中央预算单位公务卡业务介绍

中央预算单位公务卡业务介绍中国建设银行2010年6月中央预算单位公务卡卡样发卡机构名称及标识卡号联网清算组织标识卡片有效期持卡人姓名信息磁条持卡人签名栏验证码发卡机构说明价格优惠免财政公务卡年费◆免挂失手续费免损坏换卡手续费◆免短信服务费免溢缴款同城取现手续费免公务卡支持系统使用费专享短信出卡短信，新卡寄出前发送提醒短信；交易短信，500元以上刷卡消费或取现发送告知短信；还款入账短信，还款入账后发送告知短信；账单到期短信，账单到期日前3天发送提醒短信单位统一办理申办：只接受单位统一申请，不接受个人申请额度调整需经单位统一向银行办理；单位工作人员新增、调动或退休时，及时组织办理公务卡的申领或停用等手续，并通知银行中央预算单位公务卡业务介绍基本情况功能简介业务流程操作实务基本情况—业务开展开始中央预算单位公务卡产品和系统研发,成立了包括总行前后台多个部门在内的任务性团队。2007年2008年向中央一级预算单位发行公务卡,中央预算单位公务卡报销支持系统上线运行。2009年公务卡发行范围扩大至中央二级及以下预算单位，公务卡消费金额和报销金额显著提升。2010年中央预算单位公务卡发卡量同业领先，持续优化公务卡产品和系统功能。以建行个人信用卡为媒介，以预算单位账户为基础，以现代化电子系统为支撑，全方位、多层次的预算单位公务卡服务体系。基本情况—公务卡服务体系基本情况—公务卡报销支持系统我行通过对公网上银行提供公务卡报销支持系统以重要客户服务系统为基础数据平台由信用卡系统完成公务卡还款基层预算单位网银WEB核心账务系统网银主机EAIH重要客户服务系统主机基层预算单位互联网卡系统实现方式系统架构中央预算单位公务卡业务介绍基本情况功能简介业务流程操作实务功能简介—六大优势免费使用公务卡报销支持系统满足跨行公务卡业务需求兼顾公务消费查询和个人隐私安全自动审核并冻结预算额度与国库集中支付动态监控系统无缝链接为电子化支付提供可能功能简介—八大功能便捷的互联网接入方式公务卡信息查询公务消费信息验证和审核集中报销还款还款信息传输报销数据查询下载用途、附加信息维护授权支付查询中央预算单位公务卡业务介绍基本情况功能简介业务流程操作实务业务流程—准备工作单位与建行签订公务卡服务协议和网银协议财务人员将申请资料及办卡清单交至经办行财务人员组织工作人员办理公务卡制发卡片后，财务人员核对确认办理情况表持卡人开卡并设定密码建行为单位开通高级版网上银行业务流程—报销还款工作人员持卡消费财务人员登陆报销支持系统查询并审核工作人员持刷卡签购单和发票申请报销财务人员生成汇总单并签发授权支付指令建行完成公务卡还款网点、ATM、网上、约定账户还款建行信用卡中心零余额开户银行财政部国库集中支付动态监控系统建行公务卡报销系统2、交易信息传递到建行3、银行每月为持卡人寄送帐单1、持卡人刷卡消费4、持卡人公务消费持签购单、发票报销6、提取公务卡消费信息9、办理支付手续，核销相关预算科目的冻结额度。10、还款到公务卡11、传送公务卡消费报销信息12、个人消费还款单位财务部门业务流程—流程图5、输入签购单上信息确认消费信息，补充内容完成报销登记，检查单位请领额度，并冻结额度。7、审核并打印公务卡还款汇总表8、开具转帐支票与公务卡还款汇总表一并提交中央预算单位公务卡业务介绍基本情况功能简介业务流程操作实务操作实务—要点提示预算单位使用USBKey登陆建行对公网上银行办理业务。系统操作分为“查询—录入—审核—汇总—打印”五个步骤。预算单位共有制单员、审核员两种操作员办理公务卡报销业务。报销查询报销录入制单员审核员报销审核汇总单生成两者均可进行授权支付查询。操作实务—网银登陆打开浏览器，在地址栏中输入网址：，回车，出现以下页面。输入口令，点击“确定”，进入网上银行企业客户登录界面。操作实务—网银登陆①输入中央预算单位网上银行客户识别号，如：P3301001702180#1V；②输入操作员代码，如：111111；③输入登录密码，输入长度6-10位的登录密码；④输入完毕点击“登录”按钮，进入登录信息界面。①②③④操作实务—网银登陆①列出登录信息，了解财务人员登录情况；②点击“确认”按钮，进入功能操作界面。①②操作实务—网银登陆①点击导航条上的“公务卡”标签。①操作实务—用途维护①点击“用途维护”；②点击新增，增加用途信息；③点击修改，修改已维护的用途信息；④点击删除，删除已维护的用途信息。①②③④操作实务—用途维护①输入编号，且编号只能为数字；②输入用途③点击“确定”，则新增用途信息成功。①②③①新增成功，点击“继续新增”，可以继续增加用途信息，界面如新增界面①操作实务—用途维护①输入编号，且编号只能为数字；②输入用途；③点击“确定”，则用途信息修改成功①点击“删除”，则用途信息删除成功。①②③①操作实务—附加信息维护①点击“附加信息维护”，进入附加信息维护列表界面；②点击“新增”，进入附加信息维护界面；③点击“修改”，进入附加信息维护界面；④点击“删除”，进入附加信息维护界面。①②③④操作实务—附加信息维护①输入附加信息编号，且编号只能为数字；②输入附加信息名称；③点击“确定”，系统提示新增成功。其中①为必填项。①②③操作实务—附加信息维护①附加信息编号为可修改项，且编号只能为数字；②附加信息名称为可修改项；③点击“确定”，即对已录入的附加信息进行修改并获得修改结果。①点击“删除”，即对已录入的附加信息进行删除并获得删除结果。①②③①操作实务—报销登记①点击导航条上的“公务卡”标签；②点击报销登记，进入报销登记界面。①②操作实务—报销登记①输入公务卡号（可以输入后4位），如：4367452020000156；②输入持卡人姓名，如：张三③输入消费日期，标准格式如：20071221；④选择币种，默认选择为人民币；⑤输入消费金额，必须准确到分位；⑥点击“确定”，获得查询结果。其中①或②必填其一，③、④、⑤必填①②③④⑤⑥操作实务—报销登记①②①点击明细号，进入报销详细信息录入界面；②账款到期日若为过期日期，或与登记日相差三日，则红色显示，反则黑色显示。操作实务—报销登记①输入报销金额，反显为消费金额，但可修改（报销金额最大不能超过消费金额）；②输入附加信息（也可以从下拉菜单中选择已维护的附加信息），如果预算单位为预算执行细化试点单位，同时满足预算管理类型为项目支出和预算来源为本年度结余的条件时，那么项目编码就必须输入，其它情况项目编码都为非必输项；③输入用途（也可以从下拉菜单中选择已维护的用途信息）；④点击“确定”，系统提示报销明细录入成功。其中①②③为必填项。操作实务—报销查询①点击导航条上的“报销查询”，进入公务卡报销查询界面。操作实务—报销查询①输入持卡人姓名，如：张君；②输入公务卡号，如4367452020000156；③输入报销日期，标准格式如：20070606；④输入消费日期，标准格式如：20070606；⑤输入报销金额；⑥输入附加信息；⑦可选择当前状态；⑧点击“确定”按钮，获得查询结果。以上除③外，①②④⑤⑥⑦⑧均为非必输项。操作实务—报销查询①增加预算来源和项目编码信息；②点击“修改”，进入报销明细修改界面；③点击“删除”，可删除未审核的报销明细。操作实务—报销明细修改①报销金额为可修改项；②附加信息为可修改项；③用途为可修改项；④点击“修改”，即对已录入的报销明细进行修改并获得修改果。其中①②③均为必填项。操作实务—公务卡报销主管审核①点击“公务卡报销主管审核”，进入公务卡报销审核查询界面；②输入持卡人姓名，如：倪幸运；③输入公务卡号，如：4367452020000156；④输入报销起始日期，标准格式如：20070606；⑤输入报销金额；⑥输入附加信息；⑦点击“确定”，获得查询结果。其中除④外，②③⑤⑥⑦均为非必填项。操作实务—公务卡报销主管审核①选择审核明细，可选其中一条或几条记录，也可全选；②在公务卡报销审核明细中增加预算来源和项目编码信息；③账款到期日红色显示，若日期为与审核日相差三日或为过期日,则日期也显示为红色，反则显示为黑色；④点击“通过”按钮，则审核成功。操作实务—公务卡报销审核结果查询①点击导航条上的“公务卡报销审核结果查询”；②输入持卡人姓名，如：倪幸运；③输入公务卡卡号，如：4367452020000156；④输入报销起始日期，标准格式如：20070606；⑤输入报销金额；⑥输入附加信息；⑦选择当前状态；⑧点击“确定”，获得查询结果。其中，除④外，②③⑤⑥⑦均为非必填项。操作实务—公务卡报销审核结果查询操作实务—公务卡汇总单生成①点击导航条上的“公务卡汇总单生成”；②输入附加信息，如果不输入，则获得所有需要生成汇总单信息；③点击“确定”，获得查询结果。操作实务—公务卡汇总单生成①选择汇总单，可全选；②增加预算来源和项目编码信息③用途栏反显为“公务卡还款”，但可修改；④选择凭证种类；⑤输入凭证号码；⑥摘要栏反显为“公务卡还款”，但可修改；⑦点击“通过”，生成汇总单。1个汇总单最多可以带5个额度操作实务—公务卡汇总单查询①点击公务卡汇总单查询；②输入汇总日期，标准格式如：20070606；③输入汇总单号；④选择凭证种类；⑤输入凭证号码；⑥输入汇总金额；⑦选择当前状态；⑧点击“确定”，获得查询结果。其中，除②外，③⑤⑥⑦均为非必填项；①②③④⑤⑥⑦⑧操作实务—公务卡汇总单查询①选择汇总单号，只能选择其中一条；②点击“查询报销明细清单”、“查询还款汇总表”、“查询科目汇总表”，可分别获得查询结果，并可打印相关的汇总单和下载明细数据；③用于公务卡汇总单修改和删除；④当前状态包括已支付、未支付和待处理。①②③④操作实务—公务卡汇总单查询操作实务—公务卡汇总单查询操作实务—公务卡汇总单查询操作实务—公务卡汇总单修改和删除①点击“公务卡汇总单查询”，获得汇总单查询结果，选择一条汇总单；②点击“修改/删除”，可对汇总单进行修改或删除。①②操作实务—公务卡汇总单修改和删除①点击“修改”，进入修改页面。①操作实务—公务卡汇总单修改和删除①可对凭证种类、凭证号码、用途进行修改；②点击“确定”，修改成功。①②操作实务—公务卡汇总单修改和删除①点击“删除”，系统提示“是否删除”信息，如果点击“确定”，可删除已汇总单信息，报销信息返回未审核状态，可重新审核或删除。①操作实务—公务卡查询①点击“公务卡查询”，进入公务卡信息查询界面；②输入公务卡号；③输入持卡人姓名；④选择证件类型；⑤输入证件号码；⑥点击“查询”，获得查询结果；⑦点击“下载”，可以下载相应数据。其中②③④⑤均为非必填项；如不输入查询项，直接点击“查询”按钮，将获得预算单位所有公务卡签约信息。操作实务—公务卡查询操作实务—授权支付额度查询①点击“授权支付查询”，进入预算单位授权支付查询界面；②点击“额度查询”③输入附加信息；④点击“确定”，获得查询结果。如不输入预算管理类型和功能分类，直接点击“确定”按钮，将获得预算单位授权支付所有额度信息。操作实务—授权支付额度查询操作实务—授权支付额度下达情况查询①点击“授权支付查询”，进入预算单位授权支付查询界面；②点击“额度下达情况查询”；③选择收支管理；④输入科目编号；⑤输入项目编号；⑥输入经济分类编号；⑦从下拉选项中选择要查询的预算来源；⑧选择主要排序方式，次要排序方式，第三排序方式；⑨点击“查询”，获得查询结果。如不输入查询条件，直接点击“查询”按钮，将获得预算单位所有额度下达情况信息。操作实务—授权支付额度下达情况查询操作实务—授权支付情况查询①点击“授权支付情况查询”；②选择收支管理；③输入用途，也可选择；④输入查询时间段（默认为当日日期），可以修改；⑤输入科目编号，项目编号，经济分类编号；⑥从下拉选项中选择要查询的预算来源；⑦输入最小发生额，最大发生额，若两者均输入，则最小发生额不能大于最大发生额；⑧输入最终收款人开户行名称；⑨选择交易类型；⑩选择主要排序方式，次要排序方式，第三排序方式；11点击“查