财务报表2018版(含财务分析数据)

2018年4月30日2018年度编号行次报表名称A1基本信息录入会企01表2资产负债表会企02表3利润表会企03表4现金流量表会企04表5所有者权益变动表财务负责人:编制人：说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录报表编制基本信息录入编制单位：所属时期：截止时间：企业负责人：会企01表编制单位：单位：元资产期末余额年初余额负债及所有者权益期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金6,685,953.2919,072,684.26短期借款85,900,000.00107,590,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据2,917,500.00应付票据4,000,000.009,000,000.00应收账款100,784,086.3575,533,006.46应付账款24,123,188.2413,884,732.01预付账款4,067,507.4612,941,608.72预收账款28,101,230.1813,674,977.71应收利息应付职工薪酬1,411,532.281,806,677.12应收股利应交税费-1,411,509.82-2,881,533.59其他应收款702,143.312,700,755.11应付利息916,063.851,330,656.50存货65,161,553.5859,023,943.25应付股利持有待售资产其他应付款31,081,727.7723,378,482.31一年内到期的非流动资产持有待售负债其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计180,318,743.99169,271,997.80其他流动负债非流动资产：流动负债合计174,122,232.50167,783,992.06可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款：长期应收款应付债券长期股权投资75,585,578.3378,135,578.33其中：优先股投资性房地产--永续债固定资产70,979,321.4965,844,646.73长期应付款减：累计折旧35,529,356.2633,999,702.09专项应付款固定资产净值35,449,965.2331,844,944.64预计负债在建工程418,318.831,192,463.13递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计--生产性生物资产负债合计174,122,232.50167,783,992.06油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产12,513,182.1512,513,182.15实收资本（或股本）50,000,000.0050,000,000.00开发支出其他权益工具商誉其中：优先股长期待摊费用3,291,189.452,210,278.98永续债递延所得税资产资本公积4,582,862.804,582,862.80其他非流动资产减：库存股非流动资产合计127,258,233.99125,896,447.23其他综合收益盈余公积8,798,274.138,798,274.13未分配利润70,073,608.5564,003,316.04所有者权益（或股东权益）合计133,454,745.48127,384,452.97资产总计307,576,977.98295,168,445.03负债和股东权益总计307,576,977.98295,168,445.03资产负债表2018年4月30日会企02表编制单位：单位：元项目本年金额上年数一、营业收入204,489,834.94137,871,734.93减：营业成本191,641,146.87128,991,361.66税金及附加179,861.1229,617.72销售费用1,368,071.871,925,386.03管理费用1,619,389.321,998,472.60财务费用3,074,885.501,943,992.28资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联合企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）6,606,480.262,982,904.64加：营业外收入54,487.18258,325.71减：营业外支出-550.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,660,967.443,240,680.35减：所得税费用1,135,674.93588,504.77四、净利润（净亏损以“-”号填列）5,525,292.512,652,175.58（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损溢的其他综合收益1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的股份……（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额……六、综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益利润表会企03表编制单位：单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金159,331,775.06141,351,832.00收到的税费返还-19,600.00收到其他与经营活动有关的现金73,454.36-27,448,488.44经营活动现金流入小计159,405,229.42113,922,943.56购买商品、接收劳务支付的现金150,727,994.76110,579,294.38支付给职工以及为职工支付的现金2,990,044.872,894,671.19支付的各项税费496,174.99387,066.26支付其他与经营活动有关的现金1,120,173.36经营活动现金流出小计155,334,387.98113,861,031.83经营活动产生的现金流量净额4,070,841.4461,911.73二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,861,568.513,994,913.96投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,861,568.513,994,913.96投资活动产生的现金流量净额-4,861,568.51-3,994,913.96三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款所收到的现金16,000,000.0011,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计16,000,000.0011,000,000.00偿还债务所支付的现金23,690,000.0010,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,962,529.061,302,418.63支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计25,652,529.0611,302,418.63筹资活动产生的现金流量净额-9,652,529.06-302,418.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113,421.1266,863.10五、现金及现金等价物净增加额-10,556,677.25-5,368,557.76加：期初现金及现金等价物余额19,072,684.2617,452,607.68六、期末现金及现金等价物余额8,516,007.0112,084,049.92现金流量表会企03表编制单位：单位：元实收资本（或股本）资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计栏次1234567891011121314'一、上年年末余额--加：会计政策变更--前期差错更正--其他二、本年年初余额--三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)（一）综合收益总额--（二）所有者投入和减少资本--1.所有者投入的普通股--2.其他权益工具持有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额--3.其他--（四）利润分配------1.提取盈余公积-2.对所有者（或股东）的分配--3.其他--（五）所有者权益内部结转--1.资本公积转增资本（或股本）--2.盈余公积转增资本（或股本）--3.盈余公积弥补亏损--4.其他--'四、本年年末余额----------所有者权益变动表2016年度本年金额上年金额项目数量(KG)单价金额单价金额主营业务收入939,519.48204,484,108.44191,637,123.5112,846,984.936.28%内销907,064.20216.76196,616,226.19202.59183,766,036.5512,850,189.646.54%产品收入865,288.22226.69196,148,500.56212.06183,493,929.5312,654,571.036.45%2018年1-4月***收入成本明细表收入成本品名毛利额毛利率100.00%100.02%98.50%2018年1-4月***收入成本明细表所占比例（%）