R12新功能培训

InsertPictureHereOracleR12新功能培训新功能培训新功能培训新功能培训2009年10月30日R12GL模块几大变化模块几大变化模块几大变化模块几大变化•分类帐设置•分类帐集•高级安全性－数据访问权限集•控制帐户•可替代帐户•可替代帐户•安全性定义•AGIS分类帐与分类帐集分类帐与分类帐集分类帐与分类帐集分类帐与分类帐集分类帐分类帐分类帐分类帐分类帐“分类帐”是一个公司财务记录的核心，任何事务处理都必须经过这个环节。包含4C要素包含4C要素•科目表•日历•币种•子分类帐会计方法会计科目设置管理器概览会计科目设置管理器概览会计科目设置管理器概览会计科目设置管理器概览主要分类帐主要分类帐主要分类帐主要分类帐•主要分类帐主要分类帐主要分类帐主要分类帐按按按按4C定义的用于保存记录的主定义的用于保存记录的主定义的用于保存记录的主定义的用于保存记录的主要分类帐要分类帐要分类帐要分类帐•科目表科目表科目表科目表•日历日历日历日历•日历日历日历日历•币种币种币种币种•子分类帐会计方法子分类帐会计方法子分类帐会计方法子分类帐会计方法辅助分类帐辅助分类帐辅助分类帐辅助分类帐辅助分类帐转换层辅助分类帐转换层辅助分类帐转换层辅助分类帐转换层报告币种报告币种报告币种报告币种会计管理器设置会计管理器设置会计管理器设置会计管理器设置会计科目设置管理器核对清单会计科目设置管理器核对清单会计科目设置管理器核对清单会计科目设置管理器核对清单会计科目设置管理器核对清单会计科目设置管理器核对清单会计科目设置管理器核对清单会计科目设置管理器核对清单（（（（续续续续））））分类帐集分类帐集分类帐集分类帐集分类帐集分类帐集分类帐集分类帐集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集实例数据访问权限集对过帐的影响数据访问权限集对过帐的影响数据访问权限集对过帐的影响数据访问权限集对过帐的影响数据访问权限集的优点数据访问权限集的优点数据访问权限集的优点数据访问权限集的优点控制帐户控制帐户控制帐户控制帐户段限定词段限定词段限定词段限定词控制帐户控制帐户控制帐户控制帐户确保控制帐户仅包含来自经过审批的日记帐数据防止人工录入数据至控制帐户强制源系统与GL帐户余额保持一至控制帐户设置和流程控制帐户设置和流程控制帐户设置和流程控制帐户设置和流程替代帐户替代帐户替代帐户替代帐户替代帐户替代帐户替代帐户替代帐户•为已经禁用或已过期的帐户定义替代帐户•OracleSubledgerAccounting和GL日记帐导入程序使用替代帐户替代已禁用的帐户可替代帐户可替代帐户可替代帐户可替代帐户安全性定义安全性定义安全性定义安全性定义安全性定义安全性定义安全性定义安全性定义安全性定义高级全球公司间系统高级全球公司间系统高级全球公司间系统高级全球公司间系统AGISAGIS日记帐平衡处理日记帐平衡处理日记帐平衡处理日记帐平衡处理R12R12R12R12总帐总结总帐总结总帐总结总帐总结R12R12R12R12总帐总结总帐总结总帐总结总帐总结总结总结总结总结总结总结总结总结R12应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款/应收帐款新功能应收帐款新功能应收帐款新功能应收帐款新功能•多组织访问•分类帐（SLA）•eBusiness税•通用银行帐户模型多组织访问R11i的痛点的痛点的痛点的痛点•每个OU要求有自已的职责•如果要运行共享服务中心要不停的去切换职责R12Solution多组织访问多组织访问多组织访问多组织访问多组织访问控制设置多组织访问控制设置多组织访问控制设置多组织访问控制设置－－－－建立建立建立建立OU多组织访问控制设置多组织访问控制设置多组织访问控制设置多组织访问控制设置－－－－定义安全配置文件定义安全配置文件定义安全配置文件定义安全配置文件多组织访问控制设置多组织访问控制设置多组织访问控制设置多组织访问控制设置－－－－运行系统维护列表运行系统维护列表运行系统维护列表运行系统维护列表分类帐分类帐分类帐分类帐（（（（SLA））））SLA介绍介绍介绍介绍分类帐分类帐分类帐分类帐（（（（SLA））））SLA是一种服务，而不是一个应用•SLA不需要设定职责•用户不能登录SLA•SLA的表和程序已经嵌入到Oracle的相应职责当中•SLA为Oracle应用提供以下服务：a)产生和保存明细会计分录a)产生和保存明细会计分录b)保存分类帐余额c)明细帐分录可以钻取到业务交易层面d)明细帐报表分类帐分类帐分类帐分类帐（（（（会计引擎会计引擎会计引擎会计引擎＆＆＆＆规则仓库规则仓库规则仓库规则仓库））））SLA保证明细帐和总帐一致保证明细帐和总帐一致保证明细帐和总帐一致保证明细帐和总帐一致创建会计分录创建会计分录创建会计分录创建会计分录草拟会计草拟会计草拟会计草拟会计在线会计在线会计在线会计在线会计直通式会计直通式会计直通式会计直通式会计创建会计分录请求创建会计分录请求创建会计分录请求创建会计分录请求传送到总帐请求传送到总帐请求传送到总帐请求传送到总帐请求明细分类帐会计程式报表明细分类帐会计程式报表明细分类帐会计程式报表明细分类帐会计程式报表查询查询查询查询SubledgerAccountingMethodSubledgerAccounting设置和流程设置和流程设置和流程设置和流程事件模型事件模型事件模型事件模型事件类别事件类别事件类别事件类别事件状态事件状态事件状态事件状态明细分类帐方式明细分类帐方式明细分类帐方式明细分类帐方式分录明细行状态分录明细行状态分录明细行状态分录明细行状态科目衍生规则科目衍生规则科目衍生规则科目衍生规则分录摘要分录摘要分录摘要分录摘要分录明细行定义分录明细行定义分录明细行定义分录明细行定义手工录入明细分类帐手工录入明细分类帐手工录入明细分类帐手工录入明细分类帐eBusinesseBusinesseBusinesseBusiness税税税税税务处理引擎架构税务处理引擎架构税务处理引擎架构税务处理引擎架构税定义层次税定义层次税定义层次税定义层次－－－－税收制度税收制度税收制度税收制度税定义层次税定义层次税定义层次税定义层次－－－－税税税税税定义层次税定义层次税定义层次税定义层次－－－－管辖区域管辖区域管辖区域管辖区域税定义层次税定义层次税定义层次税定义层次－－－－纳税状态纳税状态纳税状态纳税状态税定义层次税定义层次税定义层次税定义层次－－－－税率税率税率税率税定义层次税定义层次税定义层次税定义层次－－－－退税率退税率退税率退税率eBTax定义结构定义结构定义结构定义结构金税接口金税接口金税接口金税接口金税接口概述金税接口概述金税接口概述金税接口概述金税接口概述金税接口概述金税接口概述金税接口概述金税接口主要特点金税接口主要特点金税接口主要特点金税接口主要特点金税接口优点金税接口优点金税接口优点金税接口优点金税接口设置与使用流程金税接口设置与使用流程金税接口设置与使用流程金税接口设置与使用流程金税接口总结金税接口总结金税接口总结金税接口总结银行模型银行模型银行模型银行模型银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理QUESTIONSQUESTIONSANSWERS