物资、设备管理办法

1中铁六局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-5标工程指挥部物资设备管理细则第一章总则第一条为了规范本项目部及架子队物资设备管理行为，加强施工现场物资设备管理工作，确保工程建设的顺利进行，根据《深圳工程建设指挥部物资设备管理办法》、《中铁六局集团有限公司物资管理办法》(中铁六物〔2014〕201号)、《中铁六局集团有限公司工程项目精细化管理实施办法》(中铁六经〔2014〕285号)、《中铁六局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-5标工程指挥部物资设备管理办法》的规定，结合本项目部实际，特制定本细则。第二条本细则适用于中铁六局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-5标工程建设过程中使用的物资设备。第三条中铁六局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-5标工程指挥部及所属各架子队、外协队均应遵守本办法。第二章组织机构与职责第一条南沙港铁路NSGZQ-5标指挥部的物资设备管理工作在项目部物资设备管理领导小组领导下进行。项目部设物机部，所属各架子队同时也设物资设备专职人员，实行统一领导，二级管理。第二条物资设备管理领导小组的组成：1.项目部经理、书记担任组长。2.项目部分管副经理任副组长。23.组员由项目部物机部、工程部、安质部、财务部、实验室各部长组成。第三条物资设备管理领导小组的职责：1.审定项目部物资设备管理办法。2.研究决定物资设备招标采购及管理等重要事项。3.审定物资设备采购方案。4.听取采购、管理工作情况汇报,解决物资设备采购、管理中的问题。第四条项目部部门相关职责：1.项目部物机部职责：（1）根据建设单位、集团公司和公司的物资设备管理文件，负责本工程物资设备管理的规划，制定本工程的物资设备管理细则。（2）对本工程架子队、外协队的物资设备管理工作进行指导、监督、检查。（3）负责本工程项目甲供、自购物资设备需用计划的汇总、上报，组织对甲供、自购物资的验收、分劈、调剂，协调甲供、自购物资供应工作。（4）负责自购物资设备采购合同签订。（5）参与甲供、自购物资设备供应商信用评价工作。（6）负责股份公司供应、集团公司集采物资设备的计划汇总、上报。参与工程物资设备市场调查和供方评价。（7）做好工程物资设备成本管控工作，配合相关部门做好物资设备成本分析。（8）组织对分部物资设备管理人员进行培训。（9）负责收集、汇总、分析、填报各种资料和报表。2.项目部工程部职责：（1）负责本项目需求的甲供、主要自购物资设备的名称、规3格型号、需求数量、需求时间，以及物资设备的技术标准（技术规格书）等计划的审核、提报工作。（2）参与主要自购物资设备合同签订的评审工作。（3）负责对各架子队甲供、主要自购物资设备年度、季度、月度需求计划的审核汇总提报。3.项目部安质部职责：（1）负责检查进场物资设备的运输、仓储、使用中的安全及保障状况，督促整改存在的安全隐患等相关工作。（2）参与主要自购物资设备合同签订的评审工作。4.项目部部财务部职责：（1）参与主要自购物资设备合同签订的评审工作。（2）依照合同约定及时拨付货款。第三章物资设备分类本项目物资设备分为甲供、自购两类物资设备。1.物资设备的分类：（1）甲供物资设备：甲供物资设备是指未列入工程承包合同总价，由业主公司负责采购(或自行生产)供应的物资设备。（2）自购物资设备：自购物资设备是指列入工程承包合同总价，由施工单位负责采购供应的物资设备。4第四章物资管理制度4.1项目物资计划管理制度第一条甲供物资计划管理（1）在施工总承包合同签订后的28日内，各架子队依据设计文件编制《甲供物资设备总需求计划表》（表4.1）和本年的分季度计划报工程部，由工程部汇总后报物机部，物机部审核后报局指物机部。（2）各架子队每年12月15日前将次年的分季度计划工程部，由工程部汇总后报物机部，物机部审核后17日前报公司物机部。（3）各架子队每季度末15日前将下季度的《甲供物资设备季度（分月）需求计划表》（表4.2）报工程部，由工程部汇总后报物机部，物机部审核后19日前报业主。（4）各架子队应保证甲供物资需求计划编制的严肃性和准确性。除设计变更、年度施工计划调整外，原则上计划不做调整。（5）在编制需求计划时，应根据施工组织安排、物资生产周期和实际情况合理确定储备量、需求量，以保证物资供应。第二条自购物资计划管理（1）各架子队应在进场后15天内，依据施工图纸，结合集团公司损耗系数规定，提报《分工号主要物资需用数量明细表》（表4.3）给工程部汇总后交物机部。物机部汇总后形成《主要物资需用限额数量总计划表》（表4.4）报公司物机部审核，同时报局指物机部备案，作为物资招标和现场物资消耗的总控依据。当有设计变更时，分部工程部应及时提报变更计划交物资部，对《主要物资需用限额数量总计划表》进行更新，防止超量供应。（2）每月15日各架子队根据月度施工计划提报《主要物资月5度需用量计划表》（表4.5）报工程部汇总后报物机部，物机部结合库存情况汇总编制《主要物资月度采购（申请）计划表》（表4.6）。（3）零星材料根据生产需要，及时提报计划，使用《物资需用计划表》（表4.7）。（4）用于抢险救灾、处理突发事件的物资，可根据现场情况先供应，事后由分部工程部补报物资需用计划。6表4.17表4.28表4.39表4.410表4.511表4.612表4.713表4.8144.2项目物资采购管理制度第一条采购原则：实施采购时，要符合市场运作规则，体现公开、公平、公正、择优，并坚持以下原则：（1）遵纪守法原则，即必须遵守国家地方有关政策和法令，熟悉并执行有关《合同法》、财经制度及工商行政管理部门的规定，坚持廉洁自律的原则。（2）坚持集中批量采购的原则，争取批量效益，降低采购成本。（3）严格执行计划的原则，杜绝无计划采购，禁止超计划采购。（4）坚持对供方进行先评价后采购的原则，坚持在中铁六局集团有限公司合格供方名录中择优采购的原则。（5）坚持质量、价格、交货期和售后服务相统一的原则，提高供应保证能力。（6）坚持全成本核算，择优选购原则。（7）坚持“谁采购，谁对物资质量和价格负责”的原则。（8）坚持先调剂、后购置的原则，盘活库存积压物资。（9）各级物资部门要根据采购权限履行采购职能，不得越权采购，非物资人员不得实施采购。第二条物资采购形式（1）物资采购以“集采物资以区域招标采购、战略采购为主、竞争性谈判为辅；非集采物资以电子商务采购为主，以询质比价为辅”的形式进行。凡能集中批量进行招标、竞争性谈判采购的物资，必须实行大宗材料集中招标、竞争性谈判采购，项目部不得化整为零规避招标采购。凡具备下列条件之一的物资，必须进行招标、竞争性谈判采购：1）单一品种物资采购金额50万元以上的。2）同类多品种物资采购金额100万元以上的。第三条物资采购权限（1）甲供物资：由业主负责招标采购、供应。15（2）自购物资：1）集团公司物资工贸有限公司直供物资：钢筋、水泥、钢绞线、粉煤灰、外加剂、型钢、钢管、精轧螺纹、锚具、中空锚杆，在招标结果出来前，上述物资由物机部根据工程部提报的计划，报指挥部供应,项目部先用临时配合比，临时配合比用水泥、外加剂、粉煤灰等按照程序报送计划，启动应急采购程序，待招标结果出来后立即使用中标单位的材料进行配合比试验；锚具由物贸公司战略采购供应。2）声测管、波纹管由集团公司物贸公司生产直供；3）新购周转材料、桥梁模板、钢板桩、衬砌台车，由集团公司统一组织竞争性谈判协调安排采购或加工方式；4）油品由股份公司进行专项采购；5）砂石料等地方材料由指挥部组织竞争性谈判采购（统谈、分签、分付），集团公司物资部督导。6）土工材料由指挥部组织挂网招标采购。7）火工品由指挥部统一组织向当地民爆公司采购。（3）辅助材料辅助材料采用网络竞价采购，对不能形成批量的集采物资也要进行网络采购，如电线电缆、小型机具、分部临建板房等充分利用中铁六局物资商城进行线上交易，杜绝或减少线下交易。（4）周转材料租赁贝雷片、D型梁、栈桥、工字钢等周转料先考虑由公司内部调剂，不足的报集团公司全局调剂，满足不了的才能考虑外租，通用的脚手架管可根据限价当地租赁。严禁没有经过内部调剂直接外部租赁行为。4.3项目物资供方管理制度第一条甲供物资供方管理甲供物资供方管理由业主组织进行，施工单位配合业主进行供应商信用评价。16第二条自购物资供方管理（1）集团公司集采物资的供方均由集团公司物资管理部统一管理，各级物资部门协助，实行分级、分类管理，建立集团公司供方档案库，定期公布和维护。（2）办理供方准入1）集团公司合格供方档案库实现准入制，未获准入的供应商不得进入集团公司合格供方档案库。2）物资供方包括生产商、代理商、贸易商等三类，各分部物资部门应分开进行评价。3）新供方向分部物资部门提出准入申请时，应填写《供方准入承诺书》（表4.9）和《供应商准入申请表》（表4.10），并按照规定收集有关资料后，在中铁六局物资网(wm.crsg.com.cn)注册并缴费，经集团公司审批通过后成为合格供方。（3）收集合格供方准入申请资料申请合格生产商应提供下列资料：①法人证明或法人授权书；②企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明；③银行开户证明或银行资信证明；④有关部门出具的生产许可证、安全许可证，产品鉴定证书或产品质量检验报告；⑤国家、行业及股份公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，必须提供国家权威认证机构颁发的证书；⑥有充足的专业技术人员，提供主要人员的技术资格证书复印件；⑦产品近三年主要销售业绩清单，用户评价材料；⑧主要生产、检测机械一览表；⑨评审委员会要求提供的其他相关资料；17⑩签署《中铁六局集团有限公司物资供方准入承诺书》。申请合格代理商应提供下列资料：①法人证明或法人授权书；②企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明；③银行开户证明或银行资信证明；④所代理制造商授权的代理许可证书；⑤代理商所代理制造商的有效质量安全环保体系认证证书；有关部门出具的所代理产品鉴定证书或产品质量检验报告；⑥产品获得的国家权威认证机构颁发的证书；⑦所代理产品近三年的代理销售业绩清单和用户评价材料；⑧所代理制造商的主要生产、检测机械一览表；⑨评审委员会要求提供的其他相关资料。⑩签署《中铁六局集团有限公司物资供方准入承诺书》。申请合格贸易商应提供下列资料：①法人证明或法人授权书；②企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明；③银行开户证明或银行资信证明；④有效质量安全环保管理体系认证证书，产品鉴定证书或产品质量检验报告；⑤国家、行业及股份公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，提供所经营产品获得的国家权威认证机构颁发的证书；⑥申请准入产品近三年的销售业绩清单和用户评价材料；⑦必要的货场、库房等仓储设施和产品检测机械等情况说明；⑧评审委员会要求提供的其他相关资料；⑨签署《中铁六局集团有限公司物资供方准入承诺书》。（4)供方评价1）本着“谁使用、谁复评”的原则，局指物资部要求各分18部物资部门对本工程主要集采物资供方进行质量、服务跟踪考核，填写《供方定期复评表》（表4.11）、《供方产品质量、服务及违规问题记录表》（表4.12），并实时记入供方档案。属严重质量、服务及违纪问题应及时上报局指物资部，考核最少6个月进行一次，一般于每年6月10日和12月10日进行复评。2）分部物资部门负责对本工程主要集采物资合格供方进行年度考核，根据《供方年度考评内容及评分标准》分别形成《合格供方推荐名册》（表4.12）及《供方黑名册》（表4.13），局指物资部汇总于12月25日前报集团公司物资部。（5)本项目所有股份公司集采物资之外的自购物资采购活动必须在集团公司合格供方中进行，杜绝在合格供方名录外采购，若合格供方名录不能满足需要时，应按要求对供方进行“应急评价”，合格者列入临时供方名单，然后实施采购。（6)供方黑名册公布后，严格执行，严禁与黑名册中的供应商进行采购活动，正与其发生采购活动的要加大对其所供物资的试验检验力度和频率，合同履行完后禁止再与其发生采购活动。19表4.9中铁六局集团公司物资供方准入承诺书中铁六局集团有限公司：我单位自愿为贵公司提供物资供应及相关服务,并承诺