金蝶EAS供应链管理标准操作规程(应收应付管理)

EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第1页，共49页文档编号：版本号：密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程供应链管理金蝶软件（中国）有限公司2008年09月EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第2页，共49页文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年9月1.0分发拷贝号名字区域EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第3页，共49页说明（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第4页，共49页目录1供应链部分.........................................................................................................................................................41.1业务操作说明.......................................................................................................................................51.1.1应收管理业务操作说明.................................................................................................................51.1.2应付管理业务操作说明...............................................................................................................311供应链部分EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第5页，共49页1.1业务操作说明1.1.1应收管理业务操作说明1.1.1.1销售回款结算业务操作说明（1）操作岗位财务部：财务会计EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第6页，共49页（2）操作流程流程名称应收管理销售回款结算业务规程任务概要完成应收款和实际收款的结算业务流程类型时间公司名称编制单位密级签发人共页第34页签发日期32008-05-06编号版本V1.0KD-SCM-YSGL-034节点流程说明基层财务部13备注操作说明：3.1.2销售回款销售发票先与红字的进行对冲，这后与销售收款进行结算53.1.1销售费用发票先与红字的销售费用发票进行对冲，之后收款单进行结算；3.1.2销售回款6.1.3退销售回款2.1应收单（销售发票）4.2结算5.1.1其它应收单先与红字其它应收单进行对冲，之后进行与收款单结算处理；5.1.2预收款与相应应收单进行结算3.1.1应收单（销售发票红字）5.1。1应收单（销售费用发票）6.1.1应收单（销售费用发票红字）7.1.1应收单（其它应收单）8.1应收单（其它应收单红字）5.1.2预收款7.1.2退预收款6.1.2结算记录对冲对冲对冲1.1销售回款结算业务处理流程结束2.1销售费用发票先与红字的销售费用发票进行对冲，之后收款单进行结算244.2销售费用发票先与红字的销售费用发票进行对冲，之后收款单进行结算；66.1.1销售费用发票先与红字的销售费用发票进行对冲，之后收款单进行结算；6.1.2退销售回款与相应应收单进行结算；6.1.3结算的结果生成结算记录77.1.1其它应收单与红字的其它应收单进行对冲，之后收款单进行结算；7.1.2退预收款与相应应收单进行结算；88.1其它应收单与红字的其它应收单进行对冲，之后收款单进行结算；EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第7页，共49页（3）操作界面说明销售回款结算是在应收系统中使用最频繁的结算方式。对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款操作时，进行自动结算，生成销售回款的结算记录。系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。在应收单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，则自动结算；在收款单收款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单，如有，则自动结算。对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收款单，可以通过销售回款结算进行结算。操作路径：在[功能菜单]-[财务会计]-[应收管理]-[结算处理]-[销售回款结算]进入过滤界面，如下图：其中，主对账方指的是应收单；辅对账方指的是收款单。核心单据号支持模糊查询。系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算。设置过滤条件，进入结算界面，如下图：EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第8页，共49页同币种结算：自动结算时，红蓝单自动对冲选项的含义：选上该选项，同侧的单据按照红蓝单优先对冲结算的原则进行接后，再与异侧的单据进行结算。当选择自动结算时，系统自动按照同一个往来户能结算多少就结算多少的原则进行匹配，自动结算的情况下，不允许不同往来户的结算。手工结算时，允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是销售回款结算；否则认为是销售回款转销。异币种结算：异币种结算不支持自动结算。异币种结算根据本位币进行结算。但是并不要求本位币相等才进行结算。系统认为主辅对账方之间本位币的差异是汇兑损益。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是销售回款结算；否则认为是销售回款转销。1.1.1.2收冲应付结算业务操作说明（1）操作岗位财务部：财务会计EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第9页，共49页（2）操作流程流程名称应收管理应收冲应付结算业务规程任务概要应收和应付之间的结算和转销业务流程类型时间公司名称编制单位密级签发人共页第35页签发日期32008-05-06编号版本V1.0KD-SCM-YSGL-035节点流程说明基层财务部12备注操作说明：2.1.1销售发票先与红字的进行对冲，这后与销售收款进行结算；2.1.2应付单（采购发票）33.1.1销售费用发票先与红字的销售费用发票进行对冲，之后收款单进行结算；3.1.2判断是否有业务分析码？如有是结算否则是转销；3.1.3应付单（红采购发票）2.1.1应收单（销售发票）结算4.1.1销售费用发票先与红字其它应收单进行对冲，之后进行与收款单结算处理；4.1.2应付单（采购费用发票）。3.1.1应收单（红销售发票）4.1.1应收单（销售费用发票）5.1.1应收单（红销售费用发票）7.1.1应收单（其它应收单）8.1.1应收单（红其它应收单）6.1结算记录对冲对冲对冲2.1.2应付单（采购发票）3.1.3应付单（红采购发票）4.1.2应付单（采购费用发票）5.1.2应付单（红采购费用发票）7.1.2应付单（其它应付单）8.1.2应付单（红其它应付单）对冲对冲对冲3.1.2是否有业务分析码？转销无有45.1.1采购发票先与红字采购发票进行对冲，之后进行与应收单进行结算处理；5.1.2应付单（红采购费用发票）56.1进行与应收单结算处理，生成相应的结算记录。67.1.1其它应付单先与红字其它应付单进行对冲，之后进行与收款单结算处理；7.1.2应付单（其它应付单）78.1.1如果应收单与应付单的往来户有业务分析码，则为结算，否则为转销，都生成结算记录。会计手工结算，结算计录要生成凭证；8.1.2应付单（红其它应付单）1.1应收冲应付业务流程结束1.1应收冲应付业务流程8EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第10页，共49页（3）操作界面说明对于既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应收冲应付的业务处理。操作路径：在[功能菜单]-[财务会计]-[应收管理]-[结算处理]-[应收冲应付]，进入过滤界面，如下图：其中，主对账方指的是应收单；辅对账方指的是应付单。系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算。设置过滤条件，进入结算界面，如下图：EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第11页，共49页同币种结算：手工结算时，允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是应收冲应付结算；否则认为是应收冲应付转销。异币种结算：异币种结算根据本位币进行结算。但是并不要求本位币相等才进行结算。系统认为主辅对账方之间本位币的差异是汇兑损益。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是应收冲应付结算；否则认为是应收冲应付转销。1.1.1.3预收冲预付业务操作说明（1）操作岗位财务部：财务会计EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第12页，共49页（2）操作流程流程名称应收管理预收冲预付业务规程任务概要预收冲预付之间的结算和转销业务流程类型时间公司名称编制单位密级签发人共页第36页签发日期32008-05-06编号版本V1.0KD-SCM-YSGL-036节点流程说明基层财务部1备注操作说明：2.1.1如果有预收款或退预收款业务，则也可以与预付款及退预付款单据进行相应的结算处理；2.1.2付款单（预付款）2结算4.1.1预收款与预付款单中如果有业务分析码则进行结算处理，否则进行转销处理。会计手工结算，结算计录要生成凭证4.1.2付款单（退预付款）2.1.1收款单（预收款）4.1.1收款单（退预收款）5.1结算记录2.1.2付款单（预付款）4.1.2付款单（退预付款）3.1是否有业务分析码？转销无有1.1预收冲预付业务流程结束1.1预收冲预付业务流程3.1判断是否有业务分析码？如果有是结算，否则是转销。345.1进行与应收单结算处理，生成相应的结算记录。5EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第13页，共49页（3）操作界面说明操作路径：[功能菜单]-[财务会计]-[应收管理]-[结算处理]-[预收冲预付]，进入过滤界面，如下图：其中，主对账方指的是预收单；辅对账方指的是预付单。系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算。设置过滤条件，进入结算界面，如下图：同币种结算：手工结算时，允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第14页，共49页金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是预收冲预付结算；否则认为是预收冲预付转销。异币种结算：异币种结算根据本位币进行结算。但是并不要求本位币相等才进行结算。系统认为主辅对账方之间本位币的差异是汇兑损益。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是预收冲预付结算；否则认为是预收冲预付转销。1.1.1.4收款冲付款业务操作说明（1）操作岗位财务部：财务会计EAS供应链标准操作手册金蝶软件(中国)有限公司第15页，共49页（2）操作流程流程名称应收管理收款冲付款业务规程任务概要收款冲付款结算和转销业务流程类型时间公司名称编制单位密级签发人共页第37页签发日期32008-05-06编号版本V1.0KD-SCM-YS