省清仓利库手册

吉林省电力有限公司2011年物资清仓利库工作手册物资部2011年9月1目录一、清仓利库范围....................................................1（一）清仓利库范围..............................................1（二）仓库清查盘点基准日........................................1二、工作程序........................................................1（一）清仓准备..................................................1（二）清查盘点..................................................2（三）盘活利库..................................................4（四）总结提升..................................................6三、工作机制........................................................6（一）日常工作机制..............................................7（二）工作协调机制..............................................7（三）仓储管理长效机制..........................................7四、信息报告........................................................7附件1-1：仓库基本信息统计表........................错误!未定义书签。附件1-2：库存物资基本信息统计表...................................10附件1-3：主业仓库非主业物资统计表.................................11附件2-1：地市公司/网省直属单位仓库基本信息汇总表.................12附件2-2：地市公司/网省直属单位库存物资基本信息汇总表.............13附件2-3：地市公司/网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表...........14附件2-4：地市公司/网省直属单位库存物资汇总表.....................15附件2-5：地市公司/网省直属单位待报废物资处置申请表...............16附件2-6：地市公司/网省直属单位已报废物资处置需求表...............17附件3-1：网省公司/直属单位仓库基本信息汇总表......................18附件3-2：网省公司/直属单位库存物资汇总表..........................19附件3-3：网省公司/直属单位待报废物资处置申请汇总表................20附件3-4：网省公司/直属单位已报废物资处置汇总表....................21附件3-5：网省公司/总部直属单位存放在主业仓库的非主业物资汇总表....22附件4：清仓盘点阶段报告模板........................错误!未定义书签。附件5：盘活利库阶段报告模板........................错误!未定义书签。附件6：总结报告模板................................错误!未定义书签。附件7：网省公司清仓利库进展周报模板................错误!未定义书签。附件8：报表填写说明................................错误!未定义书签。附件9：物资清仓利库工作流程图......................错误!未定义书签。附件10：物资清仓利库工作表操作说明................................341为确保公司清仓利库工作的有序开展，全面掌握仓储物资资源，盘活资产，压缩库存，根据《国家电网公司2011年物资清仓利库工作手册》和《吉林省电力有限公司2011年物资清仓利库工作方案》，编制本手册。一、清仓利库范围和时间（一）清仓利库范围1.仓库范围：公司所属单位（含农电公司）的各级实体仓库，即：地市公司层面管理的仓库，区（县）公司管理的仓库，工区、变电站、农村供电所仓库等（含班组仓库），仓库性质是指各单位使用的主业仓库、集体仓库和租赁仓库。2.物资范围：各级仓库所存的运维物资、项目暂存物资、备品备件、应急物资、工程剩余物资、撤旧物资和废旧物资等所有在库物资。（二）仓库清查盘点基准日截止到2011年8月31日前的所有库存物资。二、工作程序清仓利库工作按照“领导小组统一领导、物资部统筹组织、相关部门密切配合、物流服务中心具体指导、各单位负责实施”的原则，积极稳妥，有序推进。（一）清仓准备1.成立清仓利库组织机构。公司成立物资清仓利库工作2领导小组，统筹物资清仓利库工作。公司所属各单位成立由本单位主要负责人担任组长的物资清仓利库工作领导小组，负责本单位物资清仓利库工作的组织和实施，明确各工作小组的职责。2.制定清仓利库实施方案。公司所属各单位按照公司清仓利库工作方案和清仓利库工作手册，编制清仓利库工作实施方案，方案中明确各项工作的时间节点，提出工作要求，制定利库规则，规范报送程序，全面开展清仓利库工作。3.开展清仓利库工作培训。公司印发工作手册，分级组织开展清仓利库工作培训，统一思想认识，梳理工作流程，宣讲数据填报规范，确保数据报送及时、准确，利库程序规范、高效。4.做好各级仓库盘点准备。各级仓库管理人员将仓库物资分类分区摆放，做好物资盘点准备工作。（二）清查盘点1.全面盘点（1）核对财务部门明细账与仓库实物明细账，核实是否账账相符。（2）在盘点过程中，采用以账对实、以实对账的核对方法盘点实物资产。（3）将清查基准日仓库实物明细账与库存实际数量进行核对，对有账无物、有物无账、账物不符的情况进行记录。（4）在盘点过程中，关注各类物资实物状态，存在毁3损待报废等情况，及时记录。2.数据填报（1）仓库基本信息。各级仓库管理人员根据本仓库情况，填写《仓库基本信息统计表》（附件1-1），仓库范围包括主业仓库、集体仓库和租赁仓库，填报内容涉及仓库名称、地址、总占地面积、员工人数、建成时间、资产属性等。（2）库存基本信息。各级仓库管理人员认真清点本仓库库存物资，填写《库存物资基本信息统计表》（附件1-2），填报内容涉及物料编码、账面数量、实物数量、账实差异数量、账实差异原因等。（3）非主业物资信息。各级仓库管理人员针对存放在主业仓库的非主业物资，仔细核对物资所属单位和库存物资类型，填写《主业仓库非主业物资统计表》（附件1-3）。3.数据汇总各供电公司/超高压公司物资管理部门根据各仓库提报的仓库和库存信息统计表，进行统计汇总，形成《地市公司/网省直属单位仓库基本信息汇总表》（附件2-1）、《地市公司/网省直属单位库存物资基本信息汇总表》（附件2-2）、《地市公司/网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表》（附件2-3）。4.技术鉴定各单位成立物资技术鉴定工作组，负责组织对除工程暂4存物资外的库存物资的技术鉴定工作，单项金额较小的物资,由单位内部物资管理部门、技术部门、财务部门等联合出具经济鉴证证明；单项金额较大的重要物资,应取得国家有关技术鉴定部门或具有技术鉴定资格的机构（如专业的技术管理部门、行业技术鉴定委员会）出具的技术鉴定证明。除工程暂存物资外，全部库存物资均需鉴定，并形成鉴定意见，完善至《地市公司/网省直属单位库存物资基本信息汇总表》。（三）盘活利库1.分类汇总（1）各供电公司/超高压公司物资管理部门根据《地市公司/网省直属单位库存物资基本信息汇总表》的内容，对物资进行分类管理。①可利用物资。鉴定意见为可利用物资，按照“先利库、后采购”的原则进行利库。项目暂存物资和利库后库存物资汇总形成《地市公司/网省直属单位库存物资汇总表》（附件2-4）。②待报废物资。鉴定意见为待报废物资，由专业技术管理部门明确报废手续完成时间，组织待报废物资进行报废审批。汇总形成《地市公司/网省直属单位待报废物资处置申请表》（附件2-5）。③已报废物资。库存清查中已报废物资，汇总形成《地5市公司/网省直属单位已报废物资处置需求表》（附件2-6）。（2）公司物流服务中心汇总所属各级单位库存信息，形成《网省公司/直属单位仓库基本信息汇总表》（附件3-1）、《网省公司/直属单位库存物资汇总表》（附件3-2）、《网省公司/直属单位待报废物资处置申请汇总表》（附件3-3）、《网省公司/直属单位已报废物资处置汇总表》（附件3-4）。2.盘活利库（1）物流服务中心对各单位的仓储物资信息进行汇总和分析，及时指导解决清仓利库过程中出现的问题，需协调公司相关专业的问题，报物资部进行协调。公司组织有关部门、单位制定有账无物、有物无账、账物不符等各类物资处理办法。超前研究和出台重大问题处理原则，明确物资利库规则和进度要求。（2）公司组织所属各级单位，对有账无物、有物无账、账物不符的情况进行妥善处理和整改。（3）对于可用物资，公司组织各单位，综合考虑实际情况，实施跨单位、跨项目的利库，新增采购需求严格执行利库后再采购，（4）对于待报废物资，公司物流服务中心汇总所属各级单位待报废物资处置申请，组织和督促各单位尽快办理完成报废手续。6（5）对于已报废物资，公司物流服务中心对已报废物资进行集中处置。统筹处置计划时间，应用电子商务平台实施网上公开竞价，分阶段组织实施报废物资处置。（四）总结提升1.公司按照2013年底前处理完成的原则，制定后续利库方案和工作安排，避免“前清后乱”的现象发生。优化物资采购计划管理，梳理物资调拨流程，建立库存物资管理长效机制。2.加大仓储信息化推进力度，全面应用ERP系统MRP功能，进行平衡利库。公司组织物料主数据的细化工作，2011年12月底前各个仓库物资要全部纳入ERP系统进行管理，要实现“账、卡、物”一致。3.借助清仓利库工作成果，结合“五大”体系建设要求，公司进一步明确各层级仓库的定位和管理模式，统筹规划仓储网络，建设科学的仓储体系。4.公司对各单位清仓利库工作的开展情况进行全面总结，完善公司物资管理规章制度，规范仓储管理。5.公司对各单位清仓利库工作成效进行考评，并作为下一年度企业负责人年度业绩考核的重要依据。三、工作机制建立横向协同、纵向贯通的上下联动的清仓利库工作机制，扎实做好清查盘点、利库盘活、总结提升等各阶段工作，确保清仓利库工作按期完成。7（一）日常工作机制。各级单位建立清仓利库日常工作机制，及时跟踪掌握工作进展情况，定期汇总分析清仓利库中的问题，通过周报、阶段性专题报告和总结报告等方式，沟通信息，了解情况，解决问题。（二）工作协调机制。各单位加强专业间的横向配合与本专业的纵向联动。各级单位强化清仓利库全过程管控，定期召开协调会，及时协调解决重大问题，提出处理意见，确保清仓利库工作成效。（三）仓储管理长效机制。通过清仓利库，建立公司库存物资ERP系统“一本账”管理机制，实现账账相符、账物一致；建立“先利库、后采购”的平衡利库工作机制，利库优化，大幅降低库存水平；建立仓储规范管理的长效工作机制，健全制度，防范各类风险。四、信息报告1.各级仓库管理人员按照数据填报要求，及时将仓库基本信息（附件1-1）、库存物资基本信息（附件1-2）和非主业物资信息（附件1-3），审核确认后提交各单位清仓利库工作小组。2.各单位按照数据填报要求，及时汇总整理仓库信息（附件2-1）、非主业物资信息（附件2-3）、库存物资信息（附件2-4）、待报废物资处置申请（附件2-5）和