南航网上财务平台操作指南

南京航空航天大学操作指南网上财务平台1财务处网上财务平台基本说明网上报账系统主要是预约报销所用，报销人（含授权报销人）只能看到以自己用户名登录、填写的报销业务，不能看到以前或其他用户登录预约报销的内容。本平台不改变审批权限即项目负责人等仍然需要签字审批并开具相应转账支票（防止项目经费被盗用）。薪酬发放管理系统主要用于学生薪金、校内人员其他工薪以及校外人员劳务费的发放。本平台包括网上报账系统、薪酬发放管理系统、公务卡报销系统、财务查询系统。财务查询系统主要用于教工工资、教工个人所得税、教工其他收入明细、教工借款、教工个人项目余额。2财务处网上财务平台的优势报销手续简化，报账人员可以自由选择时间，随时填报，之后将报账资料送至财务处，无需现场等待，财务处处理完成后以短信方式通知。按国家政策的要求，细化报销手续，进一步规范财务管理，有利于信息共享，有利于项目检查、审计，提升财务管理水平。轻松管理您的项目，查询您所负责的全部项目的收、支明细、借还款情况和当前余额；可以查询各种关于项目的资费情况。有利于科研项目经费预算、决算的填写。我们在系统中对部分科研经费按其管理办法，对报销的内容进行了归类（后面详细说明），对今后申报经费预算及填报项目决算有较为直接的指导作用。3登陆平台初始密码身份证后6位用户名职工编号登陆学校财务处网站（cwc.nuaa.edu.cn)点击“网上财务平台”进入本平台4点击此处修改联系方式点击此处进行项目授权管理系统首页点击此处修改密码5项目授权管理，主要用于项目负责人授予其他教职员工或学生管理自己的项目（被授权人必须为校内人员，并拥有在册登记信息）。权限分为三类：报销权限：有权进入网上报账系统，进行网上预约报销操作申报权限：有权进入薪酬发放管理系统，进行劳务费、加班费、助研金、评审费、临时工工资等各类收入发放的操作查询权限：有权进入账务查询系统，进行各类项目的账务查询、个人工资以及个人借款等财务查询注：外聘的非本校代报销人，应先由项目负责人在财务处书面备案，再行授权。项目授权管理6项目授权管理-授权（1）点击需要授权类别前的方框（2）录入被授权人工作证号或学号（3）录入授权截止日期（4）核对无误后点击“确定”，被授权人可以在相应权限内操作。7项目授权管理-修改/取消授权（2）选择需要修改或取消的权限（1）录入要修改/取消的被授权人的工号或学号（3）核对无误后点击“确定”，修改/取消授权完毕。8实例：9网上报账系统薪酬发放管理系统财务查询系统132登陆系统4公务卡报销系统10登陆系统11（1）点击“我已阅读并同意”前的方框（2）点击“进入预约报账系统”网上报账系统包括以下业务：日常报销差旅费报销借款业务1.填写报销内容2.选择支付方式（或冲销借款）3.提交预约单4.打印预约单并同分类粘贴好的发票一起送至财务处预约报销步骤：网上报账系统薪酬发放管理系统财务查询系统12网上报账系统薪酬发放管理系统财务查询系统业务状态功能模块项目信息本系统主要是用来进行日常报销、差旅费报销、借款、公务卡报销。进入首页后，我们可以看到相应的项目（课题）及余额、业务信息、以及各项功能模块。13点击“日常报销”，进入日常报销界面显示未清借款信息带有“+”表示可以点击添加内容薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-日常报销14出现登录人可以报销的所有项目并选择；也可以用左上角的“项目查询”输入相应的项目号直接进行选择。(1)点击“+”，添加项目1.填写报销内容薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-日常报销15(2)点击“+”，添加报销内容1.填写报销内容薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-日常报销161.填写报销内容填写单据数及金额不容易理解的报销内容，有详细的报销说明描述(3)填写完成后，点击“保存并返回上一页”薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-日常报销17（4）继续其他项目报销，选择添加后重复上述操作（5）确认报销内容金额后，点击“下一步”，填写支付方式1.填写报销内容显示已填列的报销内容薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-日常报销18支付方式包括：冲暂付、支票、汇款、网银这四种方式不知道该如何选择支付方式？后面有详细介绍喔2.选择支付方式薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-日常报销192.选择支付方式1.点击“冲借款”2.勾选需要冲销的借款，并填写冲销金额点击“冲借款”选项，将会出现以前所有的借款，选择需要冲销的借款，在后面的方格中打钩，点击在本行中后面出现的“冲借款”按钮即可。——冲借款薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-日常报销20支票只适用于南京市的款项结算，必须填写对方单位的全称（与发票专用章上的一致）。如需要付给多家单位，点击后面的“新增”按钮。填写对方单位名称等2.选择支付方式——支票薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-日常报销21填写对方单位名称等2.选择支付方式——汇款汇款须填写对方单位的全称（与发票专用章上的一致）、开户银行、账号等信息。如需要付给多家单位，点击后面的“新增”按钮。薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-日常报销22如果选择“其他人”，需要将此人的工作证号（学号）填写到空格中，再选择卡号；若非本校人员，将不能网银汇款。选择“登录人”或“项目负责人”，只需选择卡号即可。（目前系统中仅存有工资卡号）选择“网银”方式，只能打款到指定的一张银行卡上。2.选择支付方式——网银网上报账系统-日常报销薪酬发放管理系统财务查询系统23不对？点击“上一步”返回修改。没问题？点击“下一步”填写完毕后：2.选择支付方式网上报账系统-日常报销薪酬发放管理系统财务查询系统24进入确认界面，核对无误后，点击“下一步”（提交审核预约），并确定。3.提交预约单网上报账系统-日常报销薪酬发放管理系统财务查询系统251、进入待预约界面3.提交预约单在需要同时办理几种业务的情况下，如差旅费、借款或其他日常报销内容时，可暂不确认预约，待其他业务继续预约至待预约状态后，在首页“待提交业务”选项中同时勾选多份一起确认预约，生成一份预约业务。（因格式、内容不同，预约单需分别打印）网上报账系统-日常报销薪酬发放管理系统财务查询系统261、进入待预约界面2、点击并确定，进入预约成功界面3、打印预约单3.提交预约单网上报账系统-日常报销薪酬发放管理系统财务查询系统小贴士：点击“打印预约单”后会打印页面将出现在新窗口中27打印：点击浏览器左上角“文件”—“打印预览”—打印如果此处无条码及二维码生成则表示预约未成功提交，需要重新修改哦~4.打印预约单预约单还可在首页“已提交业务”里打开并打印。返回网上报账系统-日常报销薪酬发放管理系统财务查询系统281.填写报销内容(2)填写交通票据张数和金额小贴士：1、出差人姓名，可填多人；2、出差事由及单程原因：出差事由必须填写具体，若该趟差旅只有单程票则填写单程原因（30字以内）；薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-差旅费(1)根据原始票据填写出差信息。291.填写报销内容(3)填写住宿费、公杂费等费用公杂费差旅中所产生的公交出租、保险、机场大巴及其他费用；伙食餐费此处餐费仅限出差过程正常的工作餐费，招待性质的餐费需在“日常报销”模块的“招待费”中列支；会议（会务）费该项仅限选择差旅/会议中“会议”的填写，报销时须附会议通知。薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-差旅费302.选择支付方式(4)填列完毕后，点击右上角的“下一步（填写支付方式）”(5)选择支付方式，点击下一步（与日常报销方式相同）薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-差旅费313.提交预约单(6)进入确认界面，核对无误后提交审核预约，进入“待申请预约单号”环节网上报账系统-差旅费薪酬发放管理系统财务查询系统324.打印预约单此时已生成“待提交预约单”，再进一步确定提交，将会生成“已提交预约单”，一份差旅费的预约就成功啦！(7)打印差旅费预约单，完成预约。返回薪酬发放管理系统财务查询系统网上报账系统-差旅费33点击右上角“借款”选项，进入如下界面网上报账系统-借款薪酬发放管理系统财务查询系统34(1)选择项目(2)填写借款金额(3)选择借款用途因“用途”不是非常明细，因此“摘要”是对“用途”的补充，如“用途”选择“差旅费”，“摘要”中可补充差旅的地点等信息。(4)选择预冲账日期网上报账系统-借款薪酬发放管理系统财务查询系统35(5)填写借款责任人（与项目负责人同时承担还款报销义务的人员）工作证号并核对。(6)选择支付方式，有三种支付方式供您选择。特别说明：学生不允许借款。网上报账系统-借款薪酬发放管理系统财务查询系统36选择支付方式①网银③汇款②支票选择支付方式后，点击“保存”，再点击“下一步”进行提交，后续提交方法可参照日常报销。网上报账系统-借款薪酬发放管理系统财务查询系统37打印预约单预约成功后，同样打印借款预约单。注：借款预约单共两联，第一联办理借款时用，第二联留存至报销时用。不需再填写借款单据。网上报账系统-借款薪酬发放管理系统财务查询系统38预约单打印成功后，需要项目（课题）负责人在预约单上审批确认，一次网上预约报销就完成了。您只要在一周内把粘贴好的原始票据连同签字审批完整的预约单、校内转账支票送至财务处就可以啦！网上报账系统薪酬发放管理系统财务查询系统391、用于学生助研费、奖学金等发放申报3、用于非学校正式在职人员或校外人员（即无工作证号人员）评审费、人工费、临时用工劳务等费用发放申报2、用于学校正式在职人员（7020、F7020）课酬、奖金、奖福基金、科研工资以及加班费等发放申报薪酬网上报账系统财务查询系统本系统分为三个模块薪酬发放管理系统401、进入学生薪金发放页面录入学生信息的方法有两种：一、逐笔手工录入，二、批量模板导入。下面详细介绍。薪酬网上报账系统财务查询系统（1）设置酬金发放的起止年月（注：终止年月不可超过当月）（2）设置是否计税薪酬发放-学生薪金发放提示：“是否计税”默认为“是”，如果选择“否”，审核状体显示“未审核”，请致电84896065审核（工作日），待审核通过后，方可打印。41注意：使用Tab键或鼠标跳至下一单元格；按“回车”键录入下一位学生信息，点击“删除”按钮可删除该行学生信息。薪酬网上报账系统财务查询系统删除学生信息2、信息录入-手工录入薪酬发放-学生薪金发放录入学生学号42网上报账系统财务查询系统（3）点击下载（2）点击浏览，确定保存位置（1）点击页面下面的“学生模板导入”按钮，出现如上对话框。2、信息录入-模板导入薪酬发放-学生薪金发放43（5）根据模板格式规范填写相关信息注意：字母必须大写，姓名及学号不能有空格，“合计”一栏必须保留，否则将无法导入（4）打开下载的EXCEL-xs文件。网上报账系统财务查询系统薪酬发放-学生薪金发放44（6）点击“导入”按钮，导入信息。（7）选择“xs”文件（8）点击“打开”按钮即完成模板导入小贴士：您可以保存模板方便多次使用。网上报账系统财务查询系统薪酬发放-学生薪金发放45（1）在此处选择经费来源（2）点击“提交”按钮进行信息提交3、选择经费来源提交成功后，您所申报的该笔酬金发放信息将会出现在“学生酬金发放状态管理”界面。小提示：一次只能选择一个项目作为经费来源。网上报账系统财务查询系统薪酬发放-学生薪金发放46点击“打印”按钮进行打印4、打印审核状态中显示“审核通过”即可“打印”，并交至财务处预约。注意：点击“打印”按钮后，打印界面将会出现在当期页面的相邻选项卡上。网上报账系统财务查询系统薪酬发放-学生薪金发放点击“复制”按钮可以复制47（1）是否计税进行设置提示：若“是否计税”点击“否”申报免税收入操作同前。1、进入校内人员其他工薪收入页面（2）录入教工工号薪酬发放-校内人员其他工薪收入网上报账系统财务查询系统48注意：使用Tab键或鼠标跳至下一单元格；按“回车”键录入下一位教工信息，点击“删除”按钮可删除该行教工信息。录入员工工号删除该行信息2、信息录入-手工录入薪酬发放-校内人员其他工薪收入