NC年结方案(2011版)

NC年结方案1/35用友软件股份有限公司2011年11月NNCC年年结结方方案案((22001111版版))NC年结方案2/35目录1财务核算年度结转注意事项...................................................................................................31.1年度结转流程...............................................................................................................31.1.1数据备份...........................................................................................................31.1.2上年财务系统结账...........................................................................................31.1.3年初余额录入...................................................................................................31.1.4开始下年业务...................................................................................................81.2年末科目调整解决方案...............................................................................................91.2.1科目修改与科目变更的区别...........................................................................91.2.2科目调整的处理方式.....................................................................................102全面预算年度结转注意事项.................................................................................................123资金管理年度结转注意事项.................................................................................................174供应链年度结转注意事项.....................................................................................................205系统运行环境优化注意事项.................................................................................................215.1应用服务器.................................................................................................................215.2NC客户端..................................................................................................................225.2.1客户端浏览器java插件参数设置................................................................225.2.2需要启用NC登录界面中的压缩传输功能.................................................245.2.3启用并初始化客户端数据缓存.....................................................................255.2.4NC客户端程序启用说明..............................................................................275.2.5客户端浏览器访问NC不能走代理模式.....................................................295.2.6浏览器属性设置.............................................................................................305.3数据库服务器.............................................................................................................315.3.1保证统计信息的最新与准确性.....................................................................315.4重建索引.....................................................................................................................35NC年结方案3/351财务核算年度结转注意事项1.1年度结转流程1.1.1数据备份在进行财务系统年度结转前，请先进行数据备份。1.1.2上年财务系统结账1、会计期间建立2011年业务完成之前要建立2012年会计期间。2、财务系统结账按启用模块结账的先后顺序，对每一个公司账12月财务系统进行结账，在12月份结账时，该参数gl084选取年末或不检查，则要将会计平台所有实时凭证均生成凭证。对于确认不要生成凭证的业务，可删除会计平台的实时记录（此操作如果总账要业务系统数据核对，不能使用）。注意：在结2011年12月份的账提示，没有2012年会计期间，进入集团增加了2012年会计期间，在回到公司结12月份的账，系统会提示没有会计期间。此时关闭IE重新进入系统即可。结账系统提供集中结账功能，可对有权限的公司集中结账，结账时系统按各公司的参数进行判断。1.1.3年初余额录入1、年初余额获取方法方法一：全部科目、币种的年初余额通过手工录入，与系统初始化期初余额录入方法相同。方法二：通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。进入总账期初余额功能节点，单击〖年初重算〗，系统将自动将上年的各币种的年末余额重新恢复为本年的各币种的年初余额。可在此基础上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。NC年结方案4/35NC年结方案5/352、核对年初余额数据：年初余额录入后，需要核对年初余额数据。单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。注意：1.在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。2.在进行期初重算年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；3.年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，系统取最后一次出来的金额；4.如果已做业务，只要没有期初建账都可以多次重算期初和修改期初，但建议确定期初无误后进行期初建账再做业务；5.不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；6.年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。7.新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。8.如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。9.年初重算可以选择科目，例如，如果收支类科目的所有明细科目的余额都结转为零，则可以选择这些科目进行重算，如果只是一级科目的余额转为零，而明细科目上有余额则最好不要选择这些科目。10.对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结账，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新科目的期初余额。11.对于公司科目每年都发生剧烈变更的用户，可以启用多科目方案进行处理，这样公司每年启用一个账簿，会计科目上年的期末余额，可以通过期初余额折算功能，实现不同账簿间期初余额的复制。NC年结方案6/353、进行期初建账上一年年末未结账，本年不许进行期初建账。期初建账的步骤是：单击〖期初建账〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，第一步，进行试算平衡，如果试算平衡，单击〖下一步〗，期初数据通过检查，进入第二步，建账，单击〖建账〗，年初建账完毕，返回期初余额的窗口。不进行年初建账，本年任何月份不能结账。注意：1.核对数据时，科目余额表与期初余额比较时，两个界面选取的查询条件币种、科目是一致的（经常有人用人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一致）。2.期初试算，以本币试算平衡为准，不判断原币数据是否平衡。若期初余额试算不平衡，那么将不能记账，但可以填制未记账凭证。3.非启用年度的期初余额是从上年结转而来的，与上年年末余额一致，因此，如果要调整新年度的期初余额，最好采用调整期凭证的方式进行，否则，在跨年查询时，将可能造成上下年余额的不一致。4.若上年度未完成结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。可以手工录入本年度的期初余额，也可通过单击〖年初重算〗自动获取上年度各科目的余额。建议尽量在上年业务结束后，由系统自动结转期初余额。NC年结方案7/354、进行年初调整：通过“年初调整”功能，将年初建账后，上一年所有会计期调整期凭证发生额结转至本年期初余额。点击〖年初调整〗，弹出窗口与〖年初重算〗窗口一致，从左侧方框内科目中选出与调整期凭证相关科目移至右侧方框内，然后点击〖确定〗即可。注意：1.年初建账后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，还可反建账，。2.如果已有凭证记账，则不可反建账。3.对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行，必须在建账后来做。4.集中操作中的集中重算与集中建账，为集团化企业提供集中操作的快捷功能，操作时选取多个账簿重算或建账。NC年结方案8/351.1.4开始下年业务系统中允许只要未建账都可以再次期初重算和修改期初，但建议期初核对无误后，再开始下年业务。注意：1.年初调整只有存在调整凭证时应用，调整凭证涉及