供应链练习资料

1工业企业供应链综合实验实验一实验内容：用现有的889账套，会计期间2013年11月一、用户及权限设置1、增设三位操作员：001代方,002宋岚，003赵红兵。2、分配操作员权限：操作员代方：889账套的账套主管操作员宋岚：拥有889账套的“公用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员赵红兵：拥有889账套的“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、系统启用：启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2013-11-01。三、基础档案：（一）定义部门档案：部门编码部门名称1生产部101生产一部102生产二部2工程部3采购部4业务部401业务一部402业务二部5管理部501财务部6仓储部（二）定义人员档案部门编码行政部门名称人员人员类别性别业务或费用部门说明（不录入）3采购部30001倪雪在职人员女采购部采购管理401业务部40001李飞在职人员男业务一部业务审核401业务一部40101雷磊在职人员男业务一部销售2402业务二部40201何亮在职人员男业务一部销售501财务部50001代方在职人员女财务部财务管理501财务部50101宋岚在职人员女财务部会计50102赵红兵在职人员男财务部会计6仓储部60001肖遥在职人员女仓储部库存管理（三）定义客户分类：分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（四）定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号0001华宏公司批发310003154工行1120002昌新公司批发310108777中行5670003精益公司专柜315000123建行1580004利氏公司代销315452453招行763（五）定义供应商分类：分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（六）定义供应商档案：供应商编码供应商简称所属分类税号属性0001益达公司原料供应商313546844货物0002兴华公司成品供应商310821385货物0003建昌公司成品供应商314825705货物0004泛美商行委外供应商318478228委外0005艾德公司其他310488008服务（七）定义计量单位：编号名称所属计量单位组计量单位组类别0101台数量单位无换算0102只数量单位无换算0103个数量单位无换算0104条数量单位无换算30105片数量单位无换算0106公里数量单位无换算（八）定义存货分类：编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05模型类06应税劳务（九）定义存货档案：存货编码存货名称计量单位存货属性所属类别税率0101电脑（P3）台自制/内销产成品170102电脑（P4）台自制/内销产成品170201机箱个委外/内销/生产耗用半成品170202主机（P3）台自制/内销/生产耗用半成品170203主机（P4）台自制/内销/生产耗用半成品170301显示器台外购/内销/生产耗用外购品170302鼠标个外购/内销/生产耗用外购品170303键盘个外购/内销/生产耗用外购品170304内存条条外购/内销/生产耗用外购品170305硬盘个外购/内销/生产耗用外购品170308喷墨打印机台外购/内销/生产耗用外购品170309激光打印机台外购/内销/生产耗用外购品170401金属板（1*2M）片外购/生产耗用原材料170402金属板（1*3M）片外购/生产耗用原材料170601运输费公里外购/内销/应税劳务应税劳务7（十）设置会计科目应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款，预付账款设为“供应商往来”（十一）定义凭证类别定义凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式编码名称1现金结算2支票结算3汇票结算（十三）定义本企业开户银行：401，工行淮海路分理处，人民币，账号为120076584898（十四）定义仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式001产成品库先进先出002半成品库先进先出003外购品库移动平均004原材料库移动平均（十五）定义收发类别收/发类别编码类别名称收1正常入库11采购入库12半成品入库13产成品入库14调拨入库2非正常入库21盘盈入库22其它入库发6正常出库61销售出库62生产领用63调拨出库7非正常出库71盘亏出库72其他出库（十六）定义采购类型：01普通采购，入库类别为“采购入库”，默认值（十七）定义销售类型01经销、02代销，出库类别均为“销售出库”，非默认值实验二实验内容：一、设置基础科目：（一）设置存货科目：（在存货系统中，初始设置科目设置存货科目）存货分类名称存货科目名称产成品库存商品半成品半成品（新增，1409）外购品库存商品原材料原材料5（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别名称对方科目名称暂估科目名称采购入库在途物资在途物资产成品入库生产成本盘盈入库待处理流动财产损益销售出库主营业务成本生产领用生产成本（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）1．基本科目设置：应收科目，预收科目，销售收入科目，销售退回科目，税金科目2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4．设置坏账准备期初：坏账准备科目，对方科目，期初余额为10000元，提取比率为0.5%(四)设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置）1．基本科目设置：应付科目，预付科目，采购科目：在途物资，税金科目2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002二、期初余额的整理录入：（一）期初货到票未到数的录入：2013/10/25收到兴华公司提供的硬盘100个，单价为800元，商品已验收入外购品库，至今尚未收到发票。操作向导：（1）．启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）（2）．进行期初记账（设置采购期初记账）（二）期初发货单的录入：2013/10/28业务一部向昌新公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由产成品库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置期初录入期初发货单）（三）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库存货编码存货名称计量单位数量产成品0101电脑（P3）台1000102电脑（P4）台150半成品0201机箱个2200202主机（P3）台700203主机（P4）台40外购品0301显示器台3000302鼠标个4200303键盘个4800304内存条条53060305硬盘个6200308喷墨打印机台2300309激光打印机台180原料库0401金属板（1*2M）片500402金属板（1*3M）片50操作向导：（1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置期初结存）。（2）审核期初结存（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库存货编码存货名称计量单位数量结存单价产成品0101电脑（P3）台10030000102电脑（P4）台1504800半成品0201机箱个22010000202主机（P3）台7025000203主机（P4）台403200外购品0301显示器台3005000302鼠标个420200303键盘个480600304内存条条5301000305硬盘个6203000308喷墨打印机台2302000309激光打印机台180300原料库0401金属板（1*2M）片5080402金属板（1*3M）片5013操作向导：（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置期初数据期初余额）也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。（2）进行期初记账（3）进行对账（五）应收款期初余额的录入应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。（以应收单形式录入）操作向导：（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理设置期初余额）（六）应付款期初余额的录入应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。（以应付单的形式录入）操作向导：（1）启动应收系统，录入期初余额（应付款管理设置期初余额）7（七）录入总账系统各科目的期初余额：科目名称方向期初余额应收账款借25,000坏账准备贷10000在途物资借80,000原材料借1050半成品借523,000库存商品借1,596,200应付账款贷5,000实收资本贷2,210,250实验三实验内容：业务一：1．2013/11/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。订单需求日期11月2日2．2013/11/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2013/11/03。（生单）3．2013/11/03采购部收到所订购的键盘300只。填制到货单。4．2013/11/03将所收到的货物验收入外购品库。填制采购入库单。5．当天收到该笔货物的专用发票一张，并结算6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。操作向导：（一）在采购系统中，填制并审核请购单采购管理请购请购单（二）在采购系统中，填制并审核采购订单采购管理采购订货采购订单,参照请购单生成（三）在采购系统中，填制到货单采购管理采购到货到货单,参照采购订单生成（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单,参照到货单生成（五）在采购系统中，填制采购发票采购管理采购发票专用采购发票（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）采购管理采购结算自动结算（七）在应付系统中，审核采购发票应付款管理应付单据处理应付单据审核（双击该单据，审核并立即制单）（八）在存货系统中，进行入库单记账存货核算业务核算正常单据记账8（九）在存货系统中，生成入库凭证存货核算财务核算生成凭证业务二：2013/11/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入外购品库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。操作向导：（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。采购管理采购发票专用采购发票,填制保存后点击[现结]按钮（三）在采购系统中，采购结算（自动结算）采购管理采购结算自动结算（四）在应付系统中，审核采购发票应付款管理应付单据处理应付单据审核（包含已现结发票）（五）在存货系统中，进行入库单记账存货核算业务核算正常单据记账（六）在存货系统中，生成入库凭证存货核算财务核算生成凭证业务三：2013/11/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/只，验收入外购品库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。操作向导：（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单（二）在采购系统中，填制采购专用发票。采购管理采购发票专用采购发票（三）在采购系统中，填制运费发票。采购管理采购发票运费发票（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）采购管理采购结算手工结算（五）在应付系统中，审核采购发票应付款管理应付单据处理应付单据审核（未报销发票）（六）在存货系统中，进行入库单记账存货核算业务核算正常单据记账（七）在存货系统中，生成入库凭证存货核算财务核算生成凭证9业务四：（请购比价业务）2013/11/05业务员雷磊想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为25元/只，30元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2013/11/0