天津港股份有限公司

天津港股份有限公司2008年年度报告摘要第1页共38页天津港股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人于汝民先生、主管会计工作负责人李全勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称天津港股票代码600717上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址天津市塘沽区新港二号路卡子门内天津市塘沽区津港路99号邮政编码300461公司国际互联网网址@tianjin-port.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘冬郭小薇联系地址天津市塘沽区津港路99号天津市塘沽区津港路99号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@tianjin-port.com天津港股份有限公司2008年年度报告摘要第2页共38页§3会计数据和业务数据摘要：3.1主要会计数据单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入11,265,836,087.369,155,452,311.4823.057,074,457,163.80利润总额1,392,325,002.011,682,100,785.31-17.231,355,713,619.38归属于上市公司股东的净利润941,683,980.661,047,205,970.51-10.08863,793,996.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润780,789,240.22482,490,566.5561.82450,156,451.42经营活动产生的现金流量净额1,501,076,345.60878,337,462.0170.901,228,408,960.732008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产19,849,654,928.7916,927,227,137.0817.2611,037,122,946.36所有者权益（或股东权益）8,982,577,058.466,679,552,023.1834.485,678,309,739.103.2主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元／股）0.570.66-13.640.55稀释每股收益（元／股）0.570.66-13.640.55扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.480.3154.840.28全面摊薄净资产收益率（%）10.4815.68减少5.20个百分点15.21加权平均净资产收益率（%）11.5916.95减少5.36个百分点15.43扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.697.22增加1.47个百分点7.93扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.617.81增加1.80个百分点8.04每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.900.5660.710.782008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.364.2326.713.59非经常性损益项目√适用□不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益7,905,188.27同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益144,386,801.03少数股东权益影响额-1,089,050.46所得税影响额-4,745,914.55除非流动资产处置损益外的营业外收支净额14,437,716.15合计160,894,740.44天津港股份有限公司2008年年度报告摘要第3页共38页3.3境内外会计准则差异：□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股580,699,78940.08225,928,678-1,163,612224,765,066805,464,85548.092、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计580,699,78940.08225,928,678-1,163,612224,765,066805,464,85548.09二、无限售条件流通股份1、人民币普通股868,140,65359.921,163,6121,163,612869,304,26551.912、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计868,140,65359.921,163,6121,163,612869,304,26551.91三、股份总数1,448,840,442100225,928,6780225,928,6781,674,769,120100限售股份变动情况表√适用□不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期天津港(集团)有限公司580,699,7891,163,612579,536,177股权分置改革2008年12月29日天津港(集团)有限公司0225,928,678225,928,678定向发行合计580,699,7891,163,612225,928,678805,464,855//天津港股份有限公司2008年年度报告摘要第4页共38页4.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数96,751户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量天津港（集团）有限公司国家56.81951,512,511805,464,855无中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金未知3.2354,016,257未知交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金未知2.9849,960,647未知中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪未知1.9833,104,086未知中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金未知1.9131,922,247未知中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪未知1.4524,367,095未知全国社保基金一零三组合未知1.0217,061,731未知中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金未知0.9315,647,975未知中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品未知0.8313,857,207未知中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金未知0.8113,499,569未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类天津港（集团）有限公司146,047,656人民币普通股中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金54,016,257人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金49,960,647人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪33,104,086人民币普通股中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金31,922,247人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪24,367,095人民币普通股全国社保基金一零三组合17,061,731人民币普通股中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金15,647,975人民币普通股中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品13,857,207人民币普通股中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金13,499,569人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。天津港股份有限公司2008年年度报告摘要第5页共38页4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1法人控股股东情况单位:元币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务天津港（集团）有限公司于汝民3,612,472,0001952-10以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。4.3.2.2法人实际控制人情况单位:元币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务天津市人民政府国有资产监督管理委员会4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图天津港股份有限公司2008年年度报告摘要第6页共38页§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股报告期被授予的股权激励情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数已行权数量行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴于汝民董事长男592007年4月20日～2010年4月20日00无95.97否田长松副董事长男552008年12月23日～2010年4月20日00无0是黄力军董事男462008年12月23日～2010年4月20日00无0是赵彦虎董事男452008年12月23日～2010年4月20日00无0是赵明奎董事男462008年12月23日～2010年4月20日00无0是李全勇董事、总裁男462007年4月20日～2010年4月20日00无52.17否李天力独立董事女502007年4月20日～2010年4月20日00无6.8否韩传模独立董事男582007年4月20日～2010年4月20日00无6.8否诸葛涛董事（离任）男462007年4月20日～2008年12月23日00无0是天津港股份有限公司2008年年度报告摘要第7页共38页王存杰监事会主席男452008年12月23日～2010年4月20日00无0是李大康监事男572007年4月20日～2010年4月20日16,63716,637无0是董靖臣监事男452007年4月20日～2010年4月20日2,3702,370无51.59否王健监事男362007年4月20日～2010年4月20日00无58.16否王金忠监事男452008年4月7日～2010年4月20日00无41.44否王学俊监事会主席（离任）男532007年4月20日～2008年12月23日00无0是范江监事（离任）男502007年4月20日～2008年4月7日00无0是刘冬董事会秘书男332007年4月20日～2010年4月20日00无51.1否姚志刚财务负责人男472007年4月20日～2010年4月20日00无51.37合计////19,00719,007/415.4///§6董事会报告6.1管理层讨论与分析1、报告期内经营情况的回顾⑴报告期内总体经营情况2008年公司运营情况正像中国经济运行情况一样呈现出前高后低的态势。面对起伏多变的国内外经济环境，特别是国际