4.4电子表格汇总表

单位名称：中国石油吐哈油田公司单位编码：最后更新时间：2008-12-06版本：01编制人：王玉虎复核人：李培生序号名称功能描述业务类型相应流程名称及编号编制岗位使用部门所属单位变更频率变更程度判断依据影响的会计科目复杂程度提供部门索引是否提供样表备注是否纳入AC测试范围1在建工程减值准备检查表用于半年和年度终了，对在建工程是否需要计提减值准备(是否存在减值迹象)进行判断，作出是否提取（转回）减值准备的判断。坏账与减值准备MP02.12.03.04在建工程减值准备地面工程管理地面工程科开发处每半年一次数值直接提供财务数据在建工程减值准备重要电子表格财务处NK0206-03是V1.0是2计提(转回)在建工程减值准备申请表用于地区公司在测算应该计提（或冲回）多少减值准备后，向股份公司申请计提减值准备用。坏账与减值准备MP02.12.03.04在建工程减值准备核算岗位投资核算科财务处每半年一次数值直接提供财务数据在建工程减值准备重要电子表格财务处NK0206-04是V1.0是3计提(转回)无形资产减值准备申请表用于公司在测算无形资产计提（或冲回）多少减值准备后，向股份公司申请计提减值准备用。坏账与减值准备MP02.12.04.03无形资产计提减值准备所属单位资产管理岗资产所属单位资产所属单位每半年一次数值直接提供财务数据无形资产减值准备重要电子表格财务处NK1303-03是V1.0是4无形资产减值准备检查表用于半年和年度终了，对无形资产是否需要计提减值准备(是否存在减值迹象)进行判断，作出是否提取（转回）减值准备的判断。坏账与减值准备MP02.12.03.09无形资产减值准备所属单位资产管理岗资产所属单位资产所属单位每半年一次数值直接提供财务数据无形资产减值准备重要电子表格财务处NK1303-02是V1.0是5职工福利费、工会经费、职工教育经费计提表-V1.2用于计提每月职工福利费、工会经费、职工教育经费工资MP01.05.02.02月度薪酬发放费用核算岗位机关财务科财务处每月一次数值直接提供财务数据辅助生产成本、油气生产成本、管理费用、营业费用、科研费用支出、应付重要电子表格财务处V1.2是6材料物资发出成本结转表(2)-V1.0用于存货盘点前，材料物资的对账。成本类MP05.01.09材料物资发出成本核算稽核岗物资供应处物资供应处每月一次数值直接提供财务数据辅助生产成本、油气生产成本、管理费用、营业费用、科研费用支出重要电子表格财务处NK0705-02是（二级单位在用）是7存货跌价准备检查表-V1.0用于半年和年度终了，对存货是否需要计提减值准备(是否存在减值迹象)进行判断，作出是否提取（转回）减值准备的判断。坏账与减值准备MP02.12.04.02存货跌价准备稽核岗物资供应处销售事业部物资供应处销售事业部每半年一次数值对账相关存货跌价准备重要电子表格财务处NK0706-01是V1.0是8计提（转回）存货跌价准备申请表-V1.0用于公司在测算应该计提（或冲回）多少减值准备后，向股份公司申请计提减值准备用。坏账与减值准备MP02.12.04.02存货跌价准备稽核岗物资供应处销售事业部物资供应处销售事业部每半年一次数值直接提供财务数据存货跌价准备重要电子表格财务处NK0706-02是V1.0是9长期投资减值准备检查表-V1.0用于半年和年度终了，对长期投资是否需要计提减值准备(是否存在减值迹象)进行判断，作出是否提取（转回）减值准备的判断。坏账与减值准备MP02.12.03.01长期股权投资减值准备股权管理资本运营科财务处每半年一次数值对账相关长期投资减值准备重要电子表格财务处NK0802-01是V1.0是10计提（转回）长期投资减值准备申请表-V1.0用于公司在测算应该计提（或冲回）多少减值准备后，向股份公司申请计提减值准备用。坏账与减值准备MP02.12.03.01长期股权投资减值准备股权管理资本运营科财务处每半年一次数值直接提供财务数据长期投资减值准备重要电子表格财务处NK0802-02是V1.0是11坏账准备检查测算表-V1.0用于半年和年度终了，对应收款项是否需要计提减值准备(是否存在减值迹象)进行判断，作出是否提取（转回）减值准备的判断。判断只需填“是”或“否”。如果需要计提也用此表测算.坏账与减值准备MP02.01.07.02坏帐准备债权债务管理岗会计科财务处半年数值直接提供财务数据坏账准备重要电子表格财务处会计资金科NK1302-13是V1.0是12计提（转回）应收账款坏账准备申请表-V1.0用于公司在测算应收账款计提（或冲回）多少减值准备后，向股份公司申请计提减值准备用。坏账与减值准备MP02.01.07.02坏帐准备债权债务管理岗会计科财务处半年数值直接提供财务数据坏账准备重要电子表格财务处会计资金科NK1302-14是V1.0是电子表格汇总表单位名称：中国石油吐哈油田公司单位编码：最后更新时间：2008-12-06版本：01编制人：王玉虎复核人：李培生序号名称功能描述业务类型相应流程名称及编号编制岗位使用部门所属单位变更频率变更程度判断依据影响的会计科目复杂程度提供部门索引是否提供样表备注是否纳入AC测试范围电子表格汇总表13计提（转回）其他应收款坏账准备申请表-V1.0用于公司在测算其他应收账款计提（或冲回）多少减值准备后，向股份公司申请计提减值准备用。坏账与减值准备MP02.01.07.02坏帐准备债权债务管理岗会计科财务处半年数值直接提供财务数据坏账准备重要电子表格财务处会计资金科NK1302-14是V1.0是14固定资产清查盘点表-V1.0填写资产状态和盘盈亏情况、原因固定资产与折旧MP02.03.09资产清查设备管理岗位、成本管理岗位计划经营科资产管理科所属单位财务处每年至少一次数值对账相关固定资产重要电子表格财务处资产管理科NK1204-07是V1.0是15油气及固定资产减值准备检查表-V1.0用于半年和年度终了，对油气及固定资产是否需要计提减值准备(是否存在减值迹象)进行判断，作出是否提取（转回）减值准备的判断。判断只需填“是”或“否”。坏账与减值准备MP02.12.03.03固定资产计提减值准备设备管理岗位、成本管理岗位计划经营科资产管理科所属单位财务处半年数值对账相关固定资产减值准备重要电子表格财务处资产管理科NK1304-14是V1.1是16固定资产减值准备计算表-V1.0用于固定资产减值测算坏账与减值准备MP02.12.03.03固定资产计提减值准备设备管理岗位、成本管理岗位计划经营科资产管理科所属单位财务处半年数值直接提供财务数据固定资产减值准备重要电子表格财务处资产管理科NK1304-15是V1.0是17油气资产减值准备计算表-V1.0用于油气资产减值测算坏账与减值准备MP02.12.04.04油气及固定资产计提减值准备设备管理岗位、成本管理岗位计划经营科资产管理科所属单位财务处半年数值直接提供财务数据油气井及相关设施减值准备重要电子表格财务处资产管理科NK1304-16是V1.0是18计提（转回）固定资产减值准备申请表-V1.0用于公司向股份公司申请计提（转回）固定资产减值准备坏账与减值准备MP02.12.03.03固定资产计提减值准备资产管理岗资产科财务处半年数值直接提供财务数据固定资产减值准备重要电子表格财务处资产管理科NK1304-17是V1.0是19计提（转回）油气资产减值准备申请表-V1.0用于公司向股份公司申请计提（转回）油气资产减值准备坏账与减值准备MP02.12.03.03固定资产计提减值准备资产管理岗资产科财务处半年数值直接提供财务数据油气井及相关设施减值准备重要电子表格财务处资产管理科NK1304-18是V1.0是20待摊费用计算表-V1.01、用于计算期末待摊费用，对于长期待摊费用也用此表计算。2、必须有财务负责人的审核预提与摊销MP02.09.01.02费用核算核算岗位投资核算科财务处季度数值直接提供财务数据待摊费用重要电子表格财务处费用核算科NK1311-02是V1.0是21资本化利息计算表-V1.0用于期末计算资本化利息。预提与摊销KP02.04.08.01.02借款费用的资本化核算岗位投资核算科财务处季度数值直接提供财务数据油气开发支出、地质勘探支出、在建工程重要电子表格财务处投资核算科NK1311-03是V1.0是22油气产品欠款明细表-V1.0销售事业部油气销售科销售及销售结算岗位人员按油气产品欠款明细表组织催交货款，确保货款及时回收到位。往来类KP06.01.07.02货款回收管理销售结算岗位油气销售科销售事业部旬数值对账相关应收帐款、坏帐准备一般电子表格销售事业部是V1.0是231#烃销售汇总签认单-V1.0用于与财务处交接相关单据及核对帐务往来类KP06.01.08销售收入核算销售结算岗位油气销售科销售事业部随时数值直接提供财务数据应收帐款、预收帐款、主营业务收入、应交税费一般电子销售事业部是7月新增是242#烃销售汇总签认单-V1.0用于与财务处交接相关单据及核对帐务往来类KP06.01.08销售收入核算销售结算岗位油气销售科销售事业部随时数值直接提供财务数据应收帐款、预收帐款、主营业务收入、应交税费一般电子销售事业部是V1.0是25丙烷销售汇总签认单-V1.0用于与财务处交接相关单据及核对帐务往来类MP05.02.04原油出库销售结算岗位油气销售科销售事业部随时数值直接提供财务数据应收帐款、预收帐款、主营业务收入、应交税费一般电子表格销售事业部是V1.0是26液化气（铁路）销售汇总签认单-V1.0用于与财务处交接相关单据及核对帐务往来类MP05.02.04原油出库销售结算岗位油气销售科销售事业部随时数值直接提供财务数据预收帐款、主营业务收入、其他业务收入、应交税费一般电子表格销售事业部是V1.0是单位名称：中国石油吐哈油田公司单位编码：最后更新时间：2008-12-06版本：01编制人：王玉虎复核人：李培生序号名称功能描述业务类型相应流程名称及编号编制岗位使用部门所属单位变更频率变更程度判断依据影响的会计科目复杂程度提供部门索引是否提供样表备注是否纳入AC测试范围电子表格汇总表27自产成品油销售汇总签认单-V1.1用于与财务处交接相关单据及核对帐务往来类MP05.02.04原油出库KP08.02.04炼油产品计量销售结算岗位油气销售科销售事业部随时数值直接提供财务数据应收帐款、预收帐款、主营业务收入、应交税费一般电子表格销售事业部NK0601-03是V1.1是28液化气（现金）销售汇总签认单-V1.0用于与财务处交接相关单据及核对帐务往来类KP06.02.02.03供销衔接管理销售结算岗位油气销售科销售事业部随时数值直接提供财务数据应收帐款、预收帐款、主营业务收入、其他业务收入、应交税费一般电子表格销售事业部NK0602-01是V1.0是29风险作业原油产品销售汇总签认单-V1.0用于与财务处交接相关单据及核对帐务往来类KP06.01.04销售实施销售结算岗位油气销售科销售事业部随时数值直接提供财务数据应收内部单位款、主营业务收入、其他业务收入、应交税费一般电子表格销售事业部NK0603-02是V1.0是30液化气销售汇总签认单-V1.0用于与财务处交接相关单据及核对帐务往来类KP06.01.08销售收入核算销售结算岗位油气销售科销售事业部随时数值直接提供财务数据应收帐款、预收帐款、主营业务收入、其他业务收入、应交税费一般电子表格销售事业部是V1.0是31加油站库存商品盘点明细表-v1.0用于对产品销售进行汇总签认收入类KP06.01.08.01营业收入乌市油气销售结算油气销售科销售事业部每月一次数值对账相关应收帐款、预收帐款、主营业务收入、其他业务收入重要电子表格销售事业部V1.0是32甲醇厂天然气产品销售汇总签认单-V1.0用于与财务处交接相关单据及核对帐务往来类MP05.02.04原油出库销售结算岗位油气销售科销售事业部每月一次数值直接提供财务数据主营业务收入一般电子表格销售事业部是V1.0是33原油产品销售汇总签认