生产企业出口退税9.1用户手册

生产企业出口退税申报系统9.1操作手册第-1-页共64页生产企业出口退税申报系统9.1操作手册生产企业出口退税申报系统9.1操作手册第-2-页共64页一、系统概述...................................................................................................................................-3-1、硬件环境.....................................................................................................................................-3-2、软件环境.....................................................................................................................................-3-3、软件安装.....................................................................................................................................-3-二、系统设置.......................................................................................................................................-4-1、系统维护－系统初始化............................................................................................................-5-2、系统维护－系统配置－系统配置设置与修改........................................................................-5-3、系统维护－系统配置－系统参数设置与修改........................................................................-7-4、系统维护－系统设置－系统口令与修改..............................................................................-11-5、系统维护－代码维护－海关商品码......................................................................................-11-三、出口退税申报.............................................................................................................................-11-1、外部数据采集...........................................................................................................................-12-2、出口申报数据的手工录入......................................................................................................-24-2、预申报.......................................................................................................................................-38-3、正式申报...................................................................................................................................-43-4、单证申报...................................................................................................................................-56-四、打印问题.....................................................................................................................................-58-五、零申报说明.................................................................................................................................-59-七、其他注意事项.............................................................................................................................-60-八、生产企业申报系统9.1版升级操作注意事项.........................................................................-60-九、常见审核疑点及处理方法........................................................................................................-63-生产企业出口退税申报系统9.1操作手册第-3-页共64页一、系统概述1、硬件环境要正常使用申报系统，计算机配置应达到以下推荐配置要求：处理器：PentiumIII或以上内存：256M或以上硬盘：C盘可用空间保留1G以上显示器：最低分辨率为1024×768,否则可能造成申报系统不能完整显示.鼠标：因退税软件中某些操作（如：保存等）无法通过键盘完成，要求需配备鼠标2、软件环境操作系统：Windows2000/XP/2003/7其他软件：MicrosoftEXCEL97/2000/XP/2003，将有关表格导出至Excel。注意：不能安装VisualFoxproPro英文版、VisuralStudio中英文版以及组件。注意：Windows2000/XP等操作系统必须使用英文用户名登陆。注意：Windows2000/XP等操作系统必须使用管理员登陆安装申报系统。注意：Windows98及以下版本不支持本申报系统。注意：不建议使用英文版或其他非简体中文版（如日文、韩文等）操作系统。3、软件安装系统默认安装文件夹如“C:\出口退税电子化管理系统\生产企业出口退税申报系统9.X版\”，建议用户不要修改默认路径。注意：安装路径中不能含有空格，系统禁止安装在如“C:\programFiles\”等含有空格的路径下以及禁止安装在电脑硬盘的根目录下。注意：本申报系统为单机版，即一台计算机只能安装一套申报系统。生产企业出口退税申报系统9.1操作手册第-4-页共64页二、系统设置首次使用申报系统时，需做好相应配置。相关配置仅需做一次（后期如有需要可调整）。申报系统安装完成后，双击桌面或程序组“生产企业出口退税申报系统9.X版”图标即可运行。申报系统默认登录用户名:sa，密码：空。进入申报系统后，填写当前需要进行申报数据对应所属期，如“201106”。生产企业出口退税申报系统9.1操作手册第-5-页共64页1、系统维护－系统初始化首次使用申报系统时，需做“系统初始化”。该功能用于清除标准代码表以外的所有使用数据。输入大写的“YES”，按“确定”按钮开始执行系统初始化。注意：系统初始化将删除用户已录入的数据，请谨慎使用！！！注意：系统初始化只在申报系统安装后或第一次正式启用时执行。注意：初始化不会删除系统配置（如系统配置设置、系统参数设置等）中的相关设置。2、系统维护－系统配置－系统配置设置与修改正式使用申报系统前应做好企业相关信息的配置。申报系统默认企业配置为虚拟企业信息，企业必须做好修改。点击工具栏上的按钮进行修改，请按本企业实际信息仔细填写。生产企业出口退税申报系统9.1操作手册第-6-页共64页企业代码：10位海关代码，一经确定不得随意更改纳税人识别号：国税纳税登记证号码技术监督局码：组织机构代码证号码用户名称、地址、邮编、财务负责人、办税员、电话、传真、电子邮件地址：根据实际情况填写退税登记证号：出口退税登记证副本或退税登记认定表计算机编码退税登记日期：出口退税登记证副本或退税登记认定表登记日期纳税人类别：选择“1”——一般纳税人计税计算方法：选择“1”——免抵退进料计算方法：本地国税规定选择相应选项：1为实耗法2为购进法分类管理代码：选择“B”或“C”（以在税局核定的为准）税务机关代码、税务机关名称：可填，也可不填。注意：灰色部分不能更改和填写。注意：系统配置修改以后要重新启动申报系统。生产企业出口退税申报系统9.1操作手册第-7-页共64页3、系统维护－系统配置－系统参数设置与修改（一）常规设定系统备份路径：系统备份数据的存放路径，建议使用默认路径。网络数据路径：此功能无需操作。屏幕提示、响铃设置，可以根据自己的需要设置。网络化应用功能：提供待办事项、预警评估、出口分类统计、升级信息咨询、综合服务平台。最新资讯显示：启用后将在软件背景界面显示最新出口退税方面咨询信息。报关单读入方式：读取电子口岸海关数据文件方式生产企业出口退税申报系统9.1操作手册第-8-页共64页（二）功能配置Ⅰ数据一致性检查：默认选中远程申报功能：根据实际情况设定。数据转换工具路径：无需设定。预警时间设置：对单证申报期限进行预警，根据实际请况设定，默认15天。继承方式：默认选择“全部继承”电子口岸卡信息：根据电子口岸IC卡背面卡号和电子口岸登录密码填写生产企业出口退税申报系统9.1操作手册第-9-页共64页（三）功能配置Ⅱ离岸价换算：默认选项为选中状态，会对所有到岸价的出口数据自动折算为离岸价。运保费配置：如果运保费为费率的时候需要配置。下载线程管理：无需修改。退（免）税申报截止日：根据税局要求及实际情况修改。生产企业出口退税申报系统9.1操作手册第-10-页共64页（四）业务方式进料加工：无进料加工业务的企业，请选择“没有进料加工”。有进料加工的企业必须选择“有进料加工”。此项选择可根据实际业务情况在后期自行进行修改。进料免税证明开具方式：采用“实耗法”时，根据税局要求设定免税证明开具方式。单证收齐时限：报关单收齐时限90天，核销单收齐时限：210天。浮动比率设置：无需修改。18位报关单执行日期：根据税局要求设定执行日期。核销单调整日期：根据税局要求设定执行日期。（五）远程申报本模块根据税局提供参数设定，如税局无相关要求的话则不做设定。（六）地区功能本