金蝶EAS财务会计培训

金蝶EAS财务会计培训宋磊金蝶软件(中国)有限公司太原分公司P2版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司目录安装与设置总账固定资产报表常用技巧P3版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司安装1、将客户端文件夹kingdee拷贝到D盘2、将[金蝶EAS客户端]图标拷贝到桌面3、如果没有D盘，拷贝到其他盘(如E盘)后，A、需要找到E:\kingdee\eas\client\bin下的set-client-env.bat，点右键选择[编辑]打开文件，修改盘符，将：SETEAS_HOME=D:\Kingdee\easSETJAVA_HOME=D:\Kingdee\eas\clientjdk修改为SETEAS_HOME=E:\Kingdee\easSETJAVA_HOME=E:\Kingdee\eas\clientjdkB、右键单击桌面的[金蝶EAS客户端]，点属性，将目标和起始位置的盘符改为E盘，再点更改图标，将盘符修改为E盘。P4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司设置1、双击桌面，录入姓名、密码(初始为空)，点[登录]。2、修改密码：点菜单[系统-修改密码]设置新密码。3、常用功能：选择某个具体菜单项，点填加到常用功能，点从常用功能中删除。4、切换组织：点菜单[系统-切换组织]，组织类型选择[财务组织]，白色背景为汇总机构，橙色背景为核算机构。5、重新登录：点菜单[系统-重新登录]，更换用户。6、退出。关闭EAS或某个页签(双击页签也可关闭)，如下图：P5版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司界面P6版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基础资料科目：基础数据-主数据-科目-会计科目确认科目的辅助账、数量核算等科目+辅助账控制级次内的科目由集团统一增加分配，控制级次外的科目由公司自行增加科目编码：四级4222，级次间小数点分隔存货、客户、供应商：基础数据-主数据-物料(客户、供应商)新增：由管理员统一维护，登录集团，选择左边的分类，点按钮新增，客商只需录入基本资料的黄格栏目。物料需保存后，录入财务资料。核准：点按钮核准批量分配：向公司分配资料。P7版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基础资料职位点功能菜单[基础数据-组织架构-职位管理]，在左边选择部门，点按钮新增，编码为部门编码+2位流水号职员点功能菜单[基础数据-员工信息-员工]，在左边选择职位，点按钮新增，编码为两位公司码+3位流水号P8版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司目录安装与设置总账固定资产报表常用技巧P9版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司系统概述EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对财务业务的归集、展示及核算。EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。P10版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司功能概述基础设置凭证类型科目自定义属性凭证新增凭证查询凭证汇总表模式凭证凭证处理科目余额表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表总分账余额表辅助核算项目余额表核算项目余额表科目核算项目组合表财务报表自动转账结转损益期末结账期末处理往来账查询往来对账单账龄分析表往来管理初始化科目初始余额辅助账科目初始余额往来账科目初始余额总分类账明细账多栏账账簿P11版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P12版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增1、操作路径：1)、[财务会计-总账-凭证处理-凭证新增]直接新增2)、[财务会计-总账-凭证处理-凭证查询]，在凭证序时簿窗口点按钮[新增]将[凭证新增]和[凭证查询]填加至常用功能2、界面介绍分为凭证头、分录、辅助账、合计、凭证尾等部分。凭证头：记账日期、凭证类型、凭证号、附件数等栏目分录：一条分录一个科目，包含摘要、科目、借方、贷方辅助账：如科目分单位、部门等核算，每条分录对应一条或多条辅助账，包含业务日期、摘要、辅助账项目、金额等P13版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增合计：整张凭证大写金额、借方小写合计、贷方小写合计凭证尾：操作用户自动签名，如制单、审核、复核、过账3、基本操作1）、增行、删行：在分录和辅助账的右上方，有三个按钮，分别是新增、插入、删除分录或辅助账的行。新增：分录默认为8行、辅助账默认为1行，每点一次新增可增加一行分录或辅助账插入：在当前分录或辅助账之前插入一行删除：删除当前分录或辅助账，因为辅助账隶属于分录，如删除分录则删除分录下所有辅助账P14版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增2）、暂存、提交凭证不平可以暂存，暂存后可以提交、修改；提交时凭证必须平衡，提交后可以修改，但[暂存]按钮为灰色不可点3）、打印、打印预览每个用户在每个公司的首次打印需选择打印模板。在打印预览时，在选择模板窗口的右下脚勾选[将本次选中保存为缺省模板]，以后可不用模板直接预览或打印。如要更改模板，可切换至对应公司，在”系统平台-套打-套打设置”中更改。P15版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增4、快速新增1)、复制并新增：需新增某张凭证与已有的某张凭证类似，可打开已有凭证，点按钮[复制并新增]，修改相关内容后保存2）、模式凭证：与复制新增类似，如某些凭证经常发生，可打开已有凭证，点菜单[文件-引出为模式凭证]，选择将当前凭证的凭证类型、摘要、科目等栏目选项，录入编码、名称后点[保存]。使用时，新增空白凭证，点菜单[文件-从模式凭证引入]，补录相关栏目后保存。P16版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增4、快捷键F1:金蝶EAS用户手册丛书---参考指南F7:万能键。按[F7]，在摘要栏，可调出摘要库；在会计科目，按[F7]，可调出会计科目表；在金额栏，可调出金蝶计算器，按空格将计算结果返回。//:复制第一条分录或辅助账的摘要..：两个小数点，不是句号。复制上一条分录或辅助账的摘要空格：切换分录金额的借贷方向(Enter)回车：模糊查询，录入科目编码或名称一部分，辅助账的编码或名称的一部分，模糊查询符合条件的内容=：等号。当前分录或辅助账，计算借贷金额，填入平衡金额Esc：录入时，将金额清零Del：修改时，将金额清零Ctrl+(Enter)回车：从辅助账行切换到分录P17版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增5、凭证设置1）、[提交选项]：在空白凭证窗口，点菜单[文件-提交选项]，根据情况勾选[连续新增](勾选，提交后自动打开新的空白凭证；不勾，提交后停留在刚新增的凭证)；[提交后自动打印](勾选，提交后打印凭证，相当于点提交后又点打印；不勾选，提交后需打印要手工点打印)。上述选项点一次勾选，再点一次取消，不需重复点。2）、点[编辑-选项]基本设置自动携带上一行信息：勾选后，当前行会复制上一行分录摘要、科目、核算项目、所有信息或辅助账新增提交后立即新增：作用同[文件-提交选项-连续新增]，并且与它同时勾选或不勾选P18版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增新增凭证取系统日期：当前会计期间为2010年1月，当前日期为2010年2月5日，勾选，记账日期、业务日期为当前日期，即2010年2月5日；不勾选，记账日期、业务日期为当前会计期间的最后一天，即2010年1月31日。新增分录借贷自动平衡：当前分录金额自动为平衡金额，当前辅助账不会自动为平衡金额复制新增时含参考信息及附件数：勾选，点按钮[复制并新增]时，复制参考信息和附件数显示显示即时余额：勾选，在分录上方显示当前分录或辅助账的包括未过账凭证的当期余额和本期发生额。显示科目长名称：如科目1221.05其它应收款-职员(内部)，勾选则显示为其它应收款-职员(内部)；不勾则显示为职员(内部)P19版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增显示完整核算项目名称：类似科目长名称客商按编码模糊查询：客户、供应商输入部分编码查询，不勾选按名称模糊查询金额显示千分位分隔线：勾选金额显示为，不勾选金额显示为分隔线正数显示15位：只有勾选[金额显示千分位分隔线]，本选项才可勾选，如勾选金额显示为，可显示百万亿P20版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增显示每一条分录输入完后立即检查：勾选，则当前分录输入后，检查是否没有科目、金额、辅助账；不勾选，在提交时才检查记账日期自动取业务日期：录入或修改业务日期后，记账日期自动取业务日期。直接录入或修改记账日期，不会自动取业务日期而是保留维护的记账日期。P21版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增6、主要栏目记账日期：可录入日期，或点在日历中选择，允许修改为当期及后期的日期，不能为前期。业务日期：不能晚于记账日期，提交时检查。凭证号：自动生成，不可修改。四位流水号，不同的公司、年度、期间都是从0001开始编号，断号在新增凭证自动填补。会计期间：由记账日期决定，不可修改。P22版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增参考信息：手工录入备注附件数：手工录入或点生成摘要：a、手工录入；b、双击选择当前用户曾使用的最新10条摘要；c、..或//复制；d、选择摘要库的已有摘要。维护摘要库：点F7在[凭证摘要查询]窗口点按钮[维护]，如需增加摘要分组在如图窗口，点,录入摘要分组编码(如01)、名称，点按钮[保存]，退出摘要分组窗口；选择已有分组，点工具栏按钮[新增]，录入摘要编码(如0101)、名称(摘要内容)，点[保存]科目及辅助账项目：a、录入代码；b、录入科目代码中前几位或名称中某些字，按回车c、F7在科目类型中查找P23版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增7、往来核销其他应收款、其它应付款等科目进行往来核算，即分单位分笔核算，录入辅助账，当挂账(科目余额方向)时，除一般栏目外还需录入到期日；当核销(科目余额反方向)时，需要查询对应单位的挂账凭证。以应收账款为例说明：1)、挂账：注意到期日(预计收回日期，可按到期日生成账龄分析表)、业务编号。2)、核销：如分录金额在贷方，在辅助账右上方为亮色，点[核销]在[往来账核销窗口]，选择客户点按钮[查询]，在查询结果中选择某行，点按钮[确定]，返回辅助账，金额可修改。可以部分核销、超额核销，超额核销形成的预收账款需与其他的挂账凭证在往来账查询中核销。P24版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增3)、反核销：核销后的挂账和核销凭证修改、删除时，提示[凭证已参与核销业务，不能进行提交(删除)操作]，此时需要反核销。在[财务会计-总账-往来管理-往来账查询]，在条件查询窗口注意勾选[包含已结清业务]，往来账查询窗口中上方窗口为挂账凭证，下方为与选中挂账凭证对应的核销凭证。点按钮[反核销]，在弹出的反核销窗口，选中挂账和核销凭证，点按钮[确认]。4)、账龄分析表：在[财务会计-总账-往来管理-往来账查询]，在条件窗口设置[截止日期]，起始日期选择[按到期日生成账龄表]或[按业务日期生成账龄表]。选择[按核销关系显示账龄]未核销的核销凭证不反映,选择[按余额显示账龄]不区分凭证是否核销，按余额反映。勾选[过滤核算项目]和核算项目。P25版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证新增8、结转损益1)、操作路径：财务会计-总账-期末处理-结转损益2)、期末结转损益类科目发生额至本年利润科目中，结转损益前过账所有凭证。3)、勾选所有过帐凭证中包含的损益科目，所有选项默认，点[开始]。4)、审核过账结转损益凭证，利润分配需手工录入。P26版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司凭证查询