报销。(四)到上级公司开会或接待单位统一安排食宿的，不再报销住宿费和出差补助，据实报销工作餐的，不再报出差补助。（五）出差报销必须提供正规发票并附派差单，经财务人员审核盖章、总经理批准后方可报销。（六）出差人员出差归来后，须在3个工作日内报销，超过3个工作日的不予报销，因领导原因不能及时签批的，必须在3个工作日内先交财务审核。（七）凡属报销票据，由经手人签字、粘贴规范，并注明去向事由等，有各部门主管领导签署意见，经财务人员参照本人出差记录进行逐笔审核后加盖印章，总经理签字，方可报销。（八）采购人员在报销购货款项时，除以上规定外，应有仓库保管人员办理的入库单、购货清单、购货计划表、发票、合同等，否则财务人员有权拒