KIS专业版V11.0产品培训-系统初始化

版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶KIS专业版V11.0产品培训金蝶友商电子商务服务有限公司P1版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P2KIS专业版V11.0产品安装KIS专业版V11.0初始化KIS专业版V11.0易用优化KIS专业版V11.0业务部分KIS专业版V11.0财务部分版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P3KIS专业版V11.0产品安装KIS专业版V11.0初始化KIS专业版V11.0易用优化KIS专业版V11.0业务部分KIS专业版V11.0财务部分版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P4初始化模块流程化基础设置分类版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P5初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P6分5步走新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入•录入会计期间期初的财务和业务数量、金额和余额•设置计量单位、物料信息、部门、员工等信息，权限设置•设置系统会计期间、业务参数•用户授权•软件安装、配置•新建账套结束初始化•结束初始化后，系统就可以处理日常财务、业务数据了13425版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P7系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入会计科目引入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据用户授权其他资料新建账套版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P8账套本身就是一个数据库文件步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”首次进入用户名为Manager，密码为空及时更改账套管理密码，妥善保管新建账套名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P9备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份恢复：将原有备份文件恢复出来账套注册：账套注册后才能在软件中使用取消注册可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”自动备份账套：设置自动备份计划，开户SQL的Agent服务，并且设置完后要重启加密服务账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系统性能查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P10自动备份开户SQLServerAgent设置备份任务重启加密服务器账套注册与反注册账套显示与不显示附加通过SQL恢复的数据库收缩定期在没有客户端操作的情况下收缩账套优化账套使用性能版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P11结转新账套在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套操作：账套管理--》操作--》结转到新账套--》是--》输入相关信息--》结转—》是--》确定版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P12第一次进入用户名manager密码为空选择账套版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P13系统菜单系统登录清除任务界面自定义自定义报表维护界面自定义版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P14引入会计科目首先确定所用的会计科目体系然后从模板中引入步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P15“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据“业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P16“基础设置”-“用户管理”工具栏-“新建用户”用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限授权“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P17改变原有统一数据授权模式，使“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”分开独立数据授权。一旦启用数据授权，客户、仓库、供应商、会计科目都进行授权可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P18初始化包括两部分内容初始基础资料初始数据版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P191.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目币别凭证字计量单位会计科目核算项目1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P20增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级币别必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字计量单位必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别数量金额的科目损益类科目版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P21发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录科目发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改录入下级科目时，科目类别不可更改下级科目保存后，该科目代码不可更改版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P22核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示共同特征代码、名称助记码（系统自动生成）版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P23核算项目可以起到和明细科目相同的效果核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位查询方便如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。多个核算项目系统有组合表应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长一个核算项目类别可被多个科目选择版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P24手工录入系统导入如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入录入提示先录入上级后录入下级上下级之间，用“.”分级核算项目左边区域，单击后增加，可以增加核算项目类别核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别物料属性支持图片导入版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P25科目初始数据化录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据录入应收应付初始化数据录入存货初始化数据录入库存数据未核销业务单据版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P26操作步骤：“初始化”－“科目初始数据录入”年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额几种业务处理一般科目：直接录入外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的√录入启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的√录入，同时要录入业务日期期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方科目的借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额贷方科目的贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P27特别提示科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改如果要修改，则需要按以下步骤操作在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）点击平衡，再点击刷新保存数据如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除最后再修改数据，否则不成功版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P28固定资产卡片录入先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P29基础资料注意事项尤其关注可能会影响到折旧计算的参数版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P30现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表只有年中启用才需录入数据根据手工现金流量表录入钩稽检查主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P31步骤：点击工具栏中的【引入】按钮在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额录入未达账余额调节表平衡后才能启用发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司P32选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。如果物料