XXXX0618维西致盛矿业公司XXXX生产经营预算及目标管理

生产经营预算及目标管理考核二〇一三年度维西致盛矿业有限公司2012年12月28日1目录一.2013年年度公司机构设置及定岗······································2(一).维西致盛矿业有限公司组织机构设置···································1(二).公司定员情况···················································6二.2012年公司生产经营完成情况·········································51.2012年生产经营计划完成情况··································62.公司证件···················································7三.2013年公司生产经营指标预算·······································71.对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿·····························72.减少探矿投入·························································73.选矿厂······························································84.2013年企业成本费用及公司盈利情况·································8四.公司目标管理考核责任制考核·········································112一、2013年度公司机构设置及定岗(一)维西致盛矿业有限公司组织机构设置公司组织机构按6部室设置，调整后的组织机构如下图所示：1)矿业部：负责公司及权属矿业公司的生产计划、技术指导、工程指挥和检查督导工作。由生产副总经理分工管理。2)安全环保部：负责公司及权属矿业公司的安全环保管理工作。由生产副总经理分工管理。3)供应销售部：负责公司及权属矿业公司物质供应，监管产品供应，销售。由总经理分工管理。4)质检部：负责公司及权属矿业公司化验.计量，质量监管。由总经理分工管理。5)财务部：负责公司及权属矿业公司的经营管理、财务管理、成本核算、成本考核、审计等工作由财务总监分工管理。6)综合办公室：负责公司及权属矿业公司的企业管理、劳动人事管理、绩效考核、业务招待、董秘业务等工作。由总经理助理分工管理。31.调整后的维西致盛矿业公司与权属公司管理构架如下图所示：42.格坡洛锑矿组织机构设置1)矿山部：负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。2)安环部：负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100%,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。3)运输部：负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。4)经营部：负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由经营副矿长分工管理。53.腊八山铜矿组织机构设置1)矿山部：负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。2)安环部：负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100%,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。3)运输部：负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。4)经营部：负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由矿长分工管理6(二)、公司定员情况公司总部：总经理、副总经理、财务总监、矿业部、安环部(张宝华、李树军)供应部(赵国付兼)、采购员(王小玉兼)、综合办：赵国付和司机2人，财务部：付树龙(会计)，出纳：王小玉，质检：张开祥和化验员1人，炊事员1人，合计13人。格坡洛锑矿矿长：黄元燊，副矿长(郭贵华兼采矿工程师)，地质技术人员(赖华金，杨海峰)2人，测量技术人员(陈会明)1人，安全员(肖光明)1人，运输(黄子铧，张伟)2人，安保(谢荣奎)1人，仓管(徐雪英)1人，电工(余华)1人，计量员(知青)1人，炊事员(郑秀凤)1人。合计13人。腊八山铜矿矿长：马昌禄，副矿长(李阳军兼采矿工程师兼安全员兼安保)，地质技术人员(戴朝永)1人，测量技术人员(和江平)1人，安全员(杨香宝)1人，运输(付顺华，何耿惠)2人，仓管(谷金文)1人，后勤兼测量：（和江文)1人，炊事员1人。合计10人。选矿厂厂长：田志军，主管：张荣信，计量１人，安保３人，仓管1人，炊事员１人，维修共２人，司机１人。合计：１1人。二、2012年公司生产经营完成情况1、2012年生产经营预计完成情况生产指标2012年1至10月份的各项指标运行良好。腊八山铜矿区10月末完成采矿6500吨，掘进工程3575.3米，钻探工程完成555.4米；格坡洛锑矿区10月末完成采矿1万吨，掘进工程4915.8米，钻探工程完成800米。预计年末腊八山铜矿区完成采矿0.8万吨，掘进工程4500米，钻探工程完成1000米；格坡洛锑矿区完成采矿1.5万吨，掘进工程6000米，钻探工程完成1500米。预计矿山生产投入72000万元。2、公司办理探、采证件拥有中路乡腊八山铜多金属矿采矿证，面积1.833平方千米，有效期2012年7月至2017年1月27日；探矿证面积7.48平方千米，有效期2012年8月至2014年8月9日。攀天阁乡阿南多塘铜多金属矿锑矿探矿权7.53平方千米，有效期2010年10月25日至2012年10月25日；格坡洛锑矿采矿权预申请1.36平方千米。三、2013年公司生产经营指标预算因选厂建设受现场地质灾害影响，需进一步观察，初步设想于2013年9月商议决定。总体想法：就是用1年时间完成资源核准批复、采矿证办理，减少生产探矿投入，控制制造费用，降低企业管理费,达到以矿养矿，加强企业管理，最终达到股权转让、融资扩股公司发展战略目的。根据公司的总体想法，具体工作如下：1.对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿。a.格坡洛锑矿完成采矿量3.5万吨以上。平均品位2%以上。锑金属量700吨以上。b.腊八山铜矿完成采矿量2万吨以上，平均品位1.3%以上，铜金属量260吨以上。2.减少生产探矿投入a.格坡洛探矿不超过3000米，只对重点探矿区域2713中段(10号平硐)进行探矿投入2000米。b.其他对6号平硐15号勘探线的盲矿体，4号硐的20号矿体、8号平硐的843号矿体，探矿投入不超过1000m。c.并预获矿石资源量332+333级3万吨，品位3%以上。金属量900吨(弥补当年的采矿消耗的金属量)，千米获储率为1万吨。d.格坡洛锑矿开拓采、切工程只为可以完成回采3.5万吨以上矿石量进行施工，预计工程量不超过2000米。e.腊八山只对现有基础储量进行回采，配合相应采、切工程，预计不超过800米。3.选矿厂a.外围两个选矿厂对格坡洛锑矿石生产加工5.5万吨，其中3.5万吨平均2%，2万吨平均品位1.7%.b.腊八山铜矿采矿2万吨(平均品位1.3%)，积极寻找合适选矿厂进行加工，否则矿石就地销售。4.2013年企业成本费用及公司盈利情况预算原则：a.选矿厂外委加工处理矿石量(锑矿)5.5万吨(含2012年存矿2万吨)。b、处理矿石量5.5万吨，均为格坡洛锑矿供矿，2013年采矿供矿3.5万吨，平均供矿品位2.0%。2012年存矿2万吨，平均品位1.7%。腊八山铜矿石2万吨直接销售，平均品位1.3%，原则直接销售，销售价格铜矿石按240元/吨。c、2013年公司总掘进量5800米，分别为：腊八山铜矿区采准800米(折成每吨矿石50元)，格坡洛梯矿区5000米，其中探矿3000米，采准2000米(折成每吨矿石100元)；d、2013年计划营业收入5275.4万元，分别为：腊八山铜矿区480万元(2万9吨×240元/吨=480万元)；格坡洛梯矿区4795.4万元。选矿回收率按87%计算，锑精矿金属吨按5.3万元计算（3.5万吨×2%×87%×5.3万元/吨=3227.7万元，2万吨×1.7%×87%×5.3万元=1567.7万元），腊八山铜矿480万元(2万吨×240元/吨=480万元)。e、生产成本2013年生产成本费用2651.1万元（1）.格坡洛锑矿1250万元(采矿700万元，3.5万吨×200元/吨，掘进450万，3000m×1500元/米)，制造费用100万元。（2）.腊八山铜矿采矿350万元(2万吨×150元/吨)，制造费用50万元。（3）.选矿厂外围加工费822.5万元(加工3万吨直接成本390万元：3万吨×130元/吨、矿石运费3万×60元/吨=180万元、护矿费15万元、加工2万吨直接成本350万元：加工费2.5万吨×140元/吨，运费142.5万元：2.5万吨×57元/吨，护矿费：15万元).制造费30万元。（4）.销售费用：114万元(综合费、矿产资源税、矿产资源补偿费)，销售运费144.6万元：904吨×1600元/吨。10(5)、管理费用733.2万元。2013年度资金预算表(单位：万元)资金类型公司格坡洛锑矿腊八山铜矿备注2012年预计2013年预算2012年预计2013年预算2012年预计2013年预算办公费、电话费7.59.0小车费用23.522.0差旅费66.080.0招待费115.0150低值易耗品2.05.0工资335350水电费用2.0保险费用16.010.0职工福利费1012.0其他（保安、排污）9590.0房租603.2合计781.5733.2生产综合成本3155.7万元，其中格坡洛锑1250万元，腊八山铜矿350万元，委托代加工选矿厂成本822.5万元，公司管理费用733.2万元。f.盈利情况：2119.7万元主营业务收入5275.4万元—成本费用3155.7万元g.企业费管理费当中不包括(1).折旧、财务费用、办采矿证相关费用(2).对外融资、合作或股份转让洽谈的相关费用。建议奖励如2013年公司完成利润在2000万元以上，请股东按多完成利润的多少适当对公司员工给予奖励。11四、公司目标管理考核责任制考核组织机构组长：邓集吉组员：祖国富黄元燊马昌禄田志军李阳军张宝华付树龙郭贵华李树军赵国付王小玉常务机构：综合办公室考核员：王小玉相关事宜：1、公司考核小组根据公司生产经营指标及各项管理工作完成情况，每月由组长或组织召开一次考核例会，对车间、部室工作完成情况按照目标管理考核责任制考核办法进行考核。2、考核时间为每月10日。3、每月5日前各单位提交上月的考核意见4、公司目标管理考核体系有待股东初步确定方案后，再进一步改进、完善。分矿目标管理考核责任制一、格坡洛矿区生产经营指标1、工资额由公司实行总量控制，格坡洛矿区以完成供矿矿石量及金属量为考核标准，计每月下浮全员工