工程项目报表(模板)

日期摘要应收款支出款珲春5.7徐宏达热量表招待费20800.005.12马成超延吉过路费（表项目）295.005.12马成超延吉加油费（表项目）1800.005.12马成超延吉过路费（表项目）195.005.12马成超延吉餐费（表项目）597.005.12马成超延吉餐费（表项目）264.005.12马成超延吉餐费（表项目）250.005.12马成超延吉、和龙住宿费（表项目）350.005.12马成超延吉、和龙住宿费（表项目）560.005.19付表项目投标费（韩国友）3000.005.21马成超购烟送王宇（王总）表项目1600.005.21马成超蛟河换胎手工费（表项目）30.005.21马成超复印资质（表项目）30.005.21马成超丰田补胎费（表项目）155.005.21马成超去延吉住宿费（表项目）360.005.21马成超去延吉丰田过路费（表项目）355.005.21马成超徐宏达办事回家交通费(表项目）18.005.21马成超去延吉丰田加油费（表项目）1265.005.21马成超、徐宏达去延吉餐费（表项目）293.005.21马成超、徐宏达去延吉餐费（表项目）66.005.26陈禹延吉、图们、和龙、净月过路费表405.005.26陈禹延吉往返加油费（表项目）1280.005.26陈禹图们高局餐费（表项目）210.005.26陈禹延吉交姜荣发电话费（表项目）100.005.26陈禹和龙住宿费（表项目）300.005.26陈禹3天餐费（刘经理、徐）表项目360.005.26陈禹珲春、图们过路费（表项目）500.005.26陈禹珲春往返加油费奔驰（表项目）1210.001210.006.7徐宏达延吉费用（图们标）朴5000.006.8徐宏达图们标书2份（外加工程清单）8000.006.9徐宏达珲春费用（标）冯5000.006.9徐宏达报珲春费用（朱）10000.006.14陈禹报长春珲春图们和龙往返过路费680.006.14陈禹报和龙购标书一份1000.006.14陈禹报5.27日-6.5日三人餐补费1200.006.14陈禹报5.29日珲春住宿费3人360.006.14陈禹报5.30日珲春住宿费360.006.14陈禹报5.31日-6.3日*3人珲春住宿费1440.006.14陈禹报6.4日和龙住宿费3人280.006.14陈禹报5.28日图们住宿费260.006.14陈禹报5.27日珲春住宿费360.006.14陈禹报图们购三份标书费3000.006.14陈禹报丰田车加油费2960.006.14徐宏达报图们工程费用50000.006.19陈禹报6.12日珲春住宿费360.006.19陈禹报延吉住宿费3天1080.006.19陈禹报延吉五天餐费600.006.19陈禹报长春-延往返路费580.00珲春、和龙、图们费用明细6.19陈禹报招待费300.006.19陈禹报丰田洗车费、玻璃水两瓶60.006.19陈禹报延吉给华兴办事人员费用200.006.19陈禹报丰田车加油费2170.006.19陈禹报延吉扫描文件费用160.006.19陈禹报招待费2800.006.19陈禹报捷达洗车费30.006.19陈禹报和龙招待费2000.006.19陈禹报珲春招待费1000.006.19陈禹报和龙做标书费用3000.006.19陈禹报和龙陪标3000.006.19陈禹报招待费496.006.19陈禹报送刘经理回家交通费26.006.19陈禹报延吉往返加油费940.006.19陈禹报长春-延往返路费415.006.19陈禹报延吉三人餐补120.006.19陈禹报延吉住宿费三人240.006.29支付徐宏达珲春投标保证金（建安集团）200000.00200000.006.29深圳市银盾科技有限公司张武10000.007.2马成超报丰田加油费1370.007.2马成超报去延吉过路费315.007.2马成超报去延吉住宿费510.007.2马成超报去延吉回来交通费14.007.2马成超报招待费210.007.2徐宏达报招待费哈尔滨表厂156.007.2徐宏达刻章4个240.007.2李铁军报丰田长春-延吉加油费1560.007.2李铁军报长春-延吉过路费490.007.2李铁军报长春-延吉招待费120.007.2李铁军报长春-延吉招待费100.007.2李铁军报长春-延吉住宿费721.007.2李铁军报延吉三天餐补费480.007.2李铁军报延吉招待费50.007.2李铁军报延吉买标书1500.007.2李铁军报延吉住宿费356.007.2李铁军报延吉司机上下班交通费37.007.2李铁军报延吉餐费320.007.2李铁军报延吉过路费385.007.2李铁军报延吉招待费240.007.2李铁军报延吉加油费931.007.2深圳市银盾科技有限公司材料款张武240000.007.3徐宏达报珲春节能产品培训人员费用1500.007.3徐宏达报珲春标书费用（中标）3000.003000.007.3徐宏达报珲春资质企业保证金5000.005000.007.7夏春亮报珲春住宿费900.007.7夏春亮报珲春本田加油费970.007.7夏春亮报珲春本田做四轮定位、洗车费80.007.7夏春亮出差餐补640.007.7夏春亮珲春、延吉、敦化、图们过路费500.007.7夏春亮招待费、观光费645.007.7夏春亮招待费、观光费1200.007.9珲春市诚信工程造价招标有限公司（招标代理费）36000.0036000.007.1陈禹报延吉出差取车交通费9.007.1陈禹报延吉往返加油费1490.007.1陈禹报延吉住宿费900.007.1陈禹报延边州过路费445.007.11徐宏达报图们项目招标代理费50000.0050000.007.12夏春亮报珲春延吉图们餐补费640.007.12夏春亮报珲春延吉图们住宿费1080.007.12夏春亮报珲春延吉图们往返过路费435.007.12夏春亮报珲春延吉图们本田车往返加油费1090.007.17支付徐宏达珲春投标履约保证金200000.00200000.007.18支付白明河图们表项目购阀门款4600.007.2夏春亮报建安刻章费220.00220.007.2夏春亮报珲春往返过路费420.007.2夏春亮报本田奥德赛还轮轱260.007.2夏春亮报珲春5人餐补920.007.2夏春亮报住宿费1600.007.2夏春亮报珲春建工备案报名费100.00100.007.2夏春亮报购建设工程施工合同120.00120.007.2夏春亮报本田奥德赛加油费1150.007.21支付长春亚提供热设备有限公司劳务费35446.007.26夏春亮报证件（合同）6本720.00720.007.26夏春亮报珲春住宿费1080.007.26夏春亮报珲春餐补费640.007.26夏春亮报珲春延吉图们敦化加油费1230.007.26夏春亮报取丰田车交通费27.007.26夏春亮珲春复印资料费40.007.26夏春亮报珲春、延吉、图们、敦化过路费470.007.26支付图们栋表（沈阳佳德联益）22个64820.007.27付珲春福建亿林节能设备有限公司控制阀32300.0032300.007.27付图们河北同力自控阀有限公司张建军41200.007.27支付珲春50%表定金（秦晓辉）340000.00340000.007.3支付徐宏达图们计量监督局检测费10000.007.3支付徐宏达和龙招待费20000.007.3深圳市银盾科技有限公司温控器款张武235200.008.2收珲春投标保证金（建安集团）退回恒泽对公(200000.00)(200000.00)8.3赵鑫亮报招待费（珲春）6836.008.3赵鑫亮报珲春住宿费720.008.3赵鑫亮报珲春餐补480.008.3赵鑫亮报珲春延吉敦化过路费455.008.3赵鑫亮报珲春延吉敦化加油费1290.008.3夏春亮报本田、丰田清洗内室400.008.3夏春亮报买建筑施工合同60.008.6付哈尔滨圣昌有限公司41块表款121810.00121810.008.7白明河图们热量表配件16465.008.8支付和龙珲春自力式压差控制阀陈炳荣44100.0044100.008.9徐宏达报和龙项目彩虹建设投标抵押金3000.008.9徐宏达报辉南建设局王局（中华烟5600.008.9夏春亮辉南餐补费240.008.9夏春亮报辉南住宿费316.008.9夏春亮报辉南丰田加油费900.008.9夏春亮报辉南过路费155.008.14支付夏春亮和龙餐补费180.008.14支付夏春亮报和龙丰田车加油费1500.008.14支付夏春亮报和龙过路费385.008.14支付夏春亮报和龙住宿费400.008.15珲春流温法50%定金另加800套秦晓辉272000.00272000.008.15徐宏达长热集团招标文件1000.001000.008.16白明河报图们热表配件4026.008.16白明河报珲春热表配件41826.0041826.008.2白明河报珲春热表配件运费249.00249.008.2徐宏达报图们配电箱200套48000.008.2徐宏达报和龙楼道保护箱1000*2626000.008.2夏春亮报去辉南过路费140.008.2夏春亮报辉南加油费420.008.2夏春亮报辉南餐补费120.008.2夏春亮报珲春、延吉住宿费640.00640.008.2夏春亮报珲春、延吉过路费560.00560.008.2夏春亮报和龙投标证件费1850.008.2夏春亮报珲春、延吉餐补补助费400.00400.008.2夏春亮报去珲春、延吉加油费1330.001330.008.2夏春亮报招待费延边建设局刘局800.008.28支付和龙招标文件3份顾艳红2400.008.29支付夏春亮图们和龙护表箱费1000.008.29支付夏春亮延吉住宿费198.008.29支付夏春亮招待费沈阳佳德厂家人员153.00153.008.29支付夏春亮刻章500.00500.008.29支付夏春亮敦化延吉图们等过路费580.008.29支付夏春亮丰田加油费2000.002000.008.29支付夏春亮敦化延吉图们和龙餐补1000.001000.008.29支付夏春亮本田加油费1350.001350.008.29支付夏春亮过路费405.00405.008.29支付夏春亮餐补费120.00120.008.29支付夏春亮本田行车证扩车架号20.0020.008.29支付夏春亮延吉打字费复印费28.008.29支付夏春亮住宿费1396.001396.008.31支付赵鑫亮珲春发件费20.0020.008.31珲春森林山供热有限公司供热保证金10000.0010000.009.1支付解晓明珲春电费房租款45604560.009.5支付林秀麟辉南表款5500009.5支付王魁林图们和龙订货款1506309.5支付李刚和龙图们订货款68309.6支付白明河和龙热表配件439589.6支付白明河和龙配件运费10209.6支付白明河和龙热表配件549.6支付白明河珲春和龙热表配件运费3159.7付夏春亮珲春发件费停车费奔驰洗车费66669.7支付夏春亮招待费（质检处姜处长）3173179.7支付夏春亮辉南回家交通费109.7支付夏春亮辉南过路费1409.7支付夏春亮辉南丰田加油费5009.1付孔凡强和龙彩虹、广垠、巨览投标保证金1500009.11支付和龙图们珲春朝阳镇订货款144800362009.11支付朝阳镇订货款王魁林924109.11支付徐宏达珲春施工预付费、三份标书费45000450009.14支付林秀麟订货款2750009.15支付白明河图们热表配件166309.15支付白明河辉南热表配件497479.15支付夏春亮珲春和龙延吉敦化过路费4709.17支付夏春亮招待费(和龙刘占岭）13529.17支付夏春亮和龙专家评审费30009.17夏春亮招待费建设局、建工局暖房供热办和龙19509.17支付夏春亮住宿费（和龙）12809.17支付夏