企业财务表格表格汇总

报告类型编报部门报表名称报送时间报告类型编报部门报表名称报送时间日报财务部门资金日报报告期末第二日季报财务部门资金季报表报告期结束七日内销售部门销售日报报告期末第二日往来季报表报告期结束七日内采购部门采购统计日报报告期末第二日产品毛利成本表报告期结束七日内生产管理部门库存日报报告期末第二日应收应付分析表报告期结束七日内期间费用分析表报告期结束七日内周报财务部门资金周报报告期末第二日投资季报报告期结束七日内往来周报报告期末第二日融资季报报告期结束七日内销售部门销售周报报告期末第二日财务分析报告报告期结束七日内采购部门采购统计周报报告期末第二日销售部门销售季报报告期结束七日内生产管理部门生产周报报告期末第二日采购部门采购统计季报报告期结束七日内库存周报报告期末第二日生产管理部门生产季报报告期结束七日内库存季报报告期结束七日内月报财务部门资产负债表报告期结束三日内年报财务部门资产负债表报告期结束五日内利润表报告期结束三日内利润表报告期结束五日内现金流量表报告期结束三日内利润分配表报告期结束五日内合并资产负债表报告期结束三日内现金流量表报告期结束五日内合并利润表报告期结束三日内合并资产负债表报告期结束五日内合并现金流量表报告期结束三日内合并利润表报告期结束五日内资金月报表报告期结束五日内合并利润分配表报告期结束五日内往来月报表报告期结束五日内合并现金流量表报告期结束五日内产品毛利成本表报告期结束五日内资金年报表报告期结束十日内应收应付分析表报告期结束五日内往来年报表报告期结束十日内期间费用分析表报告期结束五日内产品毛利成本表报告期结束十日内投资月报报告期结束五日内应收应付分析表报告期结束十日内融资月报报告期结束五日内期间费用分析表报告期结束十日内财务分析报告报告期结束五日内投资年报报告期结束十日内销售部门销售月报报告期结束五日内融资年报报告期结束十日内采购部门采购统计月报报告期结束五日内财务分析报告报告期结束十日内生产管理部门生产月报报告期结束五日内销售部门销售年报报告期结束十日内库存月报报告期结束五日内采购部门采购统计年报报告期结束十日内生产管理部门生产年报报告期结束十日内库存年报报告期结束十日内内部财务会计报表一览表编报单位名称：统计期间：单位：元①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾⑿⒀销量平均单价销售收入折扣与折让产品净收入产品税金产品成本产品毛利率佣金产品利润分摊其他销售费用分摊管理费用息税前利润合计序号产品名称及型号产品分析表编报单位名称：统计期间：单位：元序号客户名称销售款尚欠款欠款比例账龄欠款原因销售员客户名称购货款尚欠款欠款比例账龄欠款原因采购员合计合计应收账款应付账款应收应付统计表编报单位名称：统计期间：单位：元序号明细本期数上期数变动率变动原因明细本期数上期数变动率变动原因工资工资职工福利费职工福利费折旧费职工教育经费修理费工会经费机物料消耗待业保险费低值易耗品摊销养老保险金水电费住房公积金办公费劳动保险费取暖费税金差旅费坏帐损失运输费折旧费保险费修理费租赁费机物料消耗装卸费低值易耗品摊销包装费无形资产摊销广告宣传费业务招待费展览费办公费仓储费差旅费业务费水电费佣金取暖费其他董事会会费咨询费诉讼费审计费技术转让费研究开发费排污费其他合计合计销售费用管理费用期间费用分析表分析表—2编报单位名称：统计期间：单位：元项目本年实际上年实际变动率项目本年实际上年实际变动率项目本年实际上年实际变动率货币资金短期借款实收资本(或股本)短期投资应付票据已归还投资应收票据应付账款资本公积应收股利预收账款盈余公积应收利息代销商品款本年利润应收账款应付工资利润分配其他应收款应付福利费预付账款应付股利利润表项目应收补贴款应交税金主营业务收入存货其他应交款其他业务收入待摊费用其他应付款投资收益长期股权投资预提费用补贴收入长期债权投资待转资产价值营业外收入固定资产预计负债主营业务成本累计折旧长期借款主营业务税金及附加工程物资应付债券其他业务支出在建工程长期应付款营业费用固定资产清理专项应付款管理费用无形资产递延税款财务费用未确认融资费用营业外支出长期待摊费用所得税待处理财产损溢以前年度损益调整趋势分析表分析表—1编报单位名称：统计期间：单位：元项目本年实际结构比上年实际结构比变动率项目本年实际结构比上年实际结构比变动率货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收股利预收账款应收利息代销商品款应收账款应付工资其他应收款应付福利费预付账款应付股利应收补贴款应交税金存货其他应交款待摊费用其他应付款流动资产合计预提费用待转资产价值长期股权投资预计负债长期债权投资流动负债合计固定资产长期借款累计折旧应付债券工程物资长期应付款在建工程专项应付款固定资产清理递延税款无形资产长期负债合计未确认融资费用负债合计长期待摊费用所有者权益项目待处理财产损溢实收资本(或股本)长期资产合计已归还投资资本公积盈余公积本年利润利润分配所有者权益合计资产总计资产总计项目本年实际结构比上年实际结构比变动率利润表项目主营业务收入注：1、本表中资产负债表项目以各项目占资产总计的比例计算结构比。其他业务收入投资收益2、本表中利润表项目以各项目占收入总额的比例计算结构比。补贴收入营业外收入3、本表及趋势分析表中对于变动率达10%以上的项目必须说明原因。主营业务成本主营业务税金及附加4、比率变动分析表中变动率达5%以上则必须说明原因。其他业务支出营业费用5、杜邦财务分析以比率分析表中注明的指标为准进行分解分析。管理费用财务费用6、财务分析报告以三张分析表为基础，分三个角度进行分析。营业外支出所得税净利润结构分析表分析表—3编报单位名称：统计期间：单位：元项目序号比率计算公式上年同期本年实际变动率差异分析备注1销售净利率净利润/销售收入净额用于杜邦分析2营业利润率息税前营业利润÷销售收入净额获3核心业务利润率核心业务息税前营业利润/核心业务销售收入净额4成本费用利润率营业利润÷成本费用总额利5总资产报酬率净利润÷平均总资产6净资产收益率净利润/平均净资产用于杜邦分析能7资本保值增值率期末所有者权益总额/期初所有者权益总额8核心业务利润占利润的比重核心业务利润/利润总额力9营运指数经营现金净流量÷经营所得现金10销售营业现金流入比率销售商品产生现金流入量÷销售收入净额11资金安全率资产变现率－资产负债率营12资产周转率销售收入净额÷平均总资产用于杜邦分析运13营业周期存货周转天数+应收账款周转天数能14存货周转天数360÷（销售成本÷平均存货）力15应收账款周转天数360÷（销售收入÷平均应收账款）偿16资产负债率负债总额÷资产总额用于杜邦分析付17现金流动负债比率经营现金净流入÷流动负债成18销售增长率（本期销售收入－上期销售收入）÷上期销售收入长19净利润增长率（本期净利润额－上期净利润额）÷上期净利润额性20资本积累率本年所有者权益增长额÷年初所有者权益比率分析表编报单位名称：统计期间：单位：元产品名称客户名称销售通知单号码规格型号单价销售数量销售金额折扣与折让销售人员佣金销售员尚欠款1、外部销售2、内部销售合计销售报表编报单位名称：统计期间：产品名称规格型号计量单位产量直接材料直接人工制造费用总成本单位产品成本标准单位成本差异率合计原材料利用率分析项目计算本期实际标准定额差异率机器设备利用情况分析设备名称本期实际工时标准工时原材料投入量1生产合格品数量2单位产品净重3合格品总重量4=2*3材料利用率5=4/1收回残值(%)6生产报表单位：元原因差异率生产报表编报单位名称：统计期间：单位：元规格型号单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额原材料辅助材料备品备件燃料低值易耗品其他合计半成品主要产成品副产品其他合计库存报表备注项目上期余额当期余额本期入库本期出库编报单位名称：统计期间：单位：元序号客户名称请购单号码产品名称单价购货数量购货金额未结算金额入库数量验收情况折扣条件采购员外部采购内部采购合计采购报表编报单位名称：统计期间：单位：元序号项目存款行上期余额当期余额变动率本日增加本日减少1现金2银行存款小计3其他货币资金：银行汇票存款其中：贴现票据信用卡存款小计合计4当期单笔业务金额超过上期余额5%的情况说明：当期余额较上期余额增减变动超过20%的主要原因：资金报表编报单位名称：统计期间：单位：元项目对方单位名称款项性质期初数期末数变动率6个月6个月-1年1-2年2-3年3年外部往来小计内部往来与集团公司往来其中：应收集团应付集团与集团内其他单位小计合计注：对变动率超过10%的应说明原因。帐龄基本资料往来报表编报单位名称：统计期间：单位：元短期借款贷款行贷款用途贷款利率贷款期限贷入时间期初贷款余额本期增加本期减少期末贷款余额已付利息小计长期借款贷款行贷款用途贷款利率贷款期限贷入时间期初贷款余额本期增加本期减少期末贷款余额已付利息小计其他借款借款人借款用途借款利率借款期限借入时间期初借款余额本期增加本期减少期末借款余额已付利息小计合计期初借入资金余额期末借入资金余额本期利息支出短借资金成本率长借资金成本率其他资金成本率综合资金成本率上期资金成本率下期预计融资水平预计利息融资报表编报单位名称：统计期间：单位：元基建投资项目投资地点开工时间预计工期已完工程度预计投资额应结算金额尚未结算金额预计投资回报率小计固定资产投资项目使用单位购入目的资产价值预计使用年限旧资产回收价值可节省费用可增加收益估计投资收益率小计股权投资项目投资所在地投资初始时间原始投资成本期初累计投资额本期增加投资本期减少投资累计投资收益期末投资余额小计债权投资项目购入时间到期时间面值票面利率年限已获利息溢折价已摊销溢折价小计对外借款借款人借款方式借款利率借款期限借出时间期初借款余额期末借款余额已收利息借款人状况小计合计期初投资余额本期增加投资本期减少投资期末投资余额股权投资收益率债权投资收益率基建投资回报率对外借款利率综合投资收益率投资报表