北大纵横-山西地电-内部管理诊断报告

山西省地方电力公司内部管理诊断报告北大纵横管理咨询公司下载更多咨询报告，尽在北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第2页重要说明本报告为中期汇报，所有意见均非最终结论。下载更多咨询报告，尽在北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第3页导读项目小结战略分析组织结构分析计划职能分析财务管理分析发电管理分析农电管理分析工程管理分析人力资源管理分析北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第4页项目进程第二周15/04-21/04太原29/04-07/05第五周08/05-10/05撰写报告阶段汇报第三周22/04-28/04太原太原阳泉、柳林、离石子公司、分公司访谈，资料分析,调研报告撰写调研报告修改，工作分析，补充访谈，集中讨论，资料补充，撰写建议报告初稿修改建议报告，专家讨论，分析补充汇报第四周第一周（四天）初步访谈，内部资料收集、分析太原11/04-14/04访谈分析阶段面访：83人（公司总部40人，二级单位5家，41人，外部访谈2人）北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第5页导读项目小结战略分析组织结构分析计划职能分析财务管理分析发电管理分析农电管理分析工程管理分析人力资源管理分析注：战略与组织部分尚未完成北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第6页企业的管理活动是围绕战略进行的，战略的关键在于企业如何在价值创造的过程中形成自己的核心能力战略组织结构运行体系人员•确定企业远景•确定企业目标•在内外部环境下，为实现目标确定竞争策略•根据实现战略所需职能进行机构设置•根据职能实现界定组织之间的关系保障组织结构运行，制定：•业务运作制度•财务内控制度•决策制度•任务分解到个人•根据任务目标要求进行人员配置•控制目标完成过程与结果控制、调整北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第7页战略分析电力基金、电源基金和小煤保大电基金造就了山西地方电力公司，近3-4年，地电公司发展很快，主要精力放在争夺政策性资源，扩大企业经营范围，对内关注少，疏于管理。由于缺乏明确的战略规划，企业的愿景、目标、发展方向不明朗，在不明确的战略指导下，汇集的资源缺乏有效的整合，没有一套完整的管理制度，战略实施效果不明显，并导致管理中的问题。在电力行业的改革过程中，山西省地方电力公司（以下简称地电公司）应运而生，抓住了机遇，得到了发展壮大，随着企业进一步的发展和国家电力体制的改革，地电公司的目前的管理体制已经不能满足企业成长和竞争的需要。北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第8页电力体制改革原因电力工业大发展结束了电力供不应求的紧张局面，电力成为制约国民经济发的瓶颈已成为过去。大电网的格局日益形成和发展，以省为实体的格局已经远不能满足电网发展要求，大电网，大机组要求优化配置资源。原有的电力体制缺乏竞争，缺乏活力的制约行业的发展。表现：没有动力应用新技术；缺乏改革动力；缺乏服务意识；缺乏降低成本的意识。目前的电力供应是低水平的供大于求，民用电增长的空间巨大。随着国民经济的发展与新技术的应用，电力需求将不断扩大。电力体制改革改革目标：打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价体制，优化资源培植，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监督下的厂网分开，公开竞争，开放有序，健康发展的电力市场体系。北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第9页国家电力体制改革方法与步骤1.2002年9月，国家电网公司，南方电网公司和各发电公司组建完成，年底开始资金划拨。2.2003年，各公司开始正式运转。3.2004年，开始竞价上网。4.2005年，全部发电公司竞价上网，新的电价机制在大部门地区实施。步骤方法国家电力国家电网公司南方电网公司发电集团华北东北华东华中西北云南深圳贵州广东广西海南北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第10页地电公司经营模式（一）优质资产上市公司（通宝）资产运营资产租赁公司可向央行拆借，将股市上的融资放到租赁公司，继续投资上市公司融资，考虑收益率。从股市拿的钱越多，年底的收益率就要越多。增发五个亿地电公司要阳光的优良资产获得高收益率，2004年可继续增发10个亿股票。阳光公司是地电公司的优质资产北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第11页地电公司经营模式（二）电力体制改革厂网分开新公司新经营体制新的管理标准电厂企业脱离电网企业管理原来由省电力公司代管的企业，没人管。优秀企业输出管理体系代管企业与电厂投资者分成利润输出发电企业优秀管理体系北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第12页导读项目小结战略分析组织结构分析计划职能分析财务管理分析发电管理分析农电管理分析工程管理分析人力资源管理分析北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第13页导读项目小结战略分析组织结构分析计划职能分析财务管理分析发电管理分析农电管理分析工程管理分析人力资源管理分析北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第14页资金预测—电力基金的征收存在拖延和挂帐的现象全省售电量由省电力公司提供国家基金征收文件确定征收的范围征收基金的划拨省计委协调数据是否可靠？（估计数额相差不会太大）征收的范围上与省电力公司的计算有不同的理解，省电力公司不承认地电的计算，中间由省计委协调，但是协调没有明确的依据和方法，从而造成较大的差异。省电力公司并没有对电力基金的预测，按自己的计算发生额执行，一般都会发生拖延到年底，并有一部分挂帐。北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第15页计划的双重目的存在矛盾，影响了对工作的指导功能贯彻公司战略指导实际工作与省电力公司的谈判依据准确、可操作性较大的数额（以测算值为准）两种目的之间互相矛盾，最终结果是导致计划形式化，不能起到指导工作的作用对内目的：对外目的北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第16页计划实施在一月份开始，而计划正式下发在5月份左右，计划与实施的时间冲突10月~年底（前一年）1~2月3~4月4~5月5月左右资金预测计划编排公司内部确认计划上报省计委并沟通人大审批计划正式下发计划实施已列入计划的项目以借支的方式从财务列支。目前问题的解决：北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第17页计划的制定与审批报项目和预期资金项目资金工期预测项目审核项目汇总确定计划公司高层审批上报计划重视项目的工期与投入，考虑投资回报较少或没有公司目标多元化，非经营性影响因素多北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第18页计划的执行与修改计划资金流与实际资金流的巨大差异项目取消项目压缩项目资金拖欠新的项目环境变化策略原因没有依据决定项目的优先权，有时由财务灵活掌握，但是财务并不了解实际情况没有规范的决策过程，分几种途径做出决定大量临时决策的新项目上马增加了员工对业务的疑惑北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第19页没有一个专门的部门进行公司资金的整体规划电力基金银行贷款股权融资资金回收资金来源受国家政策影响，电力基金未来3-5年内将取消。并没有部门对资金回收负责，一般由董事会直接决定资金去向公司的发展目前需要大量的资金，一旦电力基金取消，现有资金渠道将难以支撑未来发展要求，但是公司内部没有专门的部门对此事负责并规划北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第20页计划的反馈计划下发计划执行项目变更计划修改没有规范的计划执行反馈途径，计划不能随时修改以反映和适应环境的变化北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第21页上述原因，造成计划和实际执行效果相差悬殊5.52.163.280123456计划实际计划外项目计划内项目5.4460%的计划外项目支出，使计划形同虚设单位：亿元执行情况北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第22页计划缺失的后果部分计划缺失计划制定不明确计划脱离实际不能切实贯彻公司战略。只能见事拆招，无法作出整体筹划，从而提高效率和效益不能统一公司人员的行为目标没有衡量依据，无法对公司和部门的年度业绩衡量北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第23页参与电力发展规划的工作应加强省电力局地电公司电力发展规划建议省计委制定电力发展规划电力规划是省政府未来工作的依据，而电力规划决定了未来电网和电源点的分布，直接影响公司的项目来源和利益。2001年开始参与电力发展规划的制定工作。北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第24页项目的来源项目寻找投资领导获得项目信息项目考察与选择争取参与项目项目投资被动地电公司往往是等项目，很少能够主动去寻找公司领导会收集关于项目的信息，但是，由于缺乏专业性的支持，很难挖掘出前景良好的潜在项目，而已经被别人看好的项目，进入成本迅速增高项目的寻找过程中缺乏专业人员的参与，公司不能主动的去规划，去发掘潜在项目。目前地电在新开项目上接连失去参与或主导权，与项目规划与寻找机制的缺失有关，比如河曲。北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第25页前期项目汇总煤矸石项目筹备机构考察15个，选定平朔双安，建项目组准备建议书煤矸石国家计委审批可研中柳林二合作协议确定，正改组公司可研评估工作收口霍州二可研报告审批中漳三建议书编制中阳光扩建河坡组建筹备组建议书上报中左权电厂大热组建筹备组建议书上报中灵丘电厂备注进展情况项目名称资料来源：地电基建投资计划完成情况北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第26页项目的目标多元化,相互之间存在一定的矛盾项目目标政治目标：经济目标：资产最大化投资回报最大化国家政策任务地方政府利益社会效益项目目标的多元化，导致项目评价标准含糊，无法进行有效控制，造成随意性和讨价还价的余地北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第27页项目的监督与控制地电领导项目公司领导地电职能部门项目公司领导向地电领导直接汇报并请示工作，同时也提出工作计划与目标职能部门对项目公司以服务为导向，缺乏监督权力职能部门不担负监督的责任，意见也只能通过地电领导反映。对项目公司领导没有科学的考核体系，对他们自己提出的目标也没有有效的跟踪和处理。北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第28页发电项目前期阶段工作流程计划部电力设计院省计委国家计委电力需求规划（5－10年）的容量负荷预测机组容量国电华北规划地电山西规划选择项目、选择地址初步可行性分析报告：建厂条件、厂址状况、水源状况煤、电力负荷、灰渣处理、交通状况、财务测算国家计委审批是否同意是电力规划院、国际咨询公司论证评审意见编制项目建议书上报省计委评审是否通过是报国家计委审批是否同意编制可行性研究报告报国家计委审批各项条件是否已经落实转交工程管理部开工前期的规划、寻找项目的工作基本上没有，被动等项目忽视对经济回报、风险、投资方式的计划北大纵横－山西地电项目诊断报告2002/04/28第29页0500100015002000自己提出核定后董事会指标自己提出1999901核定后1031631董事会指标1150650河坡大同热电0500100015002000指标实际完成指标14