会计信息系统实验报告

1会计信息系统实验报告2实验题目：实验一企业建账实验目的:1、理解ERP系统中企业账的存在形式2、掌握ERP系统中企业账的设立过程3、理解系统用户及权限的含义及设置方法4、理解账套输出及引入的作用实验内容：1、增加操作员2、建立企业账套3、进行财务分工4、备份/引入账套数据实验步骤：1、以系统管理员身份注册进入系统（1）操作路径：从“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“系统管理”，进入用友ERP-U8[系统管理]窗口。（2）单击系统注册命令，打开“登入”对话框。（3）在”登入到”文本框中填上本机默认名称。（4）在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin”，密码为空。（5）单击【确定】按钮，进入系统管理。2、增加操作员操作路径：（1）权限用户，进入用户管理窗口（2）打开增加用户对话框（3）按所给资料增加角色3、建立帐套操作路径：（1）账套建立，打开创建账套--张涛信息对话框（2）填写账套信息3（3）填写单位信息（4）填写核算类型（5）填写基础信息（6）确定分类编码方案（7）定义数据精度4、权限设置操作路径：指定账套主管（1）权限，进入操作员权限窗口（2）选择【621】冠群公司（3）设置用户账套主管权限给操作员赋权（1）选择冠群公司，选中用户单击修改（2）展开总账、凭证、出纳签字，单击保存5、输出和引入账套操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套输出（2）选中要输出的账套，单击确认（3）打开账套备份路径对话框，单击确定账套引入（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套引入（2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入目录，单击确定实验体会：1．注册进入系统管理的身份有哪几个？区别是什么？答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护，管理系统中所有账套，可进行账套的建立、引入和输出，可设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。账套主管负责所选账套的维护工作，包括对所选账套参数修改，对年度账的管理（创建、清空、引入、输出等），该账套操作员权限的设置。2.建立账套时忘记了启用“总账”模块，以后应如何启用呢？请写出简要步骤。答：建立账套时没有启用总账，如果是在用友通软件中，则以账套主管的身份进入系统管理，在“账套”菜单下单击“启用”命令，则进入系统启用窗口，单击“总账”前的复选框，选择启用日期即可。3.账套恢复功能通常在什么情况下使用？账套备份功能的意义是什么？删除账套应4如何进行？答：恢复或引入账套主要是将系统外某账套数据引入到本系统中去，一般情况下，主要是在原有的账套数据遭到破坏无法使用的情况下或者是母公司定期将子公司的账套数据引入系统进行分析或合并工作时作用。账套备份功能即输出功能，其意义主要是通过定期将账套数据进行备份，可以在公司其他系统中使用该账套或该账套数据被破坏时能恢复至最近状态而不至于影响工作的正常进行。如想删除账套，需要在“账套备份”对话框中，选中“删除当前输出账套”。在点击确定后，系统会在备份后将账套删除。但正在使用的账套不能删除。4.本实验中会计科目编码方案为“4222”，请解释其含义，并举例说明。答：含义为相关实验账套的会计科目最多为五级，第一级的科目编码为4位，第二级至第五级每一级都是2位编码。例如：会计科目应收账款的明细科目是应收账款—中部地区—河南—济源，其编码为：2131030218，其中，2131代表应收账款，03代表中部地区，02代表河南，18代表济源。5.建立账套时，有一个“是否按行业性质预制会计科目”选项可以选择，此选项选择与否对后面操作的影响是什么？答：如果选择“按行业性质预置科目”，则在后面的会计科目表中，系统将会按行业性质将行业通用的一些会计科目表列示出来，此时可根据企业的情况进行修改。但如果没有选择，则会计科目表为空，企业需要根据实际情况将所用到的所有会计科目一一录入到系统中。6.请写出建立账套的简要步骤。答：首先以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，在系统管理窗口，点击“账套”菜单下的“建立”，则开始建账向导：首先录入有关账套的信息，点击“下一步”，再录入单位信息，点击“下一步”，选择相关核算类型，再点击“下一步”，根据企业情况设置基础信息，最后点击“完成”，出现“可以创建账套了吗？”，选择“是”，在选择了编码方案和数据精度之后，会出现“账套建立成功”字样。7.根据实验资料要求，请写出给操作员“刘娜”分配权限的具体步骤。答：以系统管理员或所在账套的账套主管的身份进入系统管理窗口，在“权限”菜单下点击“权限”命令，进入“操作员权限”界面，在左边找到“刘娜”，选择要设置权限的账套和年度，点击“修改”按钮，进入“增加和调整权限”窗口，在“工资管理”和“固定资产”前的复选框中打上“√”，将“总账”展开，将“凭证”和“期末”中的相关处理权限选中。5实验题目：实验二基础档案设置实验目的:1、理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法2、理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法3、理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法实验内容：1、系统启用设置2、基础档案设置3、数据权限设置实验步骤：1、系统启用操作路径：（1）开始程序用友ERP-U8企业应用平台，打开登陆对话框，选择账套，更改日期，进入UFIDA-ERP-U8窗口（2）在基础设置中，执行基本信息系统启用，打开系统启用对话框（3）单击GL总账前的复选框，选择日期，单击确定按钮2、设置部门档案操作路径：（1）基础档案机构人员部门档案，进入部门档案窗口（2）单击增加按钮，输入部门编码，部门名称信息，单击保存3、建立人员类别操作路径：（1）基础档案机构人员人员类别，进入人员类别窗口（2）选择在职人员类别。按所给资料增加人员4、设置人员档案操作路径：（1）基础档案机构人员人员档案，进入人员列表窗口（2）单击部门分类的葛根部门（3）单击增加，按资料输入人员信息5、建立地区分类6、建立客户分类7、建立客户档案操作路径：按所给资料增加客户档案，客户开户银行及账号在增加完客户档案后单击【银行】按钮，打开客户银行档案对话框录入，分管部门和专管业务员在联系页签中录入。8、建立供应商档案操作路径：按所给资料建立供应商档案9、外币设置操作路径：（1）基础档案财务外币设置，计入外币设置窗口（2）输入美元的币符和币名（3）输入某月份的记账汇率，回车确认，完成外币设置610、会计科目操作路径：增加会计科目：（1）基础档案财务会计科目，计入会计科目窗口（2）单击增加按钮，打开新增会计科目对话框（3）按所给资料输入各个科目利用成批复制功能增加会计科目：（1）编辑成批复制，打开成批复制对话框（2）输入复制源科目编码，保存即可修改会计科目：按所给资料修改辅助核算的会计科目指定会计科目：（1）编辑指定科目，打开指定科目对话框（2）单击现金科目按钮，选中1001库存现金，将其添加到已选科目列表中（3）将银行存款科目设置为银行总账科目11、凭证类别操作路径：（1）基础档案财务凭证类别，打开凭证类别设置对话框（2）单击收款，付款凭证，转账凭证按钮，进入凭证类别窗口（3）修改凭证的限制类型12、项目目录操作路径：（1）基础档案财务项目目录，打开项目档案对话框（2）单击增加按钮，打开项目大类定义增加对话框（3）输入项目大类名称，设定项目级次，选择项目大类产品，单击核算科目，将待选科目选择为按产品项目大类合算的科目，单击确定（4）输入项目分类定义，进入项目目录维护，输入资料所给项目13、结算方式操作路径：（1）基础档案收付结算结算方式，进入结算方式窗口（2）按要求输入企业常用结算方式实验体会：1.想一想，部门档案和职员档案在什么情况下被使用？请举例说明。答：部门档案和职员档案在使用到“部门辅助核算”和“个人辅助核算”的时候，或者在固定资产所属部门或计算单位职工工资时都要用到。比如：如果某会计科目设置为了部门辅助核算，则在填制凭证时，或查询该科目相关账簿时都就要用到部门档案信息。在固定资产管理系统中和工资管理系统中都要用到这两个档案。72.用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面？请分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算。答：五大辅助核算主要是指部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算。一般情况下，需要按部门进行详细的分类核算的科目使用部门核算如管理费用等；其他应收款和其他应付款在涉及到单位对个人的业务往来进使用个人核算；应收账款、预收账款和应收票据在涉及到对客户情况进行详细核算时使用客户核算；应付账款、预付账款和应付票据在涉及到对供应商进行详细核算时用供应商核算；而对于生产成本或在建工程等需要对某些项目进行详细核算时使用项目核算。3.软件中凭证类别设置分为哪几类？“收款、付款、转账”凭证通常设置的限制类型及限制科目是什么？答：凭证类别设置分为以下几种：通用记账凭证；收款凭证、付款凭证和转账凭证；现金凭证、银行凭证和转账凭证；现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证和转账凭证；自定义凭证，共五类。收款凭证通常设置的限制类型为借方必有，限制科目为库存现金和银行存款。付款凭证通常设置的限制类型为贷方必有，限制科目为库存现金和银行存款。转账凭证通常设置的限制类型为凭证必无，限制科目为库存现金和银行存款。4.某企业手工会计为核算不同产品的销售收入与不同部门的销售收入情况，将“主营业务收入”设置了三级会计科目，科目设置如下：主营业务收入-----A产品-----销售一部-----销售二部-----B产品-----销售一部-----销售二部请说明如何利用软件的功能，将上述科目体系优化。答：1.主营业务收入设置为部门核算与项目核算变成主营业务收入无二级科目但是凭证制单时填写部门与项目2.如果有物流模块就是设置为部门核算产品由销售模块中的单据体现实验题目：实验三总账管理系统初始设置实验目的:1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容82、理解总账管理系统初始设置的意义3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法实验内容：1、总账管理系统选项设置2、期初余额录入实验步骤：1、设置总账选项操作路径：（1）选择财务会计中的总账，执行设置→选项，打开选项对话框（2）单击编辑按钮，进入参数修改状态（3）单击凭证选项卡，按照试验资料进行相应设置（4）同理设置其他选项卡进行相应设置2、输入期初余额操作路径：（1）设置→期初余额，进入期初余额录入窗口（2）直接输入末级科目期初余额，上机科目余额自动汇总计算（3）双击设置了辅助核算属性的科目期初余额栏，进入辅助期初余额窗口，按客户输入每位客户的期初余额（4）单击【往来明细】，进入期初往来明细界面进行输入（5）单击【试算】按钮，打开期初试算平衡表对话框，进行试算平衡实验体会：1.请解释下列参数设置的含义.（1）制单序时控制答：此项和系统编号选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证，即制单序时，如果有特殊需要可以将其改为不序时制单。（2）支票控制答：若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记的功能（3）可以使用系统的受控科目答：为了防止重复制单，只允许应收、应付或存货系统使用该类科目进行制单，9总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项（4）打印凭证页脚姓名答：在打印凭证时，是否自动打印制单人出纳，审核人，记账人的姓名（5）出纳凭证必须经出纳签字答：若选择该项，则相关出纳凭证必须经由经纳签字后才能记账（6）凭证编号由系统编号答：系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即系统编号；当保存填制的凭证或已生成的凭证时，系统按一定顺序会自动给出凭证的编号，且一经保存不能更改凭证编号。2.银行