用友NC集团对帐

NC集团对账培训姓名:邮箱电话：简历：证书：获得用友高级技术支持顾问证书讲师介绍目录•1.功能简介•2.对账中心–科目对应关系设置–集团对账–对账结果查询•3.协同凭证–协同业务设置–套用协同；调用协同与保存协同–协同确认–协同中心•4.答疑功能简介•集团对账：集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账就是集团对账。•协同凭证：ＮＣ总账除提供集团对账功能之外，还根据内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。目录•1.功能简介•2.对账中心–科目对应关系设置–集团对账–对账结果查询•3.协同凭证–协同业务设置–套用协同；调用协同与保存协同–协同确认–协同中心•4.答疑对账中心•用户可以设置科目对应关系；可以根据科目对应关系设置从对账双方取数进行勾对并保存勾对结果；可以根据科目对应关系设置与对账情况查询已勾对和未勾对的数据。定义好集团对账规则各单位自行中录入内部交易凭证进入专门的‘集团对账’功能进行对账在对账结果查询中查看双方核对情况集团对账流程总公司A分公司内部交易借：内部应收－A分公司贷：销售收入借：存货贷：内部应付－总公司集团对账科目对应关系设置•科目对应关系设置是由用户设置集团内成员单位之间所发生业务的科目对应关系。明细对账•集团对账方式有自动对账与手工对账两种：自动对账按照预先设定的对账标准，由系统自动进行勾对；手工对账，则是由用户根据对账双方数据显示，手工标记勾对标志。手工勾对注意：目前自动对账只支持逐笔勾对，不支持总额勾对。自动对账只支持一对一关系，对于一对多或多对一关系必须手工勾对。凭证需记账后才能进行对账。余额对账•余额对账是指可根据对账双方对账对象同一时点余额相等与否，或同一查询期间内借贷发生额或贷借发生额相等与否来对双方相应明细数据进行统一勾对对账结果查询•对账结果查询是根据科目对应关系设置与对账情况，查询显示已勾对和未勾对的数据。练习•设置科目对应关系：–A公司B公司–借：内部往来—B借：库存商品–贷：销售收入贷：内部往来—A•在A公司与B公司分别录入三张凭证，凭证记账•分别采用手工勾对、自动勾对，勾对完毕取消勾对，再采用余额勾对•查询勾对情况目录•1.功能简介•2.对账中心–科目对应关系设置–集团对账–对账结果查询•3.协同凭证–协同业务设置–套用协同；调用协同与保存协同–协同确认–协同中心•4.答疑协同凭证•在处理集团内部交易时，可以在集团账套内设置好协同业务、协同凭证、本方凭证、对方凭证模板，然后根据已经设置的模板，通过调用协同模板方式，在生成本方凭证的同时，或本方凭证已存在，通过套用模板方式，为对方直接生成相应的凭证，以便简化业务处理。•在集团账套设置协同业务模版、协同凭证模版•选择集团参数“接收协同凭证是否需要确认”是或否。总公司A分公司内部交易借：内部应收－A分公司贷：销售收入借：存货贷：内部应付－总公司协同生成协同凭证流程集团账套定义协同模版进入制单界面协同凭证功能选择调用协同或套用协同方式自动协同产生双方凭证或另一方凭证选择集团参数“接收方协同凭证是否需要确认”是或否协同业务设置•协同业务设置是指对协同业务类型、协同凭证模板、本方凭证模板、对方凭证模板进行设定，是协同凭证生成的基础。本方凭证模板设置时，若设定了对方科目，在对方凭证模板上可直接单击〖生成协同分录〗，自动生成对方凭证分录；若没有设定对方科目，则在对方凭证模板上只能通过点击〖增加〗来设定分录。协同凭证的填制方法１、调用协同套用协同协同确认•调用协同或套用协同后,若集团总账参数“接收协同凭证是否需要确认”选为‘是’，则接收方需要对协同凭证进行确认，确认后的接收方凭证才成为正式凭证。协同中心•本方通过调用协同或套用协同方式生成本方凭证、对方凭证后，可在协同中心功能中实现查询、取消协同、浏览本方协同凭证、浏览对方协同凭证及打印的功能。练习•设置凭证协同：–A公司B公司–借：内部往来—B借：库存商品–贷：销售收入贷：内部往来—A•在A公司采用套用协同，生成B公司凭证•在A公司采用调用协同与保存协同，生成B公司凭证•在B公司进行协同确认•在协同中心查询、取消协同、浏览本方协同凭证、浏览对方协同凭证等回顾•对应关系设置中的注意事项•对账需凭证已记账•思考：–集团对账与协同凭证的区别–调用协同、保存协同、套用协同有何不同？目录•1.功能简介•2.对账中心–科目对应关系设置–集团对账–对账结果查询•3.协同凭证–协同业务设置–套用协同；调用协同与保存协同–协同确认–协同中心•4.答疑亚洲第二中国第一的ERP软件供应商