水果超市商业计划书

水果超市商业计划书有限公司二零一六年四月I目录1第一章项目概要1.1项目名称1.2公司简介公司名称：注册时间：注册资本：1.3项目简介1.4项目核心优势1.5战略目标1.6盈利模式1.7融资方案1.8财务分析2第二章市场分析2.1市场痛点2.1.1最后一公里配送无法解决多数社区超市不能提供送货上门服务和商品预订服务，没有充分发挥市区超市“距离近”的优势，在“互联网+”的时代并没有为客户解决最后一公里的配送问题。2.1.2社区超市服务同质化服务不存在差异化，产品类型不够丰富。例如：提供快递代收代发、话费充值等增值服务等。2.1.3社区超市形象欠佳社区超市外部形象欠佳，存在外部装饰陈旧、招牌标识破旧、内部环境差、货架老化等问题。2.2市场定位目标客户目标区域32.3市场容量分析2.3.1区域人口现状图2-12015年六个县区城市人口数量图根据城区人口数量分析，市2015年的社区超市总体需求高达余家。2.3.2驱动因素随着国民经济的发展、人均消费水平的增长以及居民消费观念的改变，同时市城镇化速度不断加快，连锁超市的数量将进一步增加。05101520253035江陵县松滋市公安县石首市监利县城镇人口数量（万人）城区人口数量（万人）42.3.2市场容量预测根据每一万人配备一个社区超市的规模预测，同时考虑到经济发展、消费水平以及城镇化趋势等因素来分析，根据城区人口数量分析，区年的社区超市总体需求超过家。2.4竞争分析社区超市主要为附近的居民提供便利服务，在项目所在地并不存在成熟的连锁超市，在业务方面仍然与当地的大型超市、便利店、一些无序布局的小超市存在业务上的竞争关系。2.5小结1．从发展数量来看……有良好的市场可进入性以及增长潜力。2．从超市销售额来看……可实现年营业额万元，到年完成整个荆州县区的发展扩张后，其销售额可高达亿元。市场发展前景广阔。5第三章项目简介3.1项目定位公司连锁超市主营生鲜、日化品及快消品三大类产品。公司将根据开设超市的规模安排商品售卖，规模较大的超市将铺生鲜产品线。3.2核心价值（1）对于消费者享受完善快捷的社区生活购物和便民服务价格公开，以最低价格获得最优质产品社区加盟店的上门配送，解决“最后一公里”问题选择面广，大型超市可选购生鲜产品（2）对于加盟商轻松加盟注册，即可把消费者直接带到加盟商身边跟踪式全套开店指导、培训、选址等服务，让加盟商享受创业一条龙服务3.3项目介绍3.3.1产品丰富，生鲜供应超市是第一家在省内发展县区社区超市业务的公司。超市内产品丰富，消费者选择面广。3.3.2厂家直供超市的商品都是原产地采购，厂家直供，品质有保障，发货速度6快，为永福美连锁超市创造更多商品的销售利润。3.3.3便民服务永福美具备一系列社区便民服务，尽最大努力为市民创造便捷、舒适的社区生活，包括…3.3.4网上生活超市公司将开拓网上商城，开设网上生活超市，致力于解决小区住户对快速消费品的快速购买需求。3.4项目特色3.4.1市内首家县级社区连锁超市3.4.2首家供应生鲜的社区连锁超市3.4.3首家供应农特产品的社区连锁超市7第四章商业模式4.1运营模式……连锁超市，主要采取直营店模式，同时吸引优质加盟商加盟，后期将开拓网上超市服务。通过市直营店、网上商城和加盟店三条渠道，为消费者提供多样化生活购物服务。4.2盈利模式产品销售收益加盟店收益保证金资金沉淀收益8第五章战略规划5.1战略目标表5-1战略目标近期中期远期社区店数量业务范围盈利水平5.2战略规划公司计划扩张业务，增加连锁超市的数量。5.2.1近期规划近期规划继续在……增开连锁超市，随后拓展公安业务；5.2.2中期规划中期计划将超市开到……、………等地方，在……建立采购中心；5.2.3远期规划远期计划在省内其他县区开设超市，并在武汉设立仓储物流采购中心，将超市打造成省内社区连锁超市第一品牌。9第六章营销策略6.1线上推广1.搜索引擎推广2.微信、微博推广建立公众号文案策划3.网站推广6.2线下推广1.促销活动2.街头传单推广3.轿厢广告4.赞助社区活动，提高知名度10第七章组织结构与管理团队7.1组织结构公司组织机构如图所示：7.2管理团队11第八章融资计划8.1融资金额8.1.1一期融资项目计划通过方式融资万，出让股8.1.2二期融资8.1.3三期融资份。8.2资金使用计划8.3退出机制8.3.1上市退出8.3.2股权转让8.4.3公司回购8.3.4银行质押12第九章财务预测9.1投资估算本次融资资金主要用于建立采购中心投入、营销推广、直营店建设、完善超市配备、团队建设以及网上商城开发。表9-1资金使用计划序号项目和费用名称金额（万元）1采购中心建设2营销推广3直营店建设4完善超市配备5团队建设6网上商城开发7流动资金8合计9.2财务假设本项目财务预测基于以下基本假设：本项目的内外部环境变化较为迅速，较长的预测期不能很好地反映项目的效益。因此，该财务的预测期暂定为3年，即从T+1年投入运营至T+3年；本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金13额能足额及时到位；现阶段的财务预测只考虑产品销售费和加盟费收入战略目标能如期实现；本项目的营业税税及附加按6.5%估算；所得税暂按25%计；基准折现率按15%计。9.3财务预测9.3.1收入预测表9-1收入预测表(万元)序号项目T+1T+2T+31销售收入2加盟费3总收入（万元）编制说明：项目以现有直营店数量为基础估算，加盟费为万元/年。项目发展良好，市场规模扩大，估算直营店数量分别增加至家，其他指标不变。9.2.2成本预测表9-3收入预测表(万元)14序号项目T+1T+2T+31运营成本2管理费用3销售费用4财务费用5总成本编制说明9.2.3利润预测表9-4利润预测表(万元)项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主营业务收入减：直接成本税金及附加销售费用管理费用财务费用二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额15所得税（25%）四、净利润9.2.4现金流量预测表9-5现金流量预测表(万元)项目T年T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本税金及附加所得税所得税后净现金流量累计所得税前净现金流量169.3财务分析项目年均销售收入：项目年均净利润：项目年均利润率：项目投资回收期：项目现金净现值（NPV）项目内部收益率（IRR）17第十章风险分析与控制10.1项目风险识别与分析10.1.1市场风险10.1.2运营风险10.1.3管理风险10.2风险防范措施10.2.110.2.210.2.3