重庆理工大学 金融计算机管理与应用 同城票据结算业务答案(一)

同城票据结算业务交换提入点击［交换包］清分提入凭证，开始交换提入•清分票据的要点：•1、票据日期是否超出付款期限•2、金额大小写书写是否正确•3、盖章是否正确•4、背书是否正确•(注：“人民银行交换清单”不需清分)•清分完成后，开始［拿出入交换凭证］•拿出［拿出入交换凭证］完成后，点击“挂账箱”开始［拿出本场待收妥凭证］•进行［4001］交换提入票据登记•（备注：挂账箱中进帐单不需登记）•进帐单（第二联）-7800.00电汇申请书（第二、三联）-2600.00本票（第二联）-129800.00本票记息凭证（第一联）-3.52本票（第二联）-64300.00（退票）本票记息凭证（第一联）-1.74（退票）进帐单（第二联）-10500.00进帐单（第二联）-6542.00（退票）电汇申请书（第二、三联）-14600.00进帐单（第二联）-120800.00转帐支票-5900.00转帐支票-40010.00（退票）转帐支票（他行）-37000.00转帐支票-235000.00本票（第二联）他行-73000.00本票记息凭证（第一联）-1.98转帐支票（他行）-37000.00•“交换提入票据登记”提交成功•开始”票据轧差确认”操作•“票据轧差确认”成功•开始”退票处理”操作•注：本场退票的票据作“退票处理”操作本票-64300.00本票记息-1.74进帐单-6542.00转帐支票-40010.00•“退票处理”成功，开始“收妥批量入账”(同时打印清单)•收妥批量入账成功•开始盖章处理•（备注：对照“入账成功清单”进行盖章）•盖章完成•进行“入帐未成功清单查询打印”输入交易码4005进行入帐未成功清单查询打印操作“入帐未成功清单查询打印”成功开始“退票处理”操作•进帐单-120800.00转帐支票-235000.00•退票处理成功•开始盖章操作•（本次对入账未成功单据盖章）•盖章完成，开始切换场次操作输入交易码4201进行切换场次操作•切换场次操作成功•退票凭证归入清算箱•桌面其余凭证归入单据箱•点击“结束业务”•“交换提入”完成交换提出•网点一天的营业结束之后•点击“清算箱”•取出交换凭证•开始“交换提出”•［4010］提出票据打码本票（主动退票）-64300.00本票记息（主动退票）-1.74进帐单（主动退票）-6542.00进帐单（主动退票）-120800.00转支（主动退票）-40010.00转支（主动退票）-235000.00转支他行（正常出借）-8400.00进帐单（正常出贷）-821.00本票他行（正常出借）-50000.00本票记息（正常出借）-50000.00华东汇票（正常出借）-100500.00全国汇票（正常出借）-72000.00电汇凭证（正常出贷）-34000.00提出票据打码成功开始批控卡打码批控卡打码成功开始提出卡打码操作提出卡打码成功开始提出交换清单查询打印操作提出交换清单查询打印成功开始切换交换场次