固定资产管理台账

序号1234567固定资产管理台账台账目录固定资产清单统计报表折旧费用分配表记账凭证清单固定资产卡片固定资产流向项目设置固定资产管理台账资产编号资产名称规格型号类别编号类别名称使用部门增加方式使用状况可使用年限开始使用日期折旧方法011023办公楼10万平米011房屋信息部自建正常使用302003/5/22平均年限法011016厂房100万平米011房屋一分公司自建正常使用302001/6/18平均年限法011019仓库60万平米011房屋销售部自建正常使用252002/3/26平均年限法041006货车20吨041运输工具销售部购入正常使用82003/10/8平均年限法051055笔记本电脑IBM051办公设备信息部购入正常使用42002/3/21双倍余额法051056笔记本电脑IBM051办公设备后勤部购入正常使用42002/3/21双倍余额法051066传真机松下051办公设备办公室购入正常使用52005/2/19年数总和法021056机床JC-GH65021生产设备二分公司购入正常使用102001/10/16年数总和法021057机床JC-GH68021生产设备二分公司购入正常使用102001/10/16年数总和法021031吊车QH-20S021生产设备一分公司购入正常使用121999/6/17平均年限法051077复印机佳能051办公设备后勤部购入正常使用52004/8/15双倍余额法2019年7月31日固定资产清单日期资产原值已计提月份至上月止累计折旧额本月计提折旧额本月末账面净值净残值率折旧费用类别5,000,000.001932,412,500.0012,500.002,575,000.0010.00%管理费用16,000,000.002168,640,000.0040,000.007,320,000.0010.00%制造费用2,000,000.002071,242,000.006,000.00752,000.0010.00%制造费用300,000.00188564,000.003,000.00-267,000.004.00%营业费用12,000.0020730,045.00#NUM!#NUM!2.00%管理费用12,000.0020730,045.00#NUM!#NUM!2.00%管理费用6,000.00172#NUM!#NUM!#NUM!1.00%管理费用650,000.00212#NUM!#NUM!#NUM!4.00%制造费用456,000.00212#NUM!#NUM!#NUM!4.00%制造费用1,200,000.002401,920,000.008,000.00-728,000.004.00%制造费用45,000.0017890,127.50#NUM!#NUM!1.00%管理费用固定资产清单固定资产统计报表日期############资产编号资产名称规格型号类别编号类别名称使用部门增加方式使用状况可使用年限开始使用日期折旧方法011023办公楼10万平米011房屋信息部自建正常使用302003/5/22平均年限法011016厂房100万平米011房屋一分公司自建正常使用302001/6/18平均年限法011019仓库60万平米011房屋销售部自建正常使用252002/3/26平均年限法041006货车20吨041运输工具销售部购入正常使用82003/10/8平均年限法051055笔记本电脑IBM051办公设备信息部购入正常使用42002/3/21双倍余额法051056笔记本电脑IBM051办公设备后勤部购入正常使用42002/3/21双倍余额法051066传真机松下051办公设备办公室购入正常使用52005/2/19年数总和法021056机床JC-GH65021生产设备二分公司购入正常使用102001/10/16年数总和法021057机床JC-GH68021生产设备二分公司购入正常使用102001/10/16年数总和法021031吊车QH-20S021生产设备一分公司购入正常使用121999/6/17平均年限法051077复印机佳能051办公设备后勤部购入正常使用52004/8/15双倍余额法资产原值已计提月份至上月止累计折旧额本月计提折旧额本月末账面净值净残值率折旧费用类别5,000,000.001932,412,500.0012,500.002,575,000.0010.00%管理费用16,000,000.002168,640,000.0040,000.007,320,000.0010.00%制造费用2,000,000.002071,242,000.006,000.00752,000.0010.00%制造费用300,000.00188564,000.003,000.00-267,000.004.00%营业费用12,000.0020730,045.00#NUM!#NUM!2.00%管理费用12,000.0020730,045.00#NUM!#NUM!2.00%管理费用6,000.00172#NUM!#NUM!#NUM!1.00%管理费用650,000.00212#NUM!#NUM!#NUM!4.00%制造费用456,000.00212#NUM!#NUM!#NUM!4.00%制造费用1,200,000.002401,920,000.008,000.00-728,000.004.00%制造费用45,000.0017890,127.50#NUM!#NUM!1.00%管理费用折旧费用类别使用部门资产原值至上月止累计折旧额本月计提折旧额管理费用5075000.00335215.0015859.72办公室6000.00495.00165.00后勤部57000.0024110.002347.36信息部5012000.00310610.0013347.36营业费用300000.0057000.003000.00销售部300000.0057000.003000.00制造费用20306000.003276055.2865261.09二分公司1106000.00600055.2811261.09销售部2000000.00228000.006000.00一分公司17200000.002448000.0048000.00总计25681000.003668270.2884120.81折旧费用分配表日期附件摘要科目名称借方金额贷方金额制单人审核人记账人7月31日1计提折旧制造费用65,261.097月31日1计提折旧管理费用15,859.727月31日1计提折旧营业费用3,000.007月31日1计提折旧累计折旧84,120.81记账凭证清单卡片编号0011日期2019年7月31日固定资产编号051055固定资产名称类别编号051类别名称规格型号IBM部门名称增加方式购入存放地点使用状况正常使用使用年限4.00开始使用日期2002年3月21日原值12,000.00净残值率2.00%净残值240.00折旧方法双倍余额法已计提月数207.00尚可使用月数-159.00已提累计折旧额30,045.00尚可计提折旧额-18,285.00折旧费用类别管理费用年份年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率累计折旧额折余价值0-12,000.0016,000.0050.00%500.004.17%6,000.006,000.0023,000.0050.00%250.004.17%9,000.003,000.0031,380.0050.00%115.004.17%10,380.001,620.0041,380.0050.00%115.004.17%11,760.00240.00固定资产卡片笔记本电脑折旧额计算办公设备信息部信息部增加方式使用状况折旧方法部门名称类别名称存放地点折旧费用类别固定资产的编号表直接购入在用直线法经理办公室房屋经理办公室制造费用在建工程转入报废工作量法后勤部生产设备后勤部营业费用双倍余额法人力资源部生产用交通设备人力资源部管理费用年数总和法财务部生活用运输设备财务部辅助生产成本信息部办公设备信息部销售部工器具销售部一分公司文化生活一分公司二分公司动力二分公司选择性输入数据列表类别编号表选择性输入数据列表编号日期凭证号资产名称资产原值可使用年限累计折旧资产净值减少日期减少凭证号A0011997/5/18N013压路机1200001029700903002001/1/3N023A0021997/8/29N022挖土机800001017400626002001/1/25N030A0031998/1/3N025装载机22000010412501787502001/3/9N009A0041998/1/20N031自卸汽车16000010300001300002001/8/2N017A0051999/2/20N009架桥机49000010441004459002001/11/9N022固定资产流向减少价格减少原因8000对外捐赠15000出售0出售40000投资转出65000无偿调出固定资产流向类别编号类别名称使用部门增加方式使用状况折旧方法减少原因折旧费用类别011房屋办公室购入正常使用平均年限法对外捐赠制造费用021生产设备后勤部自建未用双倍余额法出售管理费用031工具器具销售部投入融资租入年数总和法投资转出营业费用041运输工具信息部盘盈经营性租出无偿调出051办公设备一分公司捐赠季节性停用报废二分公司内部调拨大修理停用其他已提足折旧报废