安凯车辆可行性研究报告

安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告安徽安凯车辆制造有限公司安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告院长：周昌农总工：周昌农项目负责人：戚少波安徽省机械工业设计院2010年9月参加编制人员姓名职称戚少波注册咨询师李亚平会计师董尼利注册咨询师安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告1目录前言第一章项目概况…………………………………………………………21、项目名称、项目承办单位2、项目负责人及实施地点3、项目建设规模及建设内容4、可研结论概述5、项目主要数据及技术经济指标第二章可行性研究报告编制依据和范围………………………………51、可研报告编制依据2、编制范围3、编制指导思想第三章项目背景及建设必要性…………………………………………61、项目背景2、项目建设的必要性第四章承办企业概况……………………………………………………13第五章行业现状及产品市场分析………………………………………141、新能源客车国内外发展现状与趋势2、新能源客车国内现有技术基础3、新能源客车市场分析第六章产品及技术方案…………………………………………………24安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告21、产品方案2、产品特点3、产品研发情况及研发成果4、纯电动客车技术参数和性能指标第七章建设规模、建设地点及建设条件………………………………271、建设规模2、建设地点3、建设条件第八章原材料供应及对外协作…………………………………………281、原材料供应2、对外协作第九章建设方案…………………………………………………………291、主要设计原则2、总图、运输方案3、工艺方案4、产品研发方案5、公用方案6、土建方案第十章节能……………………………………………………………471、设计依据2、设计范围安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告33、主要设计原则4、项目所在地能源供应状况5、能源耗量6、主要节能措施7、综合节能效果第十一章环境保护、消防及职业安全卫生……………………………501、环境保护2、消防3、职业安全卫生第十二章企业组织、劳动定员和人员培训……………………………561、企业组织2、劳动定员3、人员培训第十三章项目实施计划…………………………………………………58第十四章投资估算与资金筹措…………………………………………611、投资估算2、资金筹措第十五章财务评价………………………………………………………691、财务评价依据2、财务评价范围和方法3、产品生产规模安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告44、实施进度5、年新增销售收入和增值税及附加估算6、总成本费用估算7、财务盈利能力分析8、财务清偿能力分析9、财务生存能力分析10、不确定性分析11、财务评价主要数据及指标第十六章结论……………………………………………………………781、结论附件：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证4、3C认证书5、ISO9001：2008质量管理体系认证证书6、中国机械500强7、中国旅游车船协会会员证书8、安徽省著名商标证书9、中华人民共和国工业和信息化部公告10、获奖证书安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告1前言21世纪以来，能源和环境对人类生活和社会发展的影响越来越大，节能、环保和安全技术是汽车工业永恒的三大主题，随着油价的攀升，发展节能汽车已经成为世界的共识，而发展节能汽车的核心是新能源技术。我国是一个资源较为缺乏的国家，人均占有量低。因此，在我国发展新能源汽车就显得十分迫切，发展新能源汽车是解决我国能源安全与环保问题的重要手段之一。纯电动和燃料电池汽车是零排放，混合动力汽车可以有效地减少汽车燃油消耗和废气排放，都是新能源汽车的重要产品，因此，加快新能源汽车研发与产业化的步伐，对于缓解我国能源紧张的局面、保障国家能源安全和改善环境均具有重要意义。安徽安凯车辆制造有限公司是国内大型客车生产企业，是一家专门生产“星凯龙”品牌大型客车生产企业。现生产的12米“星凯龙”纯电动客车已经获得国家批准并列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》，产品性能优越，市场前景良好，该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术，纯电动客车已进入小批量生产阶段,并研发了具有自主知识产权的整车控制系统，现拥有300多名经过德国专门培训的成熟纯电动客车技术人员团队，具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势。通过本项目的建设，可解决新能源客车产业化生产中的技术问题，实现新能源客车的产业化生产，使纯电动客车的产能有较大增加，品质有较高的提升，提高企业参与国内外两个市场的竞争力，为企业进入可持续发展的良性循环轨道打下坚实的基础。安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告2第一章项目概况1、项目名称、项目承办单位1.1项目名称年产2000辆纯电动客车产业化项目1.2项目承办单位安徽安凯车辆制造有限公司2、项目负责人及实施地点2.1项目负责人朱德法安徽安凯车辆制造有限公司董事长2.2项目实施地点安徽省合肥市经济技术开发区现有厂区内3、项目建设规模及建设内容3.1项目建设规模项目建设投资32983万元，其中固定资产投资20983万元，铺底流动资金12000万元。项目建设期为1年，建成达产后可形成年产2000辆纯电动客车的生产能力，实现销售收入28亿元，实现利税总额30462.50万元，其中利润20852.89万元。3.2项目建设主要内容（1）本项目在公司现有厂区内进行建设，充分利用公司厂区现有的主要生产厂房、公用动力配套设施，并进行适当的改造，满足本项目生产的需要。（2）新增焊接、总装、完工检测生产线及配套生产设备、研发试验仪器设备、信息化软硬件及配套设备511台（套），利用原有的涂装车间设备，形成年产2000辆纯电动客车的生产能力。安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告3（3）配套建设部分厂区工程。4、可研结论概述（1）安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目，符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类“鼓励类”的第十三项“汽车”中的第6条“压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造”的产业政策。（2）本项目符合国务院办公厅“汽车产业调整和振兴规划（2009-2010）”第三条“产业调整和振兴的主要任务”中的第三项“支持企业自主创新”和第五项“实施新能源汽车战略”，提高企业自主创新能力，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化的产业政策，本项目的建设是非常必要的。（3）该项目的实施对加快我国新能源汽车工业的发展，构建和谐社会，尤其是对公司纯电动客车的产能提升具有重要意义。（4）在世界能源危机和环保问题日益突出的情况下，该项目具有广阔的市场前景，市场定位准确。（5）该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。（6）通过财务分析，各项技术经济指标均较好。综上述本项目是可行的。5、项目主要数据及技术经济指标项目主要数据及技术经济指标见表1-1。安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告4表1－1主要数据及技术经济指标表序号项目单位数据及指标备注1主要数据1.1生产纲领辆20001.2厂区占地面积m2241345约362亩1.3厂区总建筑面积m2140000本项目不新增建筑面积1.4项目定员人8001.5项目建设期年11.6项目投产年份年20121.7项目总投资万元329831.7.1其中：固定资产投资万元209831.7.2铺底流动资金万元120001.8新增设备数量台/套5111.9销售收入万元280000达产年1.10增值税及附加万元9609.61达产年1.11利润总额万元20852.89达产年2技术经济指标2.1投资收益率%35.752.2投资利税率%47.462.3项目资本金净利润率%187.152.4项目投资财务内部收益率%35.69税后2.5项目资本金财务内部收益率%150.74税后2.6项目投资财务净现值（ic=12%）万元53048.00税后2.7项目投资回收期年4.57税后（含建设期）2.8借款偿还期年4.252.9利息备付率（计算期综合）%8.532.10偿债备付率（计算期综合）%2.792.11盈亏平衡点%57安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告5第二章可行性研究报告的编制依据和范围1、可研报告编制依据（1）《汽车产业调整和振兴规划》(2009-2010)；（2）《产业结构调整指导目录》（2007年本）；（3）国家发展与改革委员会颁布的《汽车产业发展政策》；（4）财政部、科技部关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知《财建（2009）6号》；（5）中华人民共和国工业和信息化部公告《工产业（2010）第98号》；（6）关于同意安徽安凯车辆制造有限公司HFX6120GEV纯电动客车在我省合肥市示范运行的批复《皖经信产业函（2010）224号》；（7）《安徽省新能源汽车产业技术发展指南》（2010-2015年）；（8）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；（9）与企业商定的设计原则；（10）企业提供的有关基础资料。2、编制范围本可行性研究报告是对安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、消防、职业安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告63、编制指导思想(1)坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。(2)贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到国际先进水平。(3)合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到少投入，多产出，实现效益最大化。(4)严格遵守“三同时”设计原则，对项目污染进行影响评价和综合治理，使其达到国家规定的排放标准。第三章项目背景及建设的必要性1、项目背景（1）新能源、生物技术和新医药、新材料、电子、海洋、空间六大是国家战略性新兴产业。这是国家“十二五”和国家未来发展的重点产业，是中国重大战略选择，战略性新兴产业发展规划即将出台。2009年9月22日...9月21日和22日，温家宝召开三次新兴战略性产业发展座谈会，听取经济、科技专家的意见和建议。2010年２月４日，温家宝在中央举办的省部级主要领导干部深入贯彻落实科学发展观加快经济发展方式转变专题研讨班发表关于战略性新兴产业的重要讲话，要使其成为支柱产业。2010年5月16日温家宝在天津考察时强调要大力发展战略性新兴产业。（2）汽车产业已经成为我国国民经济的支柱产业之一，在国民经济安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告7和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国家发改委特制定了汽车产业调整和振兴规划，该规划提出了一揽子实施新能源汽车的发展战略，包括推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化；掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术；建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用