电力器材企业各项管理制度

XXX公司出差管理办法为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识、保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，特制定本办法。1.出差范围因工作需要外出办理相关事宜的所有人员（外出里程距公司必须大于60公里）。2.出差审批2.1因工出差应填写《出差申请单》（见附件一）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、综合部审核签字，再交由副总经理、总经理审批。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据；2.2如出差人员需要借款，应填写《XXX公司借款单》，根据《出差申请单》确定借款金额。同时财务部原则上执行“前帐不清、后帐不借”的原则。3.出差费用3.1交通费：包含乘座客车、火车、船舶、飞机及出差当地的公交车、出租车等实际发生费用；若派车，应包含过路费、停车费。3.2食宿费：根据往返车票、过路费、住宿票等依据，省内当天往返的给予50元/人补助，超过1天的按150元/人/天补助；省外220元/人/天补助。3.3.杂费：包括传真、复印、邮政、汇款、货物搬运费等。4.出差费用报销原则4.1出差天数按乘座交通工具票据或过路费票据上的往返时间作为主要依据；4.2凭正式发票给予报销，没有正式发票需要2人以上在费用说明上签字认可；4.3出差人员应在回公司后一周内内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和财务部的审批；5.注意事项5.1因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。5.2出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明；5.3出差到某地，开具某地发票，不得拿其它发票替代，也不允许将数次出差合并一条报销；5.4票据遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由副经理或总经理签字认可，由会计按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。5.5各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。5.6出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。6.本办法未尽事宜按公司有关规定执行。7.本办法自副总经理或总经理批准后执行。XXX公司综合部2011年2月22日附件一XXX公司出差申请表申报日期：申报部门出差人出差日期年月日至年月日：共天出差地点及线路里程出差事由交通工具安排飞机□火车□派车□客车□其它□财务部费用审核部门意见综合部审核副总经理意见总经理意见备注注：1.此申请表作为出差申请、报销凭据。2.如出差途中变更行程计划需及时向副总经理或总经理汇报。3.出差申请表须在接到申请后24小时内批复。XXX公司差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高出差人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合公司的实际情况，特制定本制度。1.报销范围本制度适用于因工作需要出差报销的所有人员。2.出差及外出办事2.1出差：为处理某项工作，来往里程单程超过60公里以上，外出时间超过24小时以上的人员。2.2外出办事：只满足2.1中单程超过60公里以上，能够当日往返的，按外出办事管理。3.出差审批办法3.1出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请表》（见附件一）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。3.2如出差人员需要借款，应填写《XXX公司借款单》（见附件二），根据《出差申请表》确定借款金额。同时财务部原则上执行“前帐不清、后帐不借”的原则。4.外出办事直接由综合部安排，填写《外出办事申请表》（详见附件三）。5.费用标准总体原则：对出差人员的食宿费和交通费实行“包干使用，节约获利，超支不补”。5.1食宿补助标准（金额单位：元。）5.1.1餐费补助按50元/天/人（原则上需提供餐费发票，若无餐费发票，可凭收据、收条或者情况说明报销）。5.1.2住宿补助按100元/天/人（原则上需提供住宿发票，若无餐费发票，可凭收据、收条或者情况说明报销）。5.2交通费标准工具/人员飞机火车轮船客车出租车总经理商务舱软卧软座二等舱高快副总经理商务舱软卧软座二等舱高快部门主任经济舱硬卧硬座三等舱普通部门副主任经济舱硬卧硬座三等舱普通其余人员经济舱硬卧硬座三等舱普通5.3委派脱产、岗位技能、省属及以上注册证书培训标准5.3.1若培训单位开具发票包含培训费、食宿费，按发票金额报销；交通费实按照3.2执行。5.3.2若培训单位只开具培训费发票，其食宿费按照5.1执行；交通费实按照5.2执行。6.出差费报销原则6.1出差天数按车票、过路费等票据的来回时间作为主要依据；出差审批单上的天数由综合部负责审核。6.2车费报销条件：超出县区范围的凭证式发票给予报销，没有正式发票需要2人以上在费用说明上签字认可。6.2出差人员应在回公司后一周内内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。6.4出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生交通费;只按规定报销出差各项补贴。7.外出办事报销原则7.1县区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费；7.2凡属于单程超过80公里以上，但当日往返的，按如下规定报销：7.2.1时间不超过8小时的，按照20元/次/人给予报销。7.2.2时间在8小时至24小时内的，按照50元/次/人给予报销。8.差旅费报销有关注意事项8.1报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名、出差事由、起讫时间及地点。8.2出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软座软卧、高标准住宿的，须持有经总经理或副总经理在机票、火车票、住宿发票背面签字认可后方能报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。8.3出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。8.4出差到某地，开具某地发票，不得拿其它发票替代，也不允许将数次出差合并一条报销。8.5车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由总经理或副总经理签字认可，由会计按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。9.本制度未尽事宜按公司有关规定执行。10.本制度自总经理或副总经理批准后执行。本制度解释权归综合部。XXX公司2011年8月19日XXX公司出差申请表申报日期：申报部门出差人出差日期年月日至年月日：共天出差地点及线路里程事由交通工具安排飞机□火车□派车□客车□其它□预计费用财务部审核费用部门意见助理室意见副总经理意见总经理意见备注注：1.此申请表作为出差申请、报销凭据。2.如出差途中变更行程计划需及时向总经理或副总经理汇报。3.出差申请表须在接到申请后24小时内批复。XXX公司外出办事申请表申报日期：申报部门外出办事人外出日期办理事项部门意见助理室意见备注注：此申请表作为外出办事申请、报销凭据。XXX公司外出办事申请表申报日期：申报部门外出办事人外出日期办理事项部门意见助理室意见备注注：此申请表作为外出办事申请、报销凭据。XXX公司车辆管理办法为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，使之规范化、秩序化，特制定本办法。1.适用范围公司车辆使用与管理2.权责2.1综合部负责对列入公司管制车辆的派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公司车辆的有效使用。2.2财务部负责对相关发生费用审核控制；2.3综合部设置车辆管理员，负责对车辆进行日常管理（包括日常检查、修理、维护等）、车辆调度等事宜，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。3.出车审批3.1日常事宜需要出车，经综合部审批即可派车出行。3.2因公务出差需要派车随行，由出差人员填写《出差申请表》；3.3由总经理或副总经理直接派车；3.4严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报车辆管理员，并做好相关出车记录。3.5车辆管理员在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从综合部的调剂。3.6有驾驶执照的经总经理或副总经理允许自行驾车。用车完后应及时还回。3.7原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由车辆管理员作适当及时调整。3.8派出车辆离开公司时门卫值班室应做好《公司车辆出入登记表》。4.车辆维修、保养管理4.1驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告车辆管理员，妥善解决，以备用车之需。4.1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。4.1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。4.1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。4.1.4每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。4.1.5每月由驾驶人员检查车辆消防设施。4.1.6车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响公司业务开展。4.2公司现有车辆原则上保证行使1万公里保养一次，由综合部车辆管理员负责安排到相关车辆维修点进行保养。4.3公司车辆一律停放在公司车棚指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失；4.3每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按驾驶员意外损坏处理；4.4驾驶员必须保持车辆的清洁，可按车辆的卫生情况到洗车场进行清洗。5.车辆用油管理5.1综合部车辆管理员负责对公司车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。5.2综合部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。5.3车辆油卡管理5.3.1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。5.3.2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经综合部批准，并报车辆管理人员备案。5.3.3车辆加油卡办理后，车辆管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时补办油卡加油。5.3.4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油。5.3.5驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴交由综合部处理。5.4充值申请流程5.4.1驾驶员应关注加油卡余额信息，在油卡余额接近500元时，应向车辆管理人员上报，方便车辆管理员及时申请油卡充值。5.4.2车辆油卡充值要求开据增值税票，车辆管理人员冲值后应及时填报，由财务部统一到油站办理开据增值税票手续。6.车辆相关费用报销、行车线路及违章6.1车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由车辆管理员外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据进行报销；6.2驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须立即告知车辆管理员，由车辆管理员安排相关报案赔付、维修工作；6.3驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销（特殊情况除外），由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。一个月内如发生超过3次违章事故，可考虑更换驾驶员；6.4出车途中如发生交通事故，如属于公司驾驶人员责任，除责任人必须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对于驾驶人员将给予记过处分。6.4.1车辆事故理赔是基于车