费用报销单样本

记帐凭证号：申请日期：年月日单据类别：ZH002日期费用归口成本中心(部门)费用申请单号费用项目费用金额公司批复入系统单号　　···　　···　　···附件张　合计借支总金额（小写）应退金额（小写）应补金额（小写）报销人：片区主管部门主管：市场部经理、总监上一级主管：成本中心会计:注：1.本报销单不适用于办理差旅费用的报销。办理旅差费用报销，请使用《旅差费用报销单》。2.非本部门的费用由费用归口部门审批。3.需办理入库手续的费用凭发票、进仓单、购货合同或认购单报销，作报销单附件。会计复核:会计记帐:未返纳借款余额（小写）:出纳确认:财务主管审批：核实报销金额（大写）　　　佰　　　拾万仟佰拾元角分费用开支原因**月份促销员工资附件3部门:**市场部付款方式：□现金　□汇款□开支票榄菊费用报销单费用报销单　　开户行：　　　　　　　　　　　开户帐号：收款人