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1《商业计划书》规范化格式(中文版)商业计划书项目名称连锁早餐服务项目单位包头市山河连锁早餐服务有限公司地址内蒙古科技大学电话0472-595058818347268888传真电子邮件[e-mail]联系人赵胜娟[公司名称]包头市山河连锁早餐服务有限公司[日期]2013年12月1日保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：年月日2目录执行概要………………………………………3第一部分公司基本情况……………………………5第二部分公司管理层………………………………7第三部分产品/服务…………………………………9第四部分行业及市场情况……………………………10第五部分营销策略……………………………………11第六部分产品制造……………………………………11第七部分管理…………………………………13第八部分财务计划……………………………14第九部分风险控制…………………………………14第十部分项目实施进度……………………………14第十一部分其它………………………………………14备查资料清单………………………………………14撰写说明…………………………………………………153执行概要1、公司基本情况公司名称：包头市山河连锁早餐服务股份有限公司成立时间：还未注册注册地区：内蒙古包头市注册资本：（预）400万元主要股东及股份比例:主要股东股份比例（%）内蒙古科技大学某学生食堂35山河队伍36内蒙古商业街劳服超市29主营业务：包子、烧卖、夹蛋饼等各种面点；豆浆、牛奶及各类粥。快速配送上述食品。公司地点：内蒙古科技大学电话：[phone]联系人：赵胜娟2、主要管理者情况姓名性别年龄籍贯学历毕业院校政治面貌从业年限经营业绩赵胜娟郝志凯22山东内蒙古本科内蒙科大党员徐小龙李月李利23吉林贵州山东本科内蒙科大群众庄丙成赵文强23内蒙古内蒙古本科内蒙科大群众3、产品/服务描述：4经走访、调查发现，包头市早餐市场还是一个很大的空白，从某种意义上来说，也蕴藏着巨大商机。本公司正处在积极的准备之中。公司以质量里本，以低价和微笑服务赢得市场。本公司绝对保证食品卫生，与其他路边的私人小摊相比，卫生是本公司的王牌。本公司将统一配备100辆流动餐车，分布在各学校、企事业单位门口，以及各大交通要道口等人口密集地带。4、行业及市场早高峰时间，煎饼摊、馄饨摊随处可见，它们大都没有营业执照和卫生许可证，卫生状况令人担忧。为此，《早餐经营规范》首次提到，早餐亭、早餐车必须要隶属于早餐经营供应单位。而对于早餐经营供应单位又要求：必须是连锁企业；有统一加工、配送中心；统一品牌、形象、产品和服务；配送食品要留样。这也就意味着，不属于早餐经营供应单位的私人早餐点可能会逐步取缔。另外，在早餐店、亭、车，早餐经营供应单位、食品供应商应在指定位置悬挂经营统一标识，对于营业时间、供应品种、服务项目、收费标准及其他特殊规定应明示。规范还要求早餐店应提供调味品，制作煎炸食品应该避免高温或者长时间加热。在早餐亭和早餐车的具体要求中提出，保质期内待售商品要做保鲜处理，服务人员应统一工装、工帽、佩戴工卡等。包头市早餐行业中，除了一些为数不多的固定门市外就是私人小商小贩。对于广大学生和上班族来说，节省时间就是节省金钱，所以不方便直接去固定早餐馆，而那些流动的小商小贩食品质量得不到保证，股本公司一经成立将迅速垄断包头市早餐市场。5、营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：当公司正常运作2年后，即可考虑开辟新市场，首先在包头市各旗、县开设分公司。其次，创出品牌后，可邀请其他地区加盟。在产品销售价格方面的策略与实施：随物价的上涨或下降，本公司产品也需作适当调整，但但损害不是很大的情况下，尽量避免产品价格的波动。在建立良好销售队伍方面的策略与实施：对销售团队进行培训，培养主人翁意识。2~3年后在开辟的新市场中，可以让职工入股，使他们成为正真的主任，年底按入股比例分配纯收入。6、产品制造(生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)本公司自建厂房生产，由于产品的特殊性，故厂房不能像其他工业企业那样的标准化厂房，根据公司自身情况，自建适合自身的生产车间。公司地址拟在包头市稀土开发区，拟建四个不同的车间，分别生产。车间总面积预计在2500~3000平米。交通运输方便快捷。质量保证，成本控制:51.成本的构成：原料、设备以及管理费用等。2.价格的制定：综合考虑成本、同行业价格、市场需求等制定。7、管理(机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)当公司正常运作2年后，即可考虑开辟新市场，首先在包头市各旗、县开设分公司。其次，创出品牌后，可邀请其他地区加盟。对销售团队进行培训，培养主人翁意识。2~3年后在开辟的新市场中，可以让职工入股，使他们成为正真的主任，年底按入股比例分配纯收入。8、融资说明：(资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)启动资金400万，用于厂址、厂房、设备、第一年的员工工资等。需要新增投资是多少300万元，新增投资中，需投资方投入150万元，对外借贷50万元，公司自身投入100万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？厂房、现有设备等。新增投入资金主要用于各旗、县的市场开发。各旗县市场较包头市区小的多，故新增投资300万在预算内，能满足要求。拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？投资方可享有20%股权。公司固定资产400万元，流动资金120万元，有形资产400万元，加新增投资300万元，总计1220万元。9、财务预测：公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）：（单位：万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入450500540620720市场份额75%78%80%86%86%公司未来3年或5年的利润（融资成功情况下）：（单位：万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年利润3034036037040010、风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)市场开拓风险：一旦决策不成功将严重影响企业的发展。经营管理风险：一线员工发生揩油现象，将严重影响收益。措施：严格统计配送、销售数量。6第一部分公司基本情况公司名称：包头市山河连锁早餐服务股份有限公司成立时间：2013年12月1日注册资本：400万元注册地点：内蒙古科技大学公司性质：股份有限公司目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况，如下表：单位：万元股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话甲方144现金36%赵胜娟18347268888乙方140现金、设备、技术35%许华丙方116现金29%李春梅甲方：赵胜娟乙方：内蒙古科技大学学生某食堂丙方：内蒙古科技大学劳服超市目前公司内部部门设置情况：7公司目前经营的业务为：1.包子、烧卖、夹蛋饼等各种面点；豆浆、牛奶及各类粥。2.快速配送上述食品。目前主营业务为：包子、烧卖、夹蛋饼等各种面点；豆浆、牛奶及各类粥。公司目前职工情况：拥有员工130人，其中管理人员6人，生产工人24人；管理人员中，大学本科以上的有6人，占员工总数100%，公司近期及未来3—5年要实现的目标：垄断包头市区早餐行业市场，年营业额达到500万，实现纯收入150万、市场占有80%。公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：1.今年公司成立，立刻占领包头市早餐市场，稳定市场占有率，以质量创品牌。2.未来2-3年，在包头市各旗、县设立分公司，充分扩大市场。3.未来5年内，企业实现多元化发展，将公司品牌推向全国，实现全国连锁.第二部分公司管理层董事会成员名单：董事长技术开发负市场营销负现场协调部财务总经理8序号职务姓名工作单位学历或职称1董事长赵胜娟内蒙古科技大学本科2董事内蒙古科技大学学生某食堂3董事内蒙古科技大学劳服超市董事长姓名赵胜娟性别女年龄21籍贯山东联系电话[phone]学历本科学位学士所学专业会计学毕业院校内蒙古科技大学户口所在地山东菏泽主要经历和业绩：2012至今，就读于内蒙古科技大学。总经理姓名郝志凯性别男年龄21籍贯内蒙古包头市联系电话[phone]学历本科所学专业给水排水毕业院校内蒙古科技大学户口所在地内蒙古包头市主要经历和业绩：2011至今，就读于内蒙古科技大学。技术开发负责人姓名徐小龙性别男年龄21籍贯吉林四平联系电话[phone]学历本科学位学士所学专业机械电子毕业院校内蒙古科技大学户口所在地吉林四平主要经历和业绩：2012年至今就读于内蒙古科技大学。市场营销负责人姓名李月性别女年龄20籍贯山东菏泽联系电话[phone]学历本科学位学士所学专业工商管理9毕业院校内蒙古科技大学户口所在地山东菏泽主要经历和业绩：2011年至今就读于内蒙古科技大学。财务负责人姓名李利性别男年龄22籍贯内蒙古通辽联系电话[phone]学历本科学位学士所学专业信息管理与信息系统毕业院校内蒙古科技大学户口所在地内蒙古通辽主要经历和业绩：20011年至今就读于内蒙古科技大学。现场协调负责人姓名庄丙成性别男年龄20籍贯河北石家庄学历本科学位学士所学专业测绘毕业院校内蒙古科技大学户口所在地河北石家庄主要经历和业绩：20012年至今就读于内蒙古科技大学。第三部分产品/服务产品/服务描述：经走访、调查发现，包头市早餐市场还是一个很大的空白，从某种意义上来说，也蕴藏着巨大商机。本公司正处在积极的准备之中。公司以质量里本，以低价和微笑服务赢得市场。本公司绝对保证食品卫生，与其他路边的私人小摊相比，卫生是本公司的王牌。本公司将统一配备100辆流动餐车，分布在各学校、企事业单位门口，以及各大交通要道口等人口密集地带。本公司将统一配备一切必须品：服装，鞋、帽，食品袋，包装纸、盒等。公司的新颖性也是公司的统一性，这是由质量来保证的。目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。1.学生族广大学生早上上学都没时间吃早餐，父母给点钱到小摊上买点吃的就算是早餐，长此以往，必将影响到，特别是青少年的身体发育。本公司正式成立后，可彻底改变这种情况，本公司产品质量严格把关；价格的制定在保证一定收益情况下，最大限度下调，正真称得上物美价廉。2.上班族情况基本同上。3.其他情况基本同上。10详细描述本公司产品/服务的竞争优势：产品质量是公司的立足之本，物美价廉强烈保证客户群。第四部分行业及市场情况行业情况：早高峰时间，煎饼摊、馄饨摊随处可见，它们大都没有营业执照和卫生许可证，卫生状况令人担忧。为此，《早餐经营规范》首次提到，早餐亭、早餐车必须要隶属于早餐经营供应单位。而对于早餐经营供应单位又要求：必须是连锁企业；有统一加工、配送中心；统一品牌、形象、产品和服务；配送食品要留样。这也就意味着，不属于早餐经营供应单位的私人早餐点可能会逐步取缔。另外，在早餐店、亭、车，早餐经营供应单位、食品供应商应在指定位置悬挂经营统一标识，对于营业时间、供应品种、服务项目、收费标准及其他特殊规定应明示。规范还要求早餐店应提供调味品，制作煎炸食品应该避免高温或者长时间加热。在早餐亭和早餐车的具体要求中提出，保质期内待售商品要做保鲜处理，服务人员应统一工装、工帽、佩戴工卡等。包头市早餐行业中，除了一些为数不多的固定门市外就是私人小商小贩。对于广大学生和上班族来说，节省时间就是节省金钱，所以不方便直接去固定早餐馆，而那些流动的小商小贩食品质量得不到保证，股本公司一经成立将迅速垄断包头市早餐市场。本公司与行业内主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势固定门面早餐馆12%不明显无流动性，价格高小商贩8%不明显卫生很难保证其他5%不明显不明显本公司75%质量保证、价格低不明显