用友ERP供应链管理系统实验报告

第一项系统管理与基础设置一、实验目的及要求：(一)目的掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。(二)内容及要求一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员001李明,002王丽，003张平（三）建立账套信息1．账套信息：账套号852，输入账套名称，启用日期为2010年10月。2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为31022564372183．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目账套主管选“001李明”4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5．编码方案A科目编码422222B部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F客户分类和供应商分类的编码方案为2222G其他编码项目保持不变6．数据精度：保持系统默认设置(2位)（四）分配操作员权限（[权限]—[权限]）操作员王丽：拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”,“总账”中的所有权限。操作员张平：“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用（一）启动企业门户，以账套主管身份（001李四）进行注册。（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2010-10-1。三、定义各项基础档案（一）定义部门档案（二）定义人员档案（三）定义客户分类（四）定义客户档案（五）定义供应商分类（六）定义供应商档案（七）定义计量单位（八）定义存货分类（九）定义存货档案（十）设置会计科目（十一）定义凭证类别（（十二）定义结算方式（十三）定义本企业开户银行（十四）定义仓库档案（十五）定义收发类别（十六）定义采购类型（十七）定义销售类型四、设置基础科目：（一）设置存货科目（二）根据收发类别确定各存货的对方科目（三）设置应收系统中的常用科目(四)设置应付系统中的常用科目五、期初余额的整理录入：（一）录入总账系统各科目的期初余额（二）期初货到票未到数的录入（三）期初发货单的录入（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：（六）应收款期初余额的录入及对账（七）应收款期初余额的录入及对二、仪器用具硬件：计算机（安装Windows98、Windows2000或WindowsXP或以上）软件：ERP-U8用友财务软件三、实验原理根据管理信息系统中的工业企业供应链的相关知识，利用ERP-U8用友财务软件进行核算体系的建立和各项基础档案的设置的方法，建立企业的系统管理和业务基础。四、实验方法与步骤1.（1）双击“用友ERP–U8”快捷键，选择“系统服务”命令，启动系统管理。执行“系统”→“注册”命令，打开“登录”对话框，预先设定一个系统管理员“Admin”，，密码为空，然后单击“确定”按钮，进入系统管理界面。（2）单击“权限”，在下拉菜单中选择“用户”，打开用户管理对话框，单击“增加”按钮，打开增加用户对话框，录入编号“001”、姓名“李四”，然后按“增加”按钮。同样的方法依次设置002王丽、003张平。（3）①单击“账套”，在下拉菜单中选择“建立”，跳出套账信息对话框内，账套号852，输入账套名称，启用日期设置为2010年10月；②执行“下一步”，录入单位信息，单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218③执行“下一步”，设置核算类型，选择“工业”企业类型，行业性质默认为“新会计制度科目”，科目预置语言选择“中文（简体）”，从“账套主管”下拉列表中选择“[001]李四”。④执行“下一步”，编辑基础信息，存货、客户及供应商均分类，有外币核算；⑤点击“完成”按钮，在弹出的系统提示上单击“是”按钮，在打开的“分类编码方案”对话框中修改分类编码方案；⑥单击“确定”按钮，在单击取消按钮，打开数据精度对话框，将系统预置的数据精度设成默认，单击确定，在跳出的创建账套对话框中选择“否”。（4）①在“系统管理”窗口中，在“权限”下拉菜单中选择“权限”，在跳出的“操作员权限”窗口中选择852账套，时间为2010年，从左侧操作员列表中选择“001李四”，可以看到“账套主管”复选框为选中状态。②选中002王丽，选择“账套主管”右侧下拉列表框中的“[852]购销存练习”。单击“修改”按钮，在“增加和调整权限”对话框中，选中“共用目录设置”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”和“存货核算”复选框，权限更改完成，点击“确定”按钮。③选中“003张平”，选择“账套主管”右侧下拉列表框中的“[666]购销存练习”。单击“修改”按钮，在“增加和调整权限”对话框中，选中“共用目录设置”、“库存管理”和“存货核算”复选框，权限更改完成，点击“确定”按钮。2.（1）启动企业门户，以账套主管001李四的身份进行登陆，在“设置”选项卡中，执行“基本信息|系统启用”命令，启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统，启用日期设置为2010-10-01。3.（1）在“设置”选项卡中，选择“基础档案”中的“机构人员”，单击“部门档案”，定义部门档案，单击“增加”按钮，录入部门编码“1”、部门名称“营业中心”、以及成立日期后，单击保存按钮，相同方法依次录入其他的部门档案。（2）在“设置”选项卡中，选择“基础档案”中的“机构人员”，单击“部门档案”，进入“人员列表”，单击左窗口中“部门分类”下的“采购部”，单击“增加”按钮，根据资料输入人员信息，同样方法依次录入人员信息。（3）选择“基础档案”中的“客商信息”，单击“客户分类”，进入“客户分类”窗口，单击“增加”按钮，根据资料录入客户分类信息。（4）选择“基础档案”中的“客商信息”，单击“客户分类”，打开客户档案窗口，单击“增加”按钮，打开客户档案窗口，根据资料编辑客户档案。（5）选择“基础档案”中的“客商信息”，单击“供应商分类”，单击“增加”按钮，打开供应商分类窗口，根据资料编辑供应商分类信息。（6）选择“基础档案”中的“客商信息”，单击“供应商分类”，单击“增加”按钮，打开供应商档案窗口，根据资料编辑供应商档案。（7）选择“基础档案”中的“存货”，单击“|计量单位”，单击“分组”按钮，打开“计量单位组”窗口，输入计量单位组的编码（01）、名称（数量单位）、换算类别（无换算）。退出“计量单位组”窗口，显示计量单位组列表。选中“数量单位”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮，根据资料编辑计量单位，然后进行保存。（8）选择“基础档案”中的“存货”，单击“|存货分类”，单击“增加”按钮，打开存货分类窗口，根据资料编辑存货分类信息。（9）选择“基础档案”中的“存货”，单击“|存货档案”，单击“增加”按钮，打开存货档案窗口，根据资料编辑存货档案。（10）选择“基础档案”中的“|财务”，单击“会计科目”，在应收账款后单击“修改”按钮，并在“会计科目-修改”对话框中单击“修改”按钮，将预收账款、应收账款设置为“客户往来”。依理设置应付账款、预付账款为“供应商往来”。（11）选择“基础档案”中的“|财务”，单击“凭证类别”，在打开的凭证类别窗口中，将凭证类别定义为“记账凭证”。（12）选择“基础档案”中的“|收付结算”，单击“结算方式”，单击“增加”按钮，录入结算方式编码和名称，单击“保存”，然后以此方法继续录入其他的结算方式。（13）选择“基础档案”中的“|收付结算”，单击“本单位开户银行”，在本单位开户银行窗口中录入开户银行信息。（14）选择“基础档案”中的“业务”，单击“仓库档案”，单击“增加”按钮，根据提供的资料录入仓库档案。（15）选择“基础档案”中的“业务”，单击“收发类别”，单击“增加”按钮，根据所给资料输入编码和类别名称，录入收发类别信息。（16）选择“基础档案”中的“业务”，单击“采购类型”，设置普通采购的入库类别为“采购入库”。（17）选择“基础档案”中的“业务”，单击“销售类型”，打开“销售类型”窗口，然后输入所给实验资料中的销售类型信息，将经销、代销的出库类别均设置为“销售出库”。4（1）启动企业应用平台，进入存货核算系统，选择“初始设置”下的“科目设置”，双击“存货科目”，在出现的窗口中，根据所给资料编辑存货科目信息，并保存。（2）双击“存货核算系统“进入存货科目设置，选择“对方科目”，然后在出现的对方科目窗口中，根据实验所给相关资料编辑对方科目信息。（3）双击“应收款系统“，单击“设置”下的“初始设置”，进入“初始设置”窗口，然后根据实验所给资料编辑基本科目和结算方式。执行“应收款管理”→“设置”→“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框，单击“编辑”按钮，选择坏账处理方式为“应收余额百分比法”，单击“确定”按钮，保存编辑结果。（4）双击“应付款系统“，执行“应付款管理”→“设置”→“初始设置”命令，在窗口中根据资料设置基本科目和结算方式。5.（1）单击“业务”，选择“财务会计”中的“总账”，单击“设置”下的“期初余额”，在“期初余额”对话框中，根据材料所给信息录入相关会计科目的期初余额。（2）单击“业务”选项卡，执行“供应链”→“采购管理→“采购入库”→“入库单”命令，双击打开“期初采购入库单”窗口，单击“增加”按钮，输入所给实验资料中相关业务的期初采购单信息，单击“保存”按钮。然后执行“设置”→“采购期初记账”命令，单击“记账”按钮，在跳出的“期初记账完毕”信息提示框中，单击“确定”按钮，完成采购管理期初记账。（3）启动销售系统，执行“设置”→“期初录入”→“期初发货单”命令，在出现的期初发货单窗口中单击“增加”按钮，按照所给资料中的发货信息编辑发货单，单击“保存”，单击“审核”按钮，录入并审核期初发货单。（4）启动库存系统，执行“初始设置”下的“期初结存”，打开“期初库存”窗口，在窗口中将仓库选择为“产成品”，单击“修改”，然后根据所给实验资料中的产成品期初库存数据依次输入，单击“保存”按钮，然后继续录入其他仓库中的期初结存数据，单击“保存”按钮，单击“审核”按钮，录入并审核期初库存。（5）启动存货系统，选择“初始设置”|下的“期初数据”，单击“期初余额”，在出现的窗口中把仓库选择“产成品”，单击“修改”，将所给实验资料中的产成品期初余额数据依次输入，录入其他仓库中的期初余额数据，单击“保存”。单击“记账”按钮，在跳出的信息提示框中单击“确定”按钮，完成期初记账工作。然后单击“对账”按钮，选择所有仓库，系统自动对存货核算与存货管理系统的存货数据进行核对。对账成功后再单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。（6）启动应收系统，单击“应收款管理”，在“设置”下选择“期初余额”单击，在出现的窗口中按应收单输入期初数据，然后单击“对账”，与总账管理系统进行对账。（7）启动应收系统，选择“应付款管理”，单击“设置”下的“期初余额”，根据实验资料，在出现的窗口中输入期初数据，然后单击“对账，与总账管理系统进行对账。五、实验结果与数据处理六、讨论与结论本次实验是关于系统管理和业务基础设置的一些内容。其中系统管理的主要功能是对用友ERP-U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，它包括账套管理，年度帐管理，用户及权限的集中管理，系统运行安全的统一管理等。实验过程中我遇到了以下几个问题：1.以系统管理员身份登录系统管理时，系统管理员的初始密码为空，为保证系统运行的安全性，在企业实际应用中应及时为系统管理员设置密码。2.建立账套时系统会将启用会计期自动默认为系统日期，应注意根据所给资料进行修改