企业流动资金需求测算模型(上传)

序号科目数据1营运资金需求量(借款人实际需要的流动资金贷款量）#DIV/0!2营运资金量#DIV/0!3自有流动资金0.004销售利润率#DIV/0!5预计销售收入年增长率#DIV/0!6营运资金周转次数#DIV/0!7一年（天）360.008存贷周转天数#DIV/0!9应收账款周转天数#DIV/0!10应付账款周转天数#DIV/0!11预付账款周转天数#DIV/0!12预收账款周转天数#DIV/0!13存贷周转次数#DIV/0!14应收账款周转次数#DIV/0!15应付账款周转次数#DIV/0!16预付账款周转次数#DIV/0!17预收账款周转次数#DIV/0!18平均存货余额0.0019平均应收账款余额0.0020平均应付账款余额0.0021平均预付账款余额0.0022平均预收账款余额0.0023年初存货余额企业流动资金需求量测算24年末存货余额25年初应收账款余额26年末应收账款余额27年初应收票据余额28年末应收票据余额29年初应付账款余额30年末应付账款余额31年初预付账款余额32年末预付账款余额33年初预收账款余额34年末预收账款余额35所有者权益36固定资产37无形资产38长期借款39上年度销售收入40本年度销售收入41销售成本42利润总额单位：元备注营运资金量-自有流动资金营运资金量=本年度销售收入×(1－上年度销售利润率)×(1＋预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数自有流动资金=所有者权益-固定资产净值-无形资产+长期借款360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)销售成本/平均存货余额销售收入/平均应收账款余额销售成本/平均应付账款余额销售成本/平均预付账款余额销售收入/平均预收账款余额企业流动资金需求量测算360/周转次数基础数据输入基础数据输入